8月5日小秘解盘:奥运会魔咒来袭,小心

原标题:8月5日小秘解盘:奥运会魔咒来袭,小心

股市分享

沪深两市都是3连阳K线上看已经逐步企稳了

创创也一改前几日的低迷,收1.01%前两天滴滴与国君的罗生门,昨天恒大又来万科A搅屎昨天大盘依然较为低迷,大亮点在于下午的万科急拉。盘中就传出:恒大购买万科股份其中不少是许家印个人账户,继而在盘中又恒大宣称自己并没有购买万科股份收盘后又有爆料称恒大购买万科股份濒临举牌。

故事真是精彩啊,万科的大涨带动着招保万金(传统地产四豪强集体异动甚至带动恒大概念股(嘉凯城要约收购廊坊发展(举牌中)),一己之力直接干趴黑色星期四。万科K线也是相当好看,只是按照最近监管的尿性多半要出面干涉。近期技术层面上来看已经可以慢慢入场,但是从事件层面上看,有一件事值得我们忧虑——那就是奥运会

就如同之前的欧洲杯魔咒国大A股也有大型赛事魔咒一说下图是近6奥运期间沪深指数涨跌

历史上看凶多吉少这周末即将开幕奥运会,就如同招商策略会一般会给大家带来多少冲击。从事件上来看,还是劝大家悠着点。

为了更好的帮助大家,以后根据基本面技术面事件面对仓位的影响来推荐大家持有仓位情况列表。初始昨日仓位设定为4成,供大家参考

仓位
  今日仓位情况 4
  基本面 +0
  技术 +1
  事件面 -1.5
  加总(建议明日仓位) 3.5

价值掘金

价值掘金:守得云开

今日热点狙击

【区块链】

微软区块链服务本周已正式向Azure云平台用户开放,开发者可以在云平台上以最简便、高效的方式搭建区块链测试环境,这将大幅降低用户的开发成本。微软表示,将为用户提供在云端搭建区块链的所有必需品,未来会将所有区块链类别加入云平台。今年以来,IBM、亚马逊等巨头也陆续宣布将在云平台上推出区块链服务。

点评:区块链技术开发、研究和测试工作由于涉及多个系统,时间、资金等成本问题阻碍技术突破。利用云平台搭建测试环境,上述问题将迎刃而解,同时,区块链所具有的分布式存储的特性也将为云服务本身带来深刻的变革。两项技术融合,将加速区块链技术成熟,推动区块链从金融业向更多领域拓展,开启万亿美元的潜在市场。A股公司中,飞天诚信、赢时胜在区块链技术上均有储备。

【国企改革】

近日下发的《推动中央企业结构调整与重组的指导意见》,明确圈定电力、钢铁、航运、建材、旅游和航空服务等十多个行业为重组核心领域。再配合当前国内供给侧改革如火如荼,水泥作为产能过剩行业,整合预期高。梳理发现,去年1021日,中国中材集团旗下的三家水泥上市公司——宁夏建材、祁连山天山股份同时公告称,为平衡3家公司公众股东利益,妥善解决水泥整合承诺事项,中材集团将在201697日前履行解决同业竞争的承诺。714日国资委宣布,央企试点工作已全面铺开,中国建材和中材集团等3对重组企业开展了试点。

点评:中材集团和中建材合并,将积极推动整个水泥行业的整合,行业集中度提升也将推动企业经营效率的改善。据测算,这两大央企重组顺利完成,重组后的新集团总资产将超5000亿元。随着承诺期的临近,中材集团旗下水泥公司业务整合已箭在弦上,其中3家水泥上市公司值得关注。

【地产】

万科最新公告,截至84日,中国恒大集团已累计买入5.17亿股万科A,占总股本的4.68%,耗资91.1亿元。由此测算,成本价约为每股17.62元。今年以来,恒大已陆续介入多家房地产公司:81日,嘉凯城2.78%股权转让给恒大的过户登记手续办理完成;727日至29日的短短三天内,恒大斥资2.67亿元买入廊坊发展,持股比例达到10%粤宏远A、金科股份的一季报显示,恒大人寿旗下产品分别持有其4.35%1.77%股权。

