春秋航空股份有限公司2016年度报告摘要

原标题:春秋航空股份有限公司2016年度报告摘要

春秋航空股份有限公司

公司代码:601021 公司简称:春秋航空

2016

年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2016年度财务报告进行审计,本公司经审计的2016年度母公司净利润为人民币848,390,138元,截至2016年12月31日止的母公司累计未分配利润为人民币4,485,191,938元。2016年度拟先以母公司净利润的10%提取法定盈余公积金84,839,014元,再向全体股东派发现金红利128,092,800元,占母公司净利润的15.1%。按公司目前总股本80,058万股计算,每10股拟派现金红利1.6元(含税),如果在实施利润分配的股权登记日公司总股本发生变化,则以股权登记日公司总股本为基数进行分配。剩余未分配利润结转下一年度。

公司2016年度拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,其原因为:公司所属的航空运输业属于资本密集型行业,目前正处在快速发展阶段,属于成长期且有重大资金支出安排,资金需求量较大,同时后续发展势头良好。因此,公司留存未分配利润的主要用途为满足日常生产经营所需流动资金,以及购置飞机、发动机及其他相关飞行设备等资本性支出,支持生产经营和业务发展的正常需要。公司董事会从优化公司资产负债结构,平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出上述利润分配预案。

本利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,需提交公司2016年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1报告期公司主要业务简介

本公司作为中国首批民营航空公司之一,定位于低成本航空业务模式,主要从事国内、国际及港澳台航空客货运输业务及与航空运输业务相关的服务。

自设立以来,本公司主要提供国内航线的客运业务。本公司于2010年开始经营国际及港澳航线,并于2011年开始加快开辟国际及地区航线的步伐,依靠强大的线上直销和合作旅行社线下分销能力,截至报告期末,国内各线城市往返东北亚、东南亚及港澳台城市的国际及地区在飞航线达到70条,其中东北亚和东南亚航线合计达到64条。

区别于全服务航空公司,公司定位于低成本航空经营模式,凭借价格优势吸引大量对价格较为敏感的自费旅客以及追求高性价比的商务旅客构成的细分市场客户。从2005年首航至今,公司经营规模已扩张至2016年末机队规模66架A320飞机、国内外在飞航线164条,国内外通航城市87个,是国内载运旅客人次、旅客周转量最大的民营航空公司之一及东北亚地区领先的低成本低成本航空公司。

2公司主要会计数据和财务指标

2.1近3年的主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:元 币种:人民币

(二)主要财务指标

2.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

3股本及股东情况

3.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

(一)股东总数

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:万股

3.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4公司债券情况

4.1公司债券评级情况

根据相关主管部门的监管要求和以及上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪资信”)的业务操作规范,在本次公司债存续期(本次公司债发行日至到期兑付日止)内,新世纪资信将对其进行跟踪评级。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后2个月内出具。定期跟踪评级报告是新世纪资信在公司所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。

在发生可能影响公司信用质量的重大事项时,新世纪资信将启动不定期跟踪评级程序,公司应根据已作出的书面承诺及时告知本评级机构相应事项并提供相应资料。

新世纪资信的跟踪评级报告和评级结果将对公司、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

在持续跟踪评级报告出具5个工作日内,新世纪资信将把跟踪评级报告发送至公司,并同时发送至交易所网站公告,且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如公司不能及时提供跟踪评级所需资料,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将根据相关主管部门监管的要求和本评级机构的业务操作规范,采取公告延迟披露跟踪评级报告,或暂停评级、终止评级等评级行动。

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2016年,公司实现营业收入8,429,404,272元,同比增长4.15%。其中航空客运收入7,887,912,001元,占主营业务收入98.9%,同比增长4.1%;航空货运收入84,333,683元,占主营业务收入1.1%,同比下降10.0%;其他业务收入457,158,588元,同比增长7.8%。全年实现归属上市公司股东净利润950,518,951元,同比下降28.4%。

