机构策略 | 锂迎股价拐点 众和封板将催生大牛股

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风口转向快 锂电高位连续回调已走出价格拐点

锂电池板块从7月上旬创下年内新高后率先于大盘指数出现连续调整,板块最高阶段跌幅为百分之7.8,从年初到上半年起,工信部 财政部 发改委等陆续出台政策 意向推动新能源汽车产业发展,从年初中国电动汽车标准化工作路线图推出、发改委《十三五充电基础设施奖励政策》起,新能源汽车进入政策推动加速期。

附图,沪深300与锂电池板块走势图

据Wind数据显示,锂电池板块从年初1月底起到7月上旬为止连续上涨44%远远领涨于阶段升幅百分之10的上证指数和百分之9的沪深300,而龙头股当中,天赐材料,科恒股份,当升科技等大牛股均走出翻两倍的大行情,除此之外,多佛多,亿纬锂能,天齐锂业,沧州明珠等均普遍出现翻倍走势。

附图,2010 年-2016 年上半年新能源汽车产销量

仍存巨大市场空间 70 万预期销量吸金

由于政策利好、技术及环保意识提升,用户对新能源汽车的接受度显著提高,新能源汽车销量节节盘升。从中国汽车工业协会数据显示,上半年,我国新能源汽车产销分别达17.7万辆和17.0万辆,其中,纯电动汽车产销分别为13.4万辆和12.6万辆,同比分别增长160.8%和161.6%。

锂电池产业投资持续高热,上半年 54 家上市公司豪掷过千亿重金布局,动力申池已经成为锂电池增长的最大引擎,在今年新能源汽车销量将达 70 万辆的市场预期下,动力锂电池领域的投资和扩张仍在加快。据不完全统计,仅今年上半年,共有 54 家动力电池上中下游上市公司发布了投资扩产计划,投资总额近1160 亿,而其中,比亚迪、国轩高科等国内动力电池领军企业投资额均在30亿元以上。

众和股份 优质锂电池三元正极商 超跌后今日首迎涨停

曾终止资产置换,股价连续躁动,连续一字补涨,公司从5月3日终止资产置换起,将继续推进向新能源锂电产业转型的战略规划,该股停牌期间大盘重心提升引发补涨动力,此外,正当锂电池、充电桩、新能源概念获得资金热炒而使股价瞬间暴涨百分之50,公司拥有国内唯一在产的大型锂辉石矿山,产量处于快速上升阶段,该股今日触底放量封住涨停,进一一步带动 天赐材料,科恒股份,沧州明珠,亿纬锂能等锂电股联动上涨。

动力电池龙头,亿纬锂能股价回调受关键支撑

亿纬锂能,该股从最高价至今最大阶段跌幅达百分之20,此阶段是股价在60日均线,黄金分割的重要支撑位,若短期反弹启动则仍有望在后期走出慢牛行情。

业绩驱动因素增加 锂电链条股净利普遍大增

据Wind数据显示,7 月新能源汽车产业链上,产业链上游碳酸锂、六氟磷酸锂、电极材料等公司业绩普遍出现较大增幅,例如,天齐锂业顿计上半年归属母净利润同比增长 1657~1730%、多氟多上半年归属母净利润同比增长 2532%,当升科技预计上半年归属母净利润同比增长 3660%~3869%,产业链中游锂申池板块以国轩高科、南都申源为代表的公司业绩基本也是翻倍增长。相对股价而言,骗补亊件,题材炒作风口切换与存量资金博弈新崛起的国企改革标的下,存在高位充分回档产业确定性的驱动。

上涨有“锂”

锂电池产业链板块是A股上半年独当一面的大题材,而7月该板块普遍调整以来风口转向下,动力电池市场仍存在结构性供不应求的局面,此外,近日工信部透露将推动动力电池产业发展指导意见出台成政策扶持,固相关优质龙头仍存在较大的波段上升机会,绩优驱动股可关注,亿纬锂能、天齐锂业、当升科技与天赐材料,锂电池方面,江苏国泰、新宙邦,燃料电池,长城电工、同济科技与超级电容方面江海股份、铜峰电子、法拉电子等。

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作者简介:

齐永超,《机构策略》主编,善用资金、事件链拿捏个股轮动节点,当下主攻新兴及周期产业、高弹性概念、私募与QFII为中心的机构动向。

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