8月2日小秘解盘:风格转换,避险期望增强

原标题:8月2日小秘解盘:风格转换,避险期望增强

股市分享

昨天上证又是缩量唯唯诺诺阴跌,一度小秘以为要来拨大杀跌,然后还是缓缓悠悠的徘徊,上证在2900多扛着。如果再来凶一点点,估计要在2800徘徊,这个时候控制仓位很重要。虽没到止损的时候,但前进的信号尚未出现,不可轻易加仓及重仓。

中小创开盘的杀跌很凶,午盘过后又收回去了。不知道是主力自救还是其他原因,但是两者缩量是不可争得事实。

平淡的回顾了下昨天的行情后,我们再来谈谈再现在这个弱势行情下的投资策略。今年行情轮动的特别快,前段时间有色锂电钴军工分期活了之后,最近一周小票及成长回调明显。这个时候炒中小创的底是一种选择,但明显不是最佳选择。细心的朋友可能会发觉,最近新股发行更密了。以前一天一只,现在一天两三只。这个节奏下配一些“有下限”的蓝筹股作为打新底仓(不要求底仓大赚只要求底仓不亏即可),专门靠新股收益是一个很好的选择。根据不靠铺测算,不计算底仓收益(例如沪市配额125万,深市配额25),新股网上申购收益大约在10%(当然网下申购收益要更大,但是网下是土豪专属,需要沪深市值在1000万以上才有资格)。10%什么概念,可能做惯了股票的老散看不起,一年的收益不也就我一天的个板吗?!对于这种老散,小秘又想起了一个段子,在我大A股一年翻5倍的人大有人在,但是5年翻一倍的寥寥无几。一天的涨停板的确让人欣喜,但是追涨多了,发现被坑被套也不少,几年下来别说10%,能有-10%就不错了。

言归正传,这里讲的是低风险投资,收益虽然低,但胜在稳定。最后小秘推荐三个精挑细选的打新底仓:沪市:大秦铁路(高分红),华夏银行(低PE,PB);深市:招商蛇口(低估值)。供大家参考。

价值掘金

价值掘金:手持绩优蓝筹,暂时还用不着减仓

今日热点狙击

【煤炭】

神华集团8月份下水动力煤长协价上调25/吨,目前正在等待正式文件的下发。过去一周,国内动力煤价格持续上涨,秦皇岛5500大卡动力煤价格上涨5.9%450/吨,环渤海指数上涨3.9%430/吨,市场成交火爆,煤炭港口库存下降,六大电厂库存平均可用天数大幅下滑3.2天至14.8天,创近7年同期最低水平,平均日耗总量增加13%

点评:短期高温天气持续使得全国日发电量屡创新高,电煤需求旺盛。同时煤源紧张,秦皇岛港库存创7年新低。供给偏紧使得煤炭价格上涨趋势有望延续。中期看,由于上半年去产能仅完成全年任务的29%,下半年去产能有望加快,多地将出台实质性措施,行业整合力度加大。多重利好有助行业三季度业绩改善,兖州煤业、西山煤电等龙头有望受益。

【硅锰】

81日,内蒙、宁夏等地硅锰价格再度上调250-350/吨,目前大多地区6517#出厂承兑报价已跃至7100/吨。7月初以来,硅锰价格涨幅逾47%,近7日更是连续上涨,累计涨幅逾31%。由于现货紧张,受环保检查冲击的内蒙地区硅锰价格已突破至7600/吨。下游方面,钢厂8月硅锰招标陆续进行中,其中武钢采购1800吨硅锰6517#,承兑含税到厂价7300/吨。

点评:现货非常紧张,再加上中央环保巡检组进驻内蒙、宁夏等硅锰主产区,执行力度较严,产量明显减少。锰矿报价大幅上调支撑硅锰价格。此次环保督查力度超预期,将给各品种带来长时间的供给冲击,预计硅锰市场强势将持续。鄂尔多斯是全球最大的硅铁合金生产和销售企业,硅类铁合金主要包括硅铁合金、硅锰合金。湘潭电化是国内规模最大的电解二氧化锰生产企业。

【玻璃】

近日国内玻璃价格持续上涨,81日中国玻璃价格指数923.79点,7月份累计上涨33.4%。中国玻璃综合指数为918.14点,月涨幅27.8%。全国多地降雨结束后,玻璃成交逐渐好转,报价不断上调。81日,沙河再次调高报价,厂家看涨预期十分强烈,出库良好,销售速度明显加快。