1.1主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

(一)收入和成本分析

2016年,本公司实现营业收入84.29亿元,同比增长4.2%。其中,主营业务收入为 79.72亿元,同比增长4.0%,由客运收入的增加导致;其他业务收入为4.57亿元,同比增长7.8%,主要是逾重行李收入和保险佣金收入增加产生。

2016年,本公司营业成本为73.50亿元,同比增长13.7%。其中,主营业务成本为72.63亿元,同比增长13.8%,主要是机队运力增长和航线运行增加带来相应的运输成本增加,主营业务单位成本与去年基本持平;其他业务成本为0.88亿元,同比增长6.0%,增幅小于其他业务收入的增长。

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2016年,本公司主营业务收入以航空客运收入为主,占主营业务收入98.9%,同比增长4.1%。货运业务均为客机腹舱载货,占主营业务收入比例为1.1%,较2015年下降10.0%,主要由于2015年公司货邮运输量及运单价均有所下滑。

2016年,本公司国内航线实现主营业务收入45.96亿元,占比为57.7%,较2015年下降5.5%;国际和地区航线实现主营业务收入33.76亿元,占比为42.3%,涨幅为20.3%。2016年上半年公司国内运力投放较少,上半年累计国内可用座位公里下降8.72%,在无新增飞机引进的情况下公司现有运力主要投往毛利润率更高的国际航线,下半年航线结构开始向国内和地区航线调整,全年国内航线可用座位公里同比增长3.6%,国际航线可用座位公里同比增长39.1%,地区航线可用座位公里同比下降8.2%。

(2).产销量情况分析表

(3).成本分析表

成本分析其他情况说明

航油成本下降主要系报告期内公司采购航油平均单价下降所致。

飞机及发动机租赁折旧费用上升主要系报告期内公司机队规模增加14架导致相应的折旧费用增加所致。

工资及福利费用上升主要系报告期内本年公司员工人数增长,增加人均薪酬水平,以及飞行小时增加所致。

起降费用上升主要系报告期内公司机队规模增加导致飞机起降架次增加,且公司本年国际业务占比扩大,每架次平均国际起降费通常高于国内航线起降费所致。

飞行员培训费随着公司外送至国内外航校培养的飞行学员人数增长及公司对飞行员培训力度持续加强而上升;飞行员补偿费根据飞行员招录协议和飞行员合同所规定的期限逐年摊销,随着公司流动飞行员人数总体增长而上升。

民航建设基金费用上升主要系报告期内公司飞行公里数和航班数增加所致。

(4).主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额2,481,198,742元,占年度销售总额29.4%;其中前五名客户销售额中关联方销售额2,152,483,396元,占年度销售总额25.5 %。

前五名供应商采购额2,068,712,953元,占年度采购总额52.1%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0元,占年度采购总额0%。

(二)费用

2016年,公司销售费用为257,776,134元,较2015年增长24,627,587元,涨幅为10.6%,主要由于公司大力发展电子商务事业部,导致相应的工资费用、数字营销投入和广告费等支出增加所致。

2016年,公司管理费用为188,345,852元,较2015年下降6,241,903元,降幅为3.2%,单位管理费用下降14.4%,主要由于公司2016年上线ERP系统以及费用控制模块,进一步强化费用预算管控,严格执行相对刚性的费用预算,加强预算执行考核,并通过压缩二线人员数量、拓展IT 技术应用提升劳动生产效率,使得管理费用得到严格有效的控制。

2016年,公司财务费用为246,346,829元,较2015年增长91,871,472元,涨幅为40.5%,主要由于2016年6月公司发行23亿元公司债券,且2016年自购飞机规模较大导致银行贷款规模增加,使得利息支出增长较大,此外人民币对日元贬值也产生了一定的汇兑损失。

(三)研发投入

研发投入情况表

情况说明

本公司研发费用包括研发人员工资福利、系统产品开发测试、研发耗材等支出,报告期内公司研发费用支出7,238万元,同比增长18.7%。近年来随着公司对IT技术在公司生产运营和经营管理方面应用和开发的重视程度不断增加,公司研发支出快速增长。未来公司仍将进一步加大对研发费用的投入,以升级完善公司业务系统、运行系统和辅助系统的各项环节,不断提升经营效率,减少运营成本,实现产品平台化、营销数字化和运营数据化,并加速公司向互联网航空公司转型。

