8月1日小秘解盘:【重要分享】

原标题:8月1日小秘解盘:【重要分享】

股市分享

周五晚上邀请了十几个深圳公私募基金经理吃饭交流,投资纪要如下:

毎个人只能赚适合自己风格的钱,投资风格没有高低,价值与成长都是可以的。今年应该是震荡市,国家队主要提供流动性。整波股灾下来,能判断公司价值、业绩临界点并且结合趋势交易能力的人活得最好。后市看好人工智能,阿法狗下围棋是个革命性的事件。估值合理,行业趋势明确的公司是要重点关注的。对于经济有无见底有不同的意见,有人从银行数据分析认为见底不再悲观,有人则认为判断宏观经济最简单的指标是十年国债收益,从这个指标看经济没有见底。我本人认为没有见底,未来只能寻找结构机会。对于后市,可以重点关注:双鹭药业(有新药)、东百集团(新业务大股东增持)、欧菲光莱宝高科(业绩向好、雪莱特(无人机)、燃料电池。

以上都是公司研究,不是推荐买卖。未来,共同进步,沟通创造价值 。

特别鸣谢沈红先生对本内容的贡献。

价值掘金

价值掘金:行情将遇强阻力,继续降低仓对待

今日热点狙击

【国企改革】

近期,国企改革动作频频,如宝钢武钢战略重组、保利地产整合中航地产等,显示高层推进力度加大,节奏加快。

央企改革方面,重组整合和清理退出或蕴含获利机会。我们认为,航空公司和一汽二汽在董事长互调后,进行业务整合的预期较大,但基于历史因素,整合路径或比较曲折。煤炭水泥等竞争性行业,央企兼并地方或者兼并其他集团小企业概率较大,而煤炭建材等均属供给侧改革重点领域,进一步推进符合政策方向。我们建议关注中国神华、北新建材等。

点评:从地方国资改革看,兼并重组也逐步排上日程。目前,深圳控股是深圳国资旗下市值最大的房地产上市公司,其产业链较完整,除房地产开发外,产业园区等开发也很强的拓展能力。以其为主体推进房地产业务整合概率很大,沙河股份是深业集团国内上市平台,值得重点关注。深物业A、深深宝A等均存在清退可能,可做中期布局。

【高速公路】

受上半年车辆量自然增长,部分高速公路通行费收入上升,利润增加。如粤高速A上半年预计净利润同比增长113%-123%;赣粤高速预计2016年上半年净利润同比增60%到80%等。我们认为,短期市场规避风险的投资情绪将促使投资者由“逐利”转向“寻求稳定收益”。高速公路板块有类债券的特征,拥有较为稳定的现金流,具有良好的防御价值,也不排除可获得超额收益。

微观层面看,高速公路上市公司主业稳健、辅业分化。部分高速企业借助已有良好现金流进行转型,大部分企业均有金融、地产、光伏等项目投资,并取得了初步的成效。

点评:操作上,建议关注类债标的与转型标的,如重组即将完成、高速公路主业增速高于行业平均水平的粤高速;股息率接近4%,为第一家路产被政府回购的上市高速企业,未来转型预期较强的深高速;大举发展非银行金融的东莞控股等。

【环保】

环保板块约60家公司公布了中报业绩预告,其中业绩同比增长的公司占比约62%,整体经营状况良好。今年二季度以来,中央对于各地环境污染督察监管趋严,截至7月末,已有两批中央环保督察组进驻部分地方省区,有望促使地方环保订单更快释放,提振区域环保市场。政策层面上,工信部近日印发《工业绿色发展规划(2016-2020年)》,主要集中在工业企业节能、再生资源回收和工业废弃物利用等方面。上周深改组第26次会议决议“开展省以下环保检测垂直管理试点”,加强监测监察独立性和有效性,推动智慧监测/网格化监测的需求释放。

点评:在标的选择上,遵从两条逻辑:1)符合当前市场风格,估值在板块内偏低,且业绩稳定或趋势性向上,如创业环保、龙净环保;2)受益于近期政策驱动,且近几年业绩维持较快增长的,如环境检测类先河环保、固体废弃物处理类启迪桑德

【体育】

近日《浙江省体育发展“十三五”规划》正式发布,预计到2020年,全省体育产业总产出将超过3000亿元,浙江省体育产业将迎来发展的春天。目前,在以莱茵体育、九龙山为代表的体育龙头企业和悦胜体育、风云体育、东方健身等新兴体育服务业的带领下,浙江省逐渐摸索出一条体育现代化的新路子。下一步,将继续引导更多的社会资金进入体育产业,预计到2020年,引导1000亿各界资本投资体育产业;将培育升级体育特色小镇10个以上,打造15个左右升级运动休闲基地,培育扶持10个以上体育制造业集群。到2020年,体育产业增加值在地区生产总值中的比重超过1.2%,其中体育服务业增加值占体育产业增加值的比重超过40%。

