8月4日小秘解盘:守正出奇

原标题:8月4日小秘解盘:守正出奇

股市分享

沪深两市昨天小放量稳步企稳。暂时带有恐慌情绪的朋友们可以暂时缓缓了,盘面上地产股、国企改革股多点开花虽然小秘明确明确表示了,国企改概念不建议大家,但是概念的起航对于大盘的盘活还是相当重要的昨天接着上海国改后,早上深圳天津逐步发力,午盘广州国资也闻风而动。看看今天是否形成炒地图的波浪这种看着热闹,进退还是有点两难但是回归正题,至少概念炒作为大A带回了人气。

创创昨天还是十字星,一只火红的SIZE因子也就是炒小市值)成长概念,最近接连歇火,而且还不如沪深开始逐步企稳,创创还没有企稳的意思现在这个世道只能是守正出奇了找到低估值熟悉的票子,拿稳了,等风来

最后小秘推两个熟悉的票子,朋友们看缘分了1康欣新材(600076重组后为细分领域龙头,上下游打通一体,从种树到板材,竞争力强,市场份额占有不少。2奥拓电子(002587市场对其溢价收购千百辉表示不理解,但是小秘自己的渠道显示千百辉的收购物超所值,让我们静静等待市场价值的回归吧

价值掘金

价值掘金:继续坚守

今日热点狙击

【半导体】

全球最大芯片代工制造商台积电约38.7亿美元资本预算获董事会核准,将用于扩充先进制程产能。作为细分领域的龙头,目前日月光股价达到一年多以来新高,而台积电股价已创历史新高,显示出全球投资者对半导体产业信心持续回升。从应用市场看,半导体主要需求市场由欧美等发达国家向新兴市场转移。

点评:业内认为,未来几年将是中国半导体产业快速发展的黄金时期,很多企业面临快速增长的机会。投资上,遵循两条思路:一是产能向国内转移过程中对半导体材料等方面的需求带来的投资机会,全产业链向高端迈进成为我国集成电路材料企业重要发展方向,市场空间巨大,关注上海新阳;二是半导体封测环节大陆厂商与国际一流水平接轨,在产能转移过程中,国内封测厂商受益最显著,关注长电科技华天科技

【集成电路】

日前,中国首条专门针对12英寸高端芯片市场的bumping生产线成功建设,目前已实现12英寸晶圆的单月大规模出货,芯片国产化进行进一步加快。无论是芯片国产化,还是智能设备发展等,基础性的芯片产业将获得实实在在的产能扩充。

点评:集成电路主题火爆至今,后期分化将进一步显现,部分概念股已出现股价下行情况,现阶段建议关注产业内业绩支撑型个股,如紫光股份七星电子等。

【乳制品】

日前,央视财经频道《消费主张》栏目组在京东、天猫等购买了19款热销奶粉,有8个样品的铁、锰、碘、硒实测值不符合我国的食品安全标准,样品的不合格率竟然达到了42.1%,长期食用危害宝宝健康。其实,今年上半年以来,羊奶粉质量问题已频频出现,我国对其监管逐渐加强,多家知名进口婴儿奶粉品牌曾被暂时叫停。近期更有消息称,包括海淘、代购等跨境购或将面临全面监管,未来行业的供给量有望继续收缩。

点评:二级市场看,乳品板块持仓市值在经历连续两个季度下降后于2016年二季度触底回升至0.84%,仍处于较低水平。估值较低,业绩即将出现拐点的乳制品行业下半年值得重点关注。建议从行业周期和消费升级两个角度进行配置,关注净利率有提升空间、弹性首选的光明乳业600597和主业成长与强势地位支持估值修复的伊利股份

【汽车】

据乘联会统计的数据,7月份前三周乘用车批发同比增速分别为22%、29%、37%,零售增速分别为18%、31%、39%,而根据汽车流通协会7月份中国汽车经销商库存预警指数为49.5%,比上月下降了10.2个百分点,在长期高企后回落到警戒线以下。汽车销售增速大上升,而库存大幅回落,反应了汽车行业增长转入阶段性快车道。

点评:二级市场,因6月份销售数据大大超预期,整车板块表现十分抢眼,以上汽集团600104为例,7月份月K线涨幅22.3%,明显领先于指数。7月份数据继续靓丽,有望推动汽车板块行情走向深化,投资者将沿产业链寻找产业瓶颈或者最具利润弹性的标的。如福耀玻璃长期经营向好,是传统白马股,将受益于玻璃行业供给侧改革和汽车行业大幅增长,凭借多年积累的竞争优势,公司经营再度进入佳境;宁波华翔作为传统汽车零部件优质公司,其对智能汽车有意深度介入,值得关注。

【不良资产】

近日银行业信贷资产登记流转中心发布信贷资产收益权转让的两项细则,随着该细则出台,不良资产收益权转让试点将于近期实质启动。另据媒体报道,目前第一批不良资产收益权转让试点机构名单已定,包括银行和信托公司;首单不良资产收益权转让信托计划将于近期落地发行。