(四)现金流

2016年,经营活动产生的现金流量净额为2,039,738,341元,较2015年增加429,442,662元,上升主要由于公司2016年经营规模和航线补贴收入增加所致。

2016年,投资活动使用的现金流量净额为5,091,766,369元,较2015年增加1,699,205,687元,主要由于本公司为持续扩大经营规模,新增自购飞机和发动机等经营性资产所致。

2016年,筹资活动产生的现金流量净额为4,495,000,384元,较2015年增加2,060,080,281元,公司为满足飞机融资需求,相应扩大筹资规模,并于2016年6月发行23亿元公司债券。

1.2非主营业务导致利润重大变化的说明

1.3资产、负债情况分析

(一)资产及负债状况

其他说明

货币资金增加主要是由于报告期内公司经营活动和筹资活动现金净流入。

应收账款增加主要是由于报告期内公司销售增加导致应收票款余额上升所致。

其他应收款增加主要是由于报告期内公司应收结构性存款增加所致。

存货增加主要是由于系报告期内公司机队规模扩大导致航材消耗件采购相应增加所致。

其他流动资产增加主要是由于报告期内公司各项采购增加导致应交增值税待抵扣进项税增加所致。

长期股权投资减少主要是由于报告期内日本联营公司亏损导致确认的投资损失所致。

固定资产增加主要是由于报告期内公司飞机交付,以及随机队规模扩大相应增长的其他固定资产所致。

在建工程减少主要是由于报告期内公司飞机交付,导致在建工程转固定资产所致。此外,公司于2016年出售四架全新A320飞机也使得在建工程减少10.6亿元。

短期借款减少主要是由于报告期内公司到期偿还相应的短期借款所致。

预收账款减少主要是由于报告期内公司出售四架尚未交付的全新A320飞机导致预收账款结转所致。

应交税费减少主要是由于报告期内公司净利润同比下降导致计提的应交所得税下降所致。

应付利息增加主要是由于报告期内发行公司债券,导致的计提应付债券利息增加所致。

其他应付款增加主要是由于报告期内暂收航线补贴款增加所致,公司收到河北机场管理集团有限公司石家庄国际机场分公司航线补贴款1亿元,由于该笔款项尚待双方协商确认补贴条件,故计入其他应付款。双方相关航线补贴合同中约定公司需设立石家庄分公司,由于近年来成立分公司的审批要求较为严格,相关工作进展慢于预期,公司将于2017年重点推进相关工作。

一年内到期的其他非流动负债增加主要是由于公司一年到期的长期借款增加所致。

长期应付款减少主要是由于报告期内公司提前偿还融资飞机款项所致。

递延收益增加主要是由于报告期内公司尚未兑换的旅客奖励积分增加所致。

其他非流动负债增加主要是由于于报告期内公司应付融资租赁飞机未来所需缴纳的关税金额相应增加所致。

盈余公积增加主要是由于系报告期内公司实现净利润导致提取盈余公积所致。

(二)截至报告期末主要资产受限情况

(三)其他说明

1.4行业经营性信息分析

航空行业经营性信息分析

(一)主要经营状况

(二)机队情况

(三)主要补贴或奖励收入

单位:元 币种:人民币

1.5投资状况分析

(一)对外股权投资总体分析

截至报告期末,公司对外投资金额为5.50亿元,较2015年末增长3.7%,包括13家控股子公司、3家联营公司以及1家参股公司。报告期内,新增对外投资为成立全资子公司春秋技术发展和春秋置业;并投资联营企业上海荟行网络科技有限公司,持股比例12.00%;参股北京民航合源投资中心(有限合伙),合伙份额比例为15.06%。

(1)重大的股权投资

(2)重大的非股权投资

(3)以公允价值计量的金融资产

1.6重大资产和股权出售

1.7主要控股参股公司分析

上述公司财务数据为合并口径。

1.8公司控制的结构化主体情况

1导致暂停上市的原因

2面临终止上市的情况和原因

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

5与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年度纳入合并范围的主要子公司如下:

