机构策略 | 摩根重仓股出炉 有望连续走牛

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举牌股锋芒盖过国企改革

据Wind数据显示,上周8月1日到8月5日之间机构共调研上市公司仅60家,而与上周前期相比呈现继续萎缩趋势,机构调研行为出现收敛,投资行为趋于谨慎,而机构连续造访国企改革、地产,外资密切关注绩优蓝筹股成为最新动向。

无独有偶,受廊坊发展受恒大3度举牌带动下,旗下恒大人寿2700万股重仓的粤宏远A今天也联动封住涨停板,而早在七月下旬起,机构对该股已有调研布局,粤宏远的主业就是售楼、出租,开发经营多功能工业区与房地产,而另一只也是恒大一季报新进的金螳螂,它的主业务是建筑装饰,而其中设计/装饰就占了营收的9成,向地产装饰产业链渗透。

机构调研股逆市躁动 近6成跑赢大盘

统计显示,沪深300指数上一周小幅反弹了百分之0.8,而一周内机构调研股当中,梦洁股份,智光电气,博雅生物,苏宁云商,苏宁环球,广宇集团,华数传媒,丰东股份,翰宇药业,北部湾旅,双鹭药业,东风股份等均在机构调研前后出现不俗的表现普边跑赢指数两个点以上。其中,梦洁股份2个交易日更是连长12%,梦洁股份就是之前的梦洁家纺,6月29刚改的名,或为加速并购增加主业为突破口,长江证券与兴业证券调研时,公司的互联网+CPSD战略,及成立家居服务公司成为其关注重点,而业务拓展外延预期成为近期股价异动的驱动。

国企改革持续受机构高关注

央企国资改革成风口,央企“ 1+1”类型的合并重组进一步加码,近期央企改革相关的顶层政策密集推出,相关事件迅速增加。当前“ 1+N”文件体系基本形成,国企改革在 2016 年将步入“政策落实年”,下半年将加码攻坚。而,上周,包括*ST五稀,紫光股份,海康威视,深科技,长安汽车,东方航空6只国资改革概念股均受到机构密切调研关注,从股价走势上来看,海康威视、长安汽车、深科技等近期启动后均出现百分之20左右的可观升幅。

QFII如何调研布局

同时也是QFII调研明星股,海康威视作为国内视频监控行业的一线蓝筹龙头,从7月9日到昨天8月7日一个月之内共迎来近60家QFII调研关注,调研主体当中,不乏摩根大通、老虎基金等国际资本大鳄,主要调研主体还包括,中信里昂CLSA||瀚亚投资||保银投资||奥氏资本||摩根士丹利||美林证券||铭基投资||高瓴资本||麦格理证券||元大证券||富敦投资||安进投资||德意志银行|| 法巴证券|| 野村投资||毕盛资产||复华投信等,其中,由朱利安·罗伯逊创立于1980年的老虎基金曾是最举世闻名的对冲基金。

而据国家外汇管理局7月底公布的数据显示,QFII总额度为813.80亿美元,7月份新增QFII额度2亿美元,QFII的收益和布局情况选股方向经常成为市场的风向标。

据Wind数据统计显示,截至8月7日QFII共出现在23家已披露中报上市公司的前十大流通股股东名单中,合计持有3.94亿股,市值达86.66亿元。这23只个股中,QFII新进13家,增持7家。其中,QFII调研明星股-海康威视成为此次QFII新进股数最多的个股,本期分别由摩根大通银行、新加坡政府投资有限公司以及瑞士银行有限公司新进,合计达1.56亿股,市值达33.54亿元,海康威视从年初至今已连长超6成,近期更是呈现加速,可见外资在这只个股上又押对了注。

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作者简介:

齐永超,《机构策略》主编,善用资金、事件链拿捏个股轮动节点,当下主攻新兴及周期产业、高弹性概念、私募与QFII为中心的机构动向。

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