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雄安新区概念股被狠狠抛售,谁会跟钱过不去呢?!

原标题:雄安新区概念股被狠狠抛售,谁会跟钱过不去呢?!

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■文|陈铭京,香港财华社财经编辑

2017年4月份开始以来,金隅股份(代码:601992)涨停板连续7个,荣盛发展(代码:002146)涨停板连续5个,、京汉股份(代码:000615)涨停板连续7个,以及冀东水泥(代码:000401)涨停板连续7个。这四家公司构成了雄安概念的四大神股,涨幅步调出乎意料的一致,可以说得上是“妖精股”了。

不过近期这四只“妖精股”暗流涌动,其中华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部成为“妖精资本”聚集地。近期,这家营业部多次进入交易的龙虎榜单,自2017年4月7号以来,四只“妖精股”在这家营业部的卖出额达到27.95亿元。其中,荣盛发展卖出金额9.834亿元,京汉股份卖出金额8.604亿元。

以华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部以其上龙虎榜的历史来看,普遍卖出的金额在于2000万以下。以半年为例,在2017年4月7号之前,最大的卖出金额在2016年8月30号,东方新星卖出金额2432.7477万元,以一年为例,卖出最大金额的在2016年5月16号,亿纬锂能卖出金额6815.2503万元。很明显这家营业部近期的表现超乎了常态。

笔者也发现有一个可以怀疑的营业部,那就是安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部,同属于北京地区,同属于荣盛发展的交易,在4月7-10号4天时间,这家营业部的卖出金额达5.9966亿元。如果加上华泰证券北京区的那家营业部共总卖出额达到33.95亿元。值得一提的是卖出的股份相当于变现,对于持股量大的投资者不会一次卖完,因此称减持。

那到底是谁在变现呢?这四只“妖精股”在妖精资本的推动下,一路涨停,而散户在跟风效应带动下,高位接盘,他们得以脱身。我们以京汉股份和金隅股份作为例子,寻找妖精资本的足迹,希望可以从某一些“蛛丝马迹”中找到一些证据,为高位接盘的散户“伸张正义”。当然对于吃瓜群众来说也是一种对真相有更多的认知。

京汉股份变现 多, 十大 流通股东 均有嫌疑

我们先谈京汉股份,可以变现的投资者,除了散户或者持股量不大的投资者外,对股价影响较大的算前十大流通股股东了。 笔者通过相关软件了解到,在2017年3月31号的时候,更新的流通股股东中,持流通股最大的股东是北京成泉资本通过两款基金产品共持有京汉股份4.33%的份额。因为没有达到5%的举牌线,因此买卖是不受限制的。

十大流通股东拥有了总股本的15.44%份额,新进股东共有5只产品,共占总股本8.74%。而在减持案例中,民生信托是有前科的,它的一款信托产品持有几个月就减持了拥有股本的8.49%,同时新进股本占总股本1.24%。实际上从2017年3月31号到2017年4月17号,京汉股价涨幅达90.17%,作为流通股东没有道理不减持,特别是拥有前科的民生信托。

因为流通股东中均可以变现手中的股票,因此在收益的诱惑下,前十大股东均可能都会变现,市场传闻成泉资本有可能是华泰证券北京区那家营业部的主力。不过证券营业部只显示买卖金额,并不现实账户名称,因此也没有证据查证是成泉资本套现。除了成泉资本和民生信托可疑之外,还有就是陕西国际信托了。

据相关软件显示,陕西国际信托在2016年12月份以三款信托产品新进入京汉股份,而在2017年3月份股东更新中其又以一款产品进入,持股份额达5.46%。以时间推算,陕西国际信托这四款产品最长的可能都不到半年,而每款产品均可以自由转让。因此我们可以发现,前十大流通股东持股寿命均很短,最长的也不过半年时间。

如果我们站在资本或者信托公司角度去思考,投资的资本都是有成本的,股价涨了近一倍,就算套现一半,不仅可以偿还募集的成本,通过杠杆还可以赚到很多钱,而投资的目的不就是赚钱嘛!因此前十大流通股东中均有可能有部分股份套现出局,当然也不排除部份公司觉得赚够了,全部出局的情况。

机构狂售 金隅股份 ,谁会跟钱过不去

我们再谈金隅股份,金隅股份是四只“妖精股”中最有看头,不是因为在哪个营业部,而是机构席位大量出售。笔者找到一组数据,很惊讶,在2017年4月7-17号,金隅股份机构席位卖出金额就达45.2687亿元,光4月17号这一天就有43.5328亿元卖出。对比一下华泰证券北京区那家营业部,金隅股份一天的机构卖出额就比它的27.95亿元多了55.75%。

那么我们要弄明白原因,就要知道什么是机构席位,所谓的机构席位,就是指基金专用席位、券商自营专用席位、社保专用席位、券商理财专用席位、保险机构专用席位、保险机构租用席位、QFII专用席位等机构投资者买卖证券的专用通道和席位。而这专用席位是不需要通过券商代理买卖股票的,他们都可以通过自有席位买卖股票。

而笔者发现,截止2016年12月份,金隅股份共有61只机构持股基金产品,其中58家基金公司产品,1家社保产品,2家保险公司产品,共占股份4.16%。其中一家保险公司是宝能旗下的前海人寿,持股比例占总股本1.26%。而在58家基金公司产品中,南方、华夏以及申万等著名基金公司均在名列。

根据专用席位的申请条件,这61只产品对应的保险、证券、资产管理以及大型基金机构均可以申请,当然申请席位要向交易所缴纳席位费。不过有些投资机构投资资金量很大,付点席位费、流量费的也比在券商交的佣金低多了。值得一提的是2016年12月31日到2017年4月17号,金隅股份股价上涨了104%。

我们想到的更多的是前海人寿的减持,因为近期以来,因为保监会加大了对万能险等险种的监察力度,宝能系一直被传资金紧张,当然宝能是一家盈利的公司,股价涨了一倍多没有理由不减持,或者全部套现。不过以前海人寿的持股量,套现金额最多也只能达到12.2569亿元,离45.27亿元还很远。

因此,机构席位大量出逃,不排除像南方、华夏、广发以及申万这样拥有席位的资产管理公司出售手中的份额。而且这些机构的持股量占总股本比例并不大,均可以自由转让。说到这里,实际上都是套利惹的祸,谁会跟钱过不去,涨幅都达1倍了,你别奢望基金公司会死守在那,然后肆无忌惮去“接盘”,而最后你才发现别人都走了,就留你站岗了。

那么“妖精资本”在哪呢?通过笔者精密的论述,想必吃瓜群众都已经十分清楚了。返回搜狐,查看更多

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