于2016年度,因新增设立子公司而新合并的子公司包括:

于2016年4月27日,本公司以现金出资设立全资子公司春秋技术发展。

于2016年6月27日,本公司以现金出资设立全资子公司春秋置业。

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2017-011

春秋航空股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2017年3月29日在航友宾馆二号楼二楼会议室以现场方式召开。会议通知及材料于 2017年3月17日以电子邮件方式发出,并以电话进行了确认。

会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事长王正华、副董事长张秀智、董事王煜、杨素英、王志杰、独立董事钱世政、陈乃蔚、吕超现场出席了会议。部分高级管理人员和监事列席了会议。

会议由董事长王正华召集并主持,公司全体董事认真审议了会议议案,全部8名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况(一)审议并通过《关于2016年度总裁工作报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过《关于公司2016年度财务报告的议案》

详见公司同日披露的《春秋航空2016年度财务报表与审计报告》。

(四)审议并通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2016年度财务报告进行审计,确认本公司经审计的2016年度母公司净利润为人民币848,390,138元,截至2016年12月31日止的母公司累计未分配利润为人民币4,485,191,938元。2016年度拟先以母公司净利润的10%提取法定盈余公积金84,839,014元,再向全体股东派发现金红利128,092,800元,占母公司净利润的15.1%。按公司目前总股本80,058万股计算,每10股拟派现金红利1.6元(含税),如果在实施利润分配的股权登记日公司总股本发生变化,则以股权登记日公司总股本为基数进行分配。剩余未分配利润结转下一年度。

公司2016年度拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,其原因为:公司所属的航空运输业属于资本密集型行业,目前正处在快速发展阶段,属于成长期且后续发展势头良好,在此阶段公司资金需求量较大,存在重大资金支出安排。因此,公司留存未分配利润的主要用途为满足日常生产经营所需流动资金,以及购置飞机、发动机及其他相关飞行设备等资本性支出,支持生产经营和业务发展的正常需要。公司董事会从优化公司资产负债结构,平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出上述利润分配预案。

公司独立董事发表了独立意见,详见公司同日披露的《春秋航空独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

(五)审议并通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日披露的《春秋航空2016年年度报告》全文及摘要。

(六)审议并通过《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》

(七)审议并通过《关于公司2017年度日常关联交易预计金额的议案》

同意公司2017年度日常关联交易预计金额为262,002.4万元,2018年1-5月(预计2017年度股东大会召开前)日常关联交易预计金额为131,001万元。

因涉及关联交易事项,公司董事王正华、张秀智、杨素英、王煜同时也是控股股东上海春秋国际旅行社(集团)有限公司(以下简称“春秋国旅”)的董事,与公司存在关联关系,因此需要回避表决。本议案由非关联董事表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见,详见公司同日披露的《关于第三届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见》和《春秋航空独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

议案详情见公司同日披露的《春秋航空关于2017年日常关联交易事项的公告》(公告编号2017-013)。

(八)审议并通过《关于公司2017年度对外担保预计金额的议案》

同意提请股东大会授权董事会于2017年度内,批准公司(包括其控股子公司)对外提供担保累计金额不超过14.1亿美元,主要为子公司在引进飞机等重大资产、采购其他重要物资、航空基地建设项目融资等事项时提供担保;对新设全资子公司的担保,也在上述预计担保金额范围内调剂使用预计额度。

同意授权公司管理层在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件,办理对外担保的相关事宜。

本议案详情见公司同日披露的《春秋航空关于2017年对外担保预计额度的公告》(公告编号2017-014)。

(九)审议并通过《关于公司2017年度飞机经营性租赁预算的议案》

同意公司在2017年新签署不超过15架飞机的租赁合同,租期不超过12年,将于2017年底至2019年上半年交付;签署不超过2架飞机的续租合同,续租时间不超过5年。授权公司董事长或总裁签署相关文件。

(十)审议并通过《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》

(十一)审议并通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案详情见公司同日披露的《春秋航空关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2016年度)》(公告编号2017-015)。