点评:在不良资产收益权转让中,银行通过对于未来的现金流和回收状态的测算情况,将由此产生的未来收益权流转给其他机构,可实现不良资产的提前变现,在降低不良率的同时,也为不良资产的处置提供空间。未来不良资产市场规模足够庞大,商业银行不良率达到1.67%,信托、证券等非银行金融机构的“类信贷”业务快速增长,成为潜在的不良资产供应渠道。非金融机构的不良资产逐渐成为AMC的重要业务来源,相关涉及AMC业务上市公司如陕国投、法尔胜、浙江东方等值得关注。

【玻璃屏】

半导体公司AKHAN生产了一种名为Miraj NCD的钻石覆盖屏幕。这种屏幕比0.6mm的第五代康宁大猩猩更薄,强度比蓝宝石更高,且最高可弯曲45度并具备低导热性,长时间使用屏幕也不会过热。由于钻石玻璃相比蓝宝石成本更低,良品率更高,AKHAN公司将会在1年之内量产,并将与苹果供应商康宁公司合作。

点评:此款钻石覆盖屏幕凭借超高性价比很有可能被苹果、三星等手机巨头们采用,市场前景广阔。具有人造金刚石技术及相关产业链公司有望得到市场关注。A股公司中,豫金刚石是国内技术和研发能力最完整、综合实力领先的人造金刚石企业;黄河旋风拥有国内最大人工金刚石生产基地。

【石化】

国务院办公厅近日印发《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》,部署石化产业结构调整和转型升级工作。《意见》提出,要推进供给侧结构性改革,积极开拓市场,坚持创新驱动,改善发展环境,着力去产能、降消耗、减排放,补短板、调布局、促安全,推动石化产业提质增效、转型升级和健康发展。

点评:这意味着我国石化产业去产能工作已逐渐提上日程。目前我国面临传统石化产品产能过剩,资源类产品和高端石油化工产品短缺的问题,优势企业有望在结构调整和转型升级中受益。万华化学是国内唯一一家拥有MDI制造技术自主知识产权的企业,上半年净利增长34%,二季度单季净利创上市以来新高;恒逸石化定增近日获批,机构认为,募投项目提速有助于公司打通石化产业链。

【新材料】

国务院办公厅发布关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见。意见提到,严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能。此外,要求围绕航空航天、国防军工、电子信息等高端需求,重点发展高性能树脂、特种合成橡胶、高性能纤维、功能性膜材料、电子化学品等化工新材料,成立若干新材料产业联盟,增强新材料保障能力。

点评:从需求看,包括大飞机、高铁、新能源汽车等重点工程,以及三网融合、物联网、节能环保等重要产业,都需要应用各种新材料,其市场需求正在不断扩大,新材料产品进出口额也逐年攀升。政策方面,政府通过各种专项计划及政策来支持新材料产业的发展,材料领域的项目数和投资金额在各项科技计划中都占到15%-30%。市场需求的日益扩大,加之政策的支持,新材料将在新兴产业中得到优先发展。A股相关上市公司可关注中国巨石、东材科技、时代新材等。

【二维码】

近日,支付清算协会向支付机构下发《条码支付业务规范》(征求意见稿),意见稿中明确指出支付机构开展条码业务需要遵循的安全标准。这是央行在2014年叫停二维码支付以后首次官方承认二维码支付地位。

点评:移动支付笔数和金额近两年来快速大幅增长。而二维码支付是移动支付重要的一种。二维码支付改变了人们生活中传统的线下消费模式,将线下购物与线上付款有机结合,使支付不再受物理网点和PC终端的限制,为消费者带来快速、便捷的体验。A股相关概念股可关注新大陆、航天信息、证通电子等。

【面板】

近期39.5寸面板价格大涨,报价回升到93-95美元,由于供货吃紧,第3季价格还将持续走扬。根据群智咨询预测数据显示,2016年三季度全球液晶电视面板市场呈现明显缺货,液晶电视面板的价格迎来全面上涨(个别尺寸除外),其中,32-43寸的面板价格呈加速上涨趋势。

点评:上市公司中,深天马A公司作为面板龙头将直接受益,TCL子公司华星光电为全球最大的32寸面板供应商之一,和京东方一起占据了大部分市场份额。

机构游资揭秘

唐人神(002567):浙商宁波四明中路游资封板,两机构买2805万

通裕重工(300185):银河杭州庆春路游资封板,两机构买2.5亿,两机构卖9481万

兴业矿业(000426):申万上海东川路游资封板,四机构买2.43亿,两机构卖6309万

深振业A(000006):光大宁波解放南路及华泰上海仙霞路游资封板,一机构卖3806万

平潭发展(000592):华泰无锡解放西路及中信上海联洋游资封板,一机构卖3359万

新大洲A(000571):浙商温岭人民东路及中信上海漕溪北路游资封板,一机构卖2151万

金字火腿(002515):华泰上海仙霞路及银河绍兴游资封板,一机构卖1232万

海顺新材(300501):银河绍兴及华泰浙江分公司游资封板,一机构卖445万

中国中期(000996):中建投广州运城南三路及西藏东财成都东大街游资封板

洪汇新材(002802):中信上海漕溪北路及东兴龙海公园路游资封板

名家汇(300506):银河绍兴及华泰浙江分公司游资封板

随心

人赞赏返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()
免费获取
今日搜狐热点
今日推荐