8月9日小秘解盘:继续谨慎

原标题:8月9日小秘解盘:继续谨慎

股市分享

昨天大盘先跌后涨,从最低2959上涨到3004,但是还不能从此确定调整结束。如果今天能放量突破3016(20日均线),那么将开启新一轮上涨。否则,还会跌下来,再进行窄幅震荡。

再加上考虑到奥运会魔咒,我们操作上还是谨慎为主,建议仍然保持3.5成仓位。

周一我们特意对四大保险举牌标的进行了全面梳理。从昨天的盘面来看,涨的最好的当然是“恒大系”“恒大系”举牌或接近举牌个股中嘉凯城(000918)、廊坊发展(600149)、粤宏远A(000573)、腾达建设(600512)这3个票都涨停了,万科A(000002)早盘也一度冲击涨停,收盘4.39%。

出于稳健考虑,暂不推荐个股。

价值掘金

价值掘金:继续坚守

今日热点狙击

【基因测序】

中国遗传学会遗传咨询分会联合复旦大学附属儿科医院在上海发起中国新生儿基因组计划,计划将在未来的5年内开展10万例样本的新生儿基因检测,旨在构建中国新生儿基因组数据库,建立新生儿遗传病基因检测标准,促进新生儿遗传病基因检测的产业化。数据显示,我国每年的新生儿数量超1600万,每年约有90万新生儿存在出生缺陷,基因测序的推广蕴含巨大的需求和市场空间。

点评:基因测序在生育生殖检测领域具有百亿级空间,在肿瘤个体化治疗领域拥有千亿市场,而基因体检咨询市场潜在规模或达万亿级。随着技术不断突破,行业即将进入爆发期。可关注积极布局基因领域的达安基因、北陆药业等。

PVC

6月和7月分别上涨3.5%3.22%后,8PVC市场再次迎来一轮涨价潮,不论是电石法还是乙烯法市场,各地企业PVC出厂报盘不断上调。继新疆天业糊树脂出库自提上调至7500/吨左右,宁夏英力特出厂价上调至7450/(承兑),新疆中泰化学上周五也将PVC价格上调。自615日至今,PVC期货价格涨幅已超17%,而远期1701合约已连续两日刷新了7月高点。多台电石炉的关停,造成电石资源采购价格大幅上行,直接导致PVC企业装置开工不高。

点评:在企业方面在库存低位的情况下,拉涨心态依旧坚挺,目前受环保检查的影响,企业出厂报盘继续探涨,而且电石资源紧缺的刚性支撑依旧存在,预计未来PVC市场仍有拉涨可能。随着行业景气上行和进入旺季后需求放量,相关生产企业有望获益,比如英力特、氯碱化工等。

【粘胶短纤】

周一国内多家粘胶短纤生产商上调出厂价100-300/吨,目前报价到16000-16300/吨,较7月初价格上涨近20%。从供需情况看,主要企业均满负荷生产,库存持续低位,部分出现零库存。下游纱厂处于刚需补货时期,采购踊跃,订单集中释放,这使部分粘胶企业订单已排至10月。

点评:粘胶短纤量价齐升,高景气程度超出预期。短期看,G20峰会临近,浙江地区粘胶生产商停产或超过1个月,影响国内约5%的产能,而三季度又是行业需求旺季。供需偏紧格局下,粘胶短纤价格有望继续上行。中长期看,行业近两年均无新增产能,此前价格长期低迷使行业集中度大幅提升,供需好转使行业进入长景气复苏周期,澳洋科技、三友化工、南京化纤等行业龙头受益明显。

【稀土】

第八届“中国;183包头稀土产业(国际)论坛”8日开幕,据工信部原材料工业司司长周长益介绍,中国北方稀土等5家大型稀土集团的组建工作已经通过验收,中国五矿稀土集团的整合工作也在积极推进。六大稀土集团的稀土开采、冶炼分离产能已分别占到全国的90%60%以上。十三五期间,我国将大力推进稀土资源规范开发,淘汰和化解过剩产能,推动产业集约化、高端化发展。

点评:稀土广泛应用于新能源、核工业、航空航天等高技术领域,是珍贵的战略资源。近一周氧化镨钕、金属镨钕、金属铽等品种反弹1%4%,厂家对后市预期乐观,看好限产、国储等因素促使行业供需格局好转。北方稀土最新公告,与中国稀有稀土股份有限公司战略合作,共同稳定稀土产品市场,并加强在稀土下游应用产品的开发合作。近日多家机构发表研报,看好福建省稀土资源整合平台厦门钨业,以及布局废旧磁材回收的威华股份

【钨】

赣州市钨业协会上调8月份钨市场预测均价,其中黑钨精矿为7.2万元/标吨,相比7月份涨幅达12.5%。另外,APT11.3万元/吨、中颗粒粉末176/公斤,相比7月份上调13%5.4%。目前国内钨矿山、贸易商表示,近期市场总体现货库存不多,对价格继续上行仍有较高期待。

点评:随着国家环保政策趋严,企业环保成本大幅提升,对钨价起到重要支撑作用。另外,目前钨制品行业处于盈亏平衡边缘,企业限产保价意图较强,对行业供需格局改善起到助推作用。章源钨业钨粉及碳化钨、硬质合金市场占有率位居国内前列;中钨高新拟定增收购控股股东旗下钨业资产,完成后钨矿自给率将达到30%

【航空】

8日,中航工业在京举行通用航空产业合作商机发布会。据介绍,中航工业在总部成立了通航产业办公室,旨在通过推动通航运营和服务产业的发展,推动国产通航飞机制造能力的提升。未来中航工业将组建通航运营控股公司,实现现有通航运营产业资源的整合;大力加强与地方合作开展通航运营;全力支持和参与国内通航产业发展项目;充分发挥在通航产业链的整体优势,积极参与地方通航产业建设。

点评根据中航工业日期发布的规划,到2020年,通航制造业收入挑战100亿元,交付通航产品占全球新增市场份额20%左右,占国内新增市场份额40%左右,参与通航运营与服务年飞行量占国内20%左右。中航工业旗下上市公司包括中航动力、洪都航空、中直股份等。

机构游资揭秘

恒泰实达(300513):华泰上海武定路游资封板,一机构买834万

新筑股份(002480):中信上海淮海中路游资封板,两机构买3234万

航天动力(600343):中信上海恒丰路游资封板,一机构买3499万,一机构卖3999万

中航飞机(000768):华泰上海澳门路游资封板,一机构买7433万,两机构卖3660万

西山煤电(000983):广发吴江仲英大道游资封板,两机构买7032万,四机构卖5364万

腾达建设(600512):华泰重庆春晖路及无锡解放西路游资封板,一机构卖4782万

嘉凯城(000918):银河杭州天城东路及浙商温州人民东路游资封板

天顺股份(002800):国元宣城叠嶂西路及财通临安西苑路游资封板

财信发展(000838):光大佛山绿景路及华泰厦门厦禾路游资封板

随心

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