点评:目前杭州已成功申办2016全国大学生中学生运动会、2020全国农民运动会,2022年亚运会,并将计划申办2019年东亚青年运动会和2018/2020世界短池游泳锦标赛及世界游泳大会,努力形成社会兴体育、合力办赛事的良好局面。未来在政府与公司的合力之下,浙江省体育产业的或迎快速发展,相关上市公司如莱茵体育杭州解百等将获益。

【中药】

近日,国家食药监总局正式发布了《药品注册管理办法(修订稿)》,并对修订稿开始征求意见。文件对药品注册管理等方面做了较大的调整,其中对于中药的扶持力度明显加大。文件中提及的获得上市许可的中药新药依申请同时获得中药品种保护的,停止受理同品种的上市申请,以及中药、天然药物创新药可依申请在获得上市许可的同时自动获得中药品种保护等多条款,对中药保护及创新等方面构成较大的利好。

点评:近年来我国中药、天然药等的生产研发热情持续下降,申报受理逐年降低。此次新版管理办法的落地对保护传统医药,鼓励医药创新的作用不言而喻。必将极大提高中药企业研发与创新的动力,中药行业或迎来发展东风。目前市场较弱,提升了中药板块等作为防御避险品种配置的需求。A股公司中,白云山中药研发综合实力雄厚,将受益于广州国资改革;佛慈制药在补益类中药研发实力强,中药配方颗粒技术国内领先。

【虹膜识别】

8月2日,三星将举行Note7全球发布会,搭载虹膜识别技术成为新机最大亮点。由于这是虹膜识别技术在国际主流品牌手机上的首次应用,被视为虹膜识别正式开启消费级市场的标志性事件,引发业内广泛关注。另据媒体报道,7月28日,日本富士通公司推出了全球首款支持虹膜识别的平板电脑,并通过了美国军方采购标准。

点评:虹膜识别在算法、硬件等方面已经取得突破,加之其在准确性、稳定性、可复制性等综合性能上远超目前广泛使用的指纹、人脸等识别技术,未来将在生物识别技术市场占据重要地位。据美国智库机构预测,虹膜识别技术市占率将从2015年的7%提升至2020年的16%,复合年均增速超过36%。A股公司中,林州重机与中科虹霸属于关联企业,后者是国内少数掌握虹膜识别技术的公司;欧菲光是国内摄像头模组制造龙头,受益虹膜识别拉动红外摄像头模组需求。

【分散染料】

受环保整治趋严和企业限产推动,8月1日起分散染料再度提价,幅度在10%至15%不等。行业龙头浙江龙盛最新公告称,8月1日起分散染料部分产品每吨报价上调2000至5000元不等;7月29日起活性染料部分产品每吨报价上调2000元。

点评:相关厂家表示,下游备货需求充足,染料产业盈利水平有望提升。随着环保核查的持续推进,不合格染料企业面临停产整顿,也将进一步改善行业供需格局。其他公司方面,安诺其旗下有分散染料产能3.6万吨、活性染料逾2万吨;亚邦股份主营蒽醌结构分散、还原染料业务;闰土股份拥有11万吨分散染料、4万吨活性染料产能。

【互联网+】

发改委网站7月29日下发《“互联网+”高效物流实施意见》,提出先进信息技术在物流领域广泛应用,仓储、运输、配送等环节智能化水平显著提升,物流组织方式不断优化创新;形成以互联网为依托,开放共享、合作共赢、高效便捷、绿色安全的智慧物流生态体系,物流效率效益大幅提高。

点评:具体任务方面,《意见》提出构建物流信息互联共享体系、提升仓储配送智能化水平等,即从软件和硬件两个角度入手,提升物流效率。上市公司中,传化股份旗下传化物流为大型公路物流平台运营商;东杰智能产品包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统等。

机构游资揭秘

爱司凯(300521):一家机构席位买入7746万

高鸿股份(000851):两家机构席位买入6700万

醋化股份(603968):四机构买1.67亿,一机构卖3548万

新海股份(002120):五机构买1.81亿,一机构卖2266万

长青集团(002616):东兴福州江厝路及信达福州远洋路游资封板,一机构卖989万

金新农(000007):国君深圳金华街及中投无锡清扬路游资封板

顺威股份(002676:招商深圳深南中路游资封板

深中华A(000017):华泰成都南一环路游资封板

随心

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