(十二)审议并通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意使用节余募集资金122,074,815元(具体金额以实际划款日为准)永久补充流动资金,并同意授权相关人员办理本次募集资金专户的注销事项。

议案详情见公司同日披露的《春秋航空关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号2017-016)。

(十三)审议并通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

详见公司同日披露的《春秋航空 2016年度内部控制评价报告》。

(十四)审议并通过《关于聘任公司2017年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案》

同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计师以及内部控制审计师。

议案详情见公司同日披露的《春秋航空关于续聘财务报告审计师以及内部控制审计师的公告》(公告编号2017-017)。

(十五)审议并通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》

详见公司同日披露的《春秋航空2016年度独立董事述职报告》。

(十六)审议并通过《关于公司2016年度审计委员会履职情况报告的议案》

详见公司同日披露的《春秋航空2016年度审计委员会履职情况报告》。

(十七)审议并通过《关于公司董事长及法定代表人变更的议案》

同意选举董事王煜先生为公司董事长,任期从本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。根据《公司章程》的规定,公司董事长为公司的法定代表人,故公司法定代表人亦将变更为王煜先生。

王正华先生自即日起不再担任公司董事长及法定代表人职务,但仍保留董事职务。公司对王正华先生在担任公司董事长及法定代表人期间为公司作出的非凡贡献表示崇高的敬意和衷心的感谢!

议案详情见公司同日披露的《春秋航空关于公司董事长及法定代表人变更的公告》(公告编号2017-018)。

(十八)审议并通过《关于公司董事会专业委员会部分委员调整的议案》

同意公司第三届董事会战略委员会、提名委员会的委员作出以下调整:

原战略委员会委员为王正华、张秀智、钱世政,其中王正华担任主任委员(召集人),现调整为王正华、王煜、钱世政,其中王煜担任主任委员(召集人);

原提名委员会委员为陈乃蔚、钱世政、王煜,现调整为陈乃蔚、钱世政、张秀智,陈乃蔚仍担任主任委员(召集人)。

其他专业委员会委员以及委员的任期不变。

(十九)审议并通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

同意选举王志杰先生为公司总裁(即《公司法》中的“总经理”),任期从本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止,王志杰先生不再担任公司副总裁职务。王煜先生因工作内容调整原因不再担任公司总裁职务。

同意选举吴新宇先生为公司副总裁(即《公司法》中的“副总经理”),任期从本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止,吴新宇先生不再担任公司总工程师职务。

同意选举宋鹏先生为公司总工程师,任期从本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。

议案详情见公司同日披露的《春秋航空关于公司高级管理人员变更的公告》(公告编号2017-019)。

(二十)审议并通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

同意于2017年4月21日下午2点在航友宾馆二号楼二楼会议室召开公司2016年年度股东大会。审议议案如下:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2016年度财务报告的议案》

4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》

6、《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》

7、《关于公司2016年度监事薪酬分配方案的议案》

8、《关于公司2017年度日常关联交易预计金额的议案》

9、《关于公司2017年度对外担保预计金额的议案》

10、《关于聘请公司2017年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案》

其他:听取《春秋航空2016年度独立董事述职报告》。

会议材料将在会议召开前另行发出。

议案详情见公司同日披露的《春秋航空关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号2017-020)。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2017年3月31日

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2017-017

春秋航空股份有限公司

关于续聘财务报告审计师以及

内部控制审计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月29日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司2017年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案》,拟继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计师以及内部控制审计师,为期一年,并请授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

公司独立董事认为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,在其为公司年度财务报告审计、内控审计期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务,审计结果客观、公正,同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计、内控审计的审计师。

上述事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2017年3月31日

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2017-014

春秋航空股份有限公司

关于2017年对外担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保方:春秋国际控股(香港)有限公司、春秋融资租赁(上海)有限公司及其全资子公司、上海春秋置业有限公司