点评:在流动性相对充裕的当下,优质上市公司股权正在日益引起各路资本垂涎。根据目前已披露的信息,宝能、华润、安邦对万科的持股比例分别为25.4%15.24%6.177%,万科管理层掌控的资管计划持有约7.12%,考虑到基金等机构的持股情况,万科A在外的实际流通股已经不多。由于偿二代从规模度量转变为风险度量,将使保险公司更加偏好长期股权投资,高股息率、高ROA、拥有优质土地资源的地产股有望被重点配置。

【物联网】

2016深圳国际物联网技术开发及应用峰会将于16日至17日在深圳举行。该会议由国家集成电路设计深圳产业化基地举办,主要探讨传感器产业、物联网各种行业应用等方面。机构认为,NB-IOTLTE-V等相关标准的制定,将推动物联网产业快速发展。

点评:据研究机构预测,2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元。芯片、传感器、重点行业应用场景等细分产业,有望率先受益。综合券商研报来看,三川智慧主营智能水表,目前与华为合作开发基于NB-IoT标准的物联网水表;汉威电子是我国气体传感器领域的龙头企业,市场占有率高达60%高鸿股份已开发LTE-V车联网设备,并积极推动LTE-V标准的商用化。

【节水】

发改委发布关于推行合同节水管理促进节水服务产业发展的意见。意见要求,加快推进制度创新,强化节水监管制度,完善水价和水权制度,加强行业自律机制建设,健全标准和计量体系。培育发展节水服务市场,培育壮大节水服务企业,创新技术集成与推广应用,改善融资环境,加强财税政策支持,组织试点示范。

点评:当前全国范围内的水资源危机日益加重,实施用水合同管理成为国家近年来实施的最严水资源管理制度的核心抓手。在政策倒逼下,各行业将兴起节水提高用水效率的热潮。提高用水效率实现节水,一方面除需控制新增用水量外,还需在存量用水量上做文章。按照国外成熟经验,提高存量水用水效率的主要途径便是实现水资源的二次利用。随着节水规模化循序推进,拥有技术和市场优势的企业有望率先受益。A股相关公司可关注新疆天业、碧水源等。

【军民融合】

工业和信息化部、国防科工局、全国工商联决定以“军民融合协同创新”为主题,联合举办中国军民两用技术创新应用大赛,首届大赛定于20168月至12月举办。首届大赛重点围绕电子信息、新材料、装备制造、新能源及节能环保等领域分类安排竞赛。

点评:325日召开的中共中央政治局会议将军民融合发展上升为国家战略。机构研报指出,军转民民参军是构成军民融合的两大产业模式,有望优势互补,合力打造万亿市场。同时,我国民参军尚处于起步阶段,兼具机制灵活、效费比高等诸多优点,未来拥有更为广阔的发展前景。随着军民融合深度推进,可以从“军转民”和“民参军”两方面关注投资机会。“军转民”重点关注航天军工及北斗产业链,如航天电子航天工程等;民参军关注具有技术优势和军品资质的上市公司海特高新等。

【醋酐】

据最新数据统计,醋酐价格近7日涨幅高达17.54%,近一个月内上涨了25%。成为化工产品中涨幅最大的品种。

点评:醋酐涨价主要原在于供应减少,但需求仍以刚需为主。兖矿醋酐、河南荣华等部分厂家停产检修,醋酐装置方面开工率下滑至不足4成,下游对醋酐的需求以刚需为主,生产企业有望获益。相关上市公司可关注丹化科技、华鲁恒升等。

机构游资揭秘

上海新阳(300236):广发江门江华路游资封板,两机构买2290万

东方园林(002310):申万上海东川路及东兴莆田梅园东路游资封板,两机构买1.05亿

长亮科技(300348):华泰嘉兴纺工路及浙商宁波四明中路游资封板,一机构卖685万

三诺生物(300298):华泰荣超商务中心及申万绍兴胜利东路游资封板,三机构卖1.46亿

襄阳轴承(000678):财通青岛海尔路游资封板,两机构卖2746万

万科A(000002):三广州席位大买22亿,两机构卖2.83亿

众和股份(002070):中信上海漕溪北路及海通宁波解放北路游资封板

金科娱乐(300459):华鑫上海人民东路及苏州时代广场游资封板

天津磁卡(600800):华泰上海仙霞路及武定路游资封板

嘉凯城(000918):申万武汉园一路及银河绍兴游资封板

金固股份(002488):浙商宁波四明中路游资封板

扬子新材(002652):东兴福州江厝路游资封板

随心

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