点评:前玻璃行业库存不高,去库存速度呈现加快趋势。需求方面,楼市销售的持续火爆对玻璃的需求形成较强的支撑,进入8月传统旺季,需求有望进一步释放。供给方面,受到厂家检修等因素影响,部分生产线停产,新增产能不多,短期的产能难以快速释放。在产销不断改善的情况下,玻璃价格仍存上涨空间,南玻A、旗滨集团等龙头三季度盈利或继续提升。两家公司此前公告,上半年净利润分别增长119%55%以上。

【超级电容】

81日,中国首列完全自主化全线无接触网的超级电容现代有轨电车正式下线。该电车具备三大比较优势:全程无架空接触网运行、30秒内快速完成充电、可实现能量循环利用,填补了国内同类产品的空白。

点评:超级电容与锂电池的充放电指标具有互补性,不仅适合可随时充电的有轨电车,也有望在其他电动车上得到应用,显著提升峰值输出能力。浙商证券研报指出,2015年全球超级电容器市场规模达到173.46亿美元,预计未来5年的年复合增长率有望达到21.3%,而国内能够批量生产并达到实用化水平的厂家只有十多家,江海股份等稀缺领头企业将从中受益。薄膜电容制造商铜峰电子、法拉电子也获机构研报关注。

【制冷剂】

因企业限产带来的供给减少,以及下游备货需求提升,制冷剂价格现反弹。百川数据显示,近一周制冷剂R22涨幅逾3%,华东地区报价在9500/吨。另外,R32R125R410a等制冷剂品种,价格也出现一定幅度反弹。

点评:相关厂家表示,随着后续企业生产装置检修的增加,市场供给量将下降,供需格局有望好转。另外,由于高温天气,空调维修市场需求也有所放量,对制冷剂价格起到支撑作用。机构研报显示,巨化股份拥有10万吨R22产能,同时正在拓展高端制冷剂市场;泰和集团投资9.43亿建设的万吨级氟化工项目,主要生产ODS替代物、氟树脂、氟聚合物等,目前正在试生产阶段。

【滴滴概念】

81日,滴滴出行宣布与Uber全球达成战略协议,滴滴出行将收购优步(Uber)中国的品牌、业务、数据等全部资产。合并后公司估值为350亿美元,UBER将取得合并后公司20%的股权,滴滴则将投资10亿美元在UBER,对后者的估值为680亿美元。一系列的兼并收购后,滴滴在互联网出行方面的龙头地位得以巩固。此前国务院办公厅发布“深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见”,网约车合法地位获得明确。

点评:考虑各出行方式的自然增长率及其相互转化,2020年约车/专车市场的潜在出行需求约为1.1亿次/天,对应的市场规模约为1.1万亿元/年。关注打车软件及滴滴概念股浙江龙盛、汉得信息、天泽信息等。

【超级IP

电影《盗墓笔记》即将于85(本周五)上映,当前猫眼电影想看人数位居第一。《盗墓笔记》有基于IP和主演鹿晗及井柏然的双重吸粉效应,又正值暑期档,表现值得期待,票房目标剑指20亿。

点评:A股上市公司中,鹿港文化全资子公司世纪长龙为电影出品方+主发行方。

【化工】

201607月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共48种,其中涨幅5%以上的商品共13种,占该板块被监测商品数的11%;涨幅前3的商品分别为醋酐(20.73%)、丙酮(20.59%)、环氧丙烷(19.55%)

点评:产品涨价将直接提升相关公司业绩。可关注丹化科技,醋酐是其主导产品、滨化股份,环氧丙烷占公司营收超过一半。

【钛白粉】

中国钛白粉协会秘书长杨渊德日前表示,目前国家鼓励氯化法钛白粉申请独立的税号,为氯化法钛白粉未来申请出口退税打下基础。一旦国家相关部门通过了申请,氯化法企业将获得出口退税政策,企业可以得到10%-17%的出口退税。

点评:目前,我国95%以上的钛白粉产品为硫酸法工艺生产。而硫酸法工艺最大的问题就是对环境带来的负面影响较为严重。氯化法钛白粉工艺满足国家绿色环保的政策要求,属于国家鼓励发展的产业工艺。A股上市公司中,佰利联拥有6万吨/年氯化法钛白粉生产线,已有产品交付客户试用。

机构游资揭秘

爱司凯(300521):一家机构席位买入2230万

金城股份(000820):四机构买5752万,一机构卖745万

丰东股份(002530:四机构买1.04亿,三机构卖3824万

光环新网(300383):两机构买7028万,两机构卖5788万

越秀金控(000987):一机构买2121万,一机构卖1179万

姚记扑克(002605):安信上海杨高南路及长江武汉友谊大道游资封板

浙江东日(600113):中建投上海华灵路及财通绍兴人民中路游资封板

廊坊发展(600149):银河上海新郁路及财通杭州文二西路游资封板

随心

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