担保额度:2017年提供担保累计不超过14.1亿美元;截止披露日,公司及其控股子公司对外担保余额为人民币1,579,052,409元,全部为对全资子公司的担保

本次担保无反担保

公司对外担保未发生逾期

一、担保情况概述

为满足日常经营需要,春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2017年度对外担保预计金额的议案》,批准公司及其控股子公司对全资子公司春秋国际控股(香港)有限公司(以下简称“春秋国际香港”)、春秋融资租赁(上海)有限公司(以下简称“春秋融资租赁”)及其全资子公司、上海春秋置业有限公司(以下简称“春秋置业公司”)提供担保累计金额不超过14.1亿美元,主要为其在引进飞机等重大资产、采购其他重要物资、航空基地建设项目融资等事项时提供担保;对新设全资子公司的担保,也在上述预计担保金额范围内调剂使用预计额度。

该议案将提交2016年年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件,办理对外担保的相关事宜。

二、被担保人基本情况

1、春秋国际香港

春秋国际香港系于2013年10月在香港设立的公司,已发行股本为7,549.07万元港币,实缴出资人民币6,000万元。春秋国际香港的经营范围包括进出口贸易、投资、飞机租赁、咨询服务等。公司持有春秋国际香港100%股权。

截至2016年末,春秋国际香港总资产159,521.93万元,负债145,560.02万元(其中银行贷款总额72,319.87万元,流动负债73,240.15万元),净资产13,961.91万元,营业收入14.05万元,净利润6,552.75万元。(币种无特殊说明均指人民币)

2、春秋融资租赁

春秋融资租赁系于2014年11月24日在上海自由贸易区设立的有限责任公司,注册资本为5亿元,法定代表人为王煜,住所为中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层110室。春秋融资租赁主要从事融资租赁业务以及与主营业务有关的商业保理业务。公司及春秋国际香港分别持有春秋融资租赁75%和25%的股权。

截至2016年末,春秋融资租赁总资产531,328.29万元,负债508,152.80万元(其中银行贷款总额505,301.99万元,流动负债2,850.82万元),净资产23,175.49万元,营业收入11,564.57万元,净利润2,899.38万元。

3、春秋置业公司

春秋置业公司于2016年6月27日成立于上海,注册资本1,000万元,法定代表人为王煜,住所为上海市长宁区昭化路699号3层08单元。春秋置业公司主要从事房地产开发与经营、物业管理业务。公司持有春秋置业公司100%股权。

截止2016年末,春秋置业公司总资产20万元,负债0万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债0万元),净资产20万元,营业收入0万元,净利润0万元。

上述三家公司2016年度财务数据已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、2017年对外担保主要内容

2017年度内,公司及其控股子公司预计对全资子公司春秋国际香港、春秋融资租赁及其全资子公司、上海春秋置业有限公司在引进飞机等重大资产、采购其他重要物资、航空基地建设项目融资等事项时提供担保累计不超过14.1亿美元。年度内,公司根据日常经营开展的需要,可能设立新的全资子公司,对新设全资子公司的担保,在上述预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。担保项目具体包括:

1、为计划于2019年-2023年陆续交付的60架飞机订单在2018年一季度末之前需要支付的预付款提供预付款融资担保,预计不超过18,400万美元;

2、为计划于2017年5月、6月和8月新交付的共计3架自购飞机项目融资以及目前机队在役7架自购飞机再融资提供担保,预计不超过37,500万美元;

3、为计划在2017年5月1日至2018年3月31日之间交付的6架由境外经营性租赁模式转为国内保税区转租赁模式的飞机提供担保,预计不超过36,000万美元;

4、为其他租赁业务融资提供担保,预计不超过5,000万美元;

5、为虹桥机场东区航空基地建设项目融资提供担保,预计不超过30亿人民币。

四、董事会意见

董事会同意公司及子公司的担保事项,认为上述担保围绕公司主业以及因生产经营需要而发生,公司能够严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等的规定,谨慎控制对外担保风险,保障公司的资产安全。公司独立董事对本次担保发表独立意见,认为前述担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司对外担保余额为人民币1,579,052,409元,全部为对全资子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产7,323,489,812元的21.56%;公司未发生逾期担保。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2017年3月31日(下转B163版)返回搜狐,查看更多

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