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社保基金最新动向浮出水面 爱“吃药”喜“抱团”

原标题:社保基金最新动向浮出水面 爱“吃药”喜“抱团”

随着2017年一季报的披露,社保基金最新动向也展露尖角。据统计,截至21日己披露了2017年一季报的公司,58家公司前十流通股东中出现了社保基金的身影。从持股所属行业来看,社保基金偏爱生物医药股。此外,社保基金持股还呈现出了其偏好“抱团”。

社保基金现身58股新进14股

随着2017年一季报披露的陆续展开,作为国家队的社保基金增持及重仓情况也逐渐显露了出来。据统计,在已披露中报的近300家上市公司中,有58家公司的前十大流通股股东出现了社保基金的身影。

其中,全国社保基金一季度新进增持14家公司股票。分别为哈药股份(600664)、云铝股份(000807)、尔康制药(300267)、新洋丰(000902)、亿利达(002686)、浙江美大(002677)、迈克生物(300463)、动力源(600405)、天润乳业(600419)、南大光电(300346)、鹭燕医药(002788)、联环药业(600513)、正业科技(300410)和乐凯新材(300446)。

上述个股当中,全国社保基金新进持有超过1000万股的有哈药股份、云铝股份和尔康制药,分别为:2559.19万股、1800.01万股和1522.40万股。此外,新进持有超过500万股的有新洋丰、亿利达、浙江美大。

在增减持方面,一季度全国社保基金增持了永辉超市(601933)、新城控股(601155)、联化科技(002250)、鲁西化工(000830)、合肥百货(000417)、江中药业(600750)等个股。但也有个股遭到了减持,其中大北农(002385)、人福医药(600079)遭减持超过1000万股,而中兴通讯(000063)和华谊兄弟(300027)也遭减持超过500万股。

在持股数量方面,截止目前,全国社保基金持有股份数量最多的是永辉超市。数据显示,截止一季度末,全国社保基金117组合新进持有5376.68万股、全国社保基金115组合持股7699.99万股不变,两者合计持有永辉超市13076.66万股。

此外,全国社保基金持有超过5000万股的还有新城控股、联化科技和中兴通讯,分别持有5679.59万股、5475.70万股和5396.02万股。而人福医药、康得新和大北农获持有超过3000万股。

喜欢“抱团”

全国社保基金重仓持有的58只个股中,有些公司还出现了社保基金“抱团”的情况。如新城控股(601155),公司前十大流通股东席位上出现7只社保基金身影。全国社保基金111组合、406组合、114组合、109组合分别新进持有1094.13万股、766.03万股、749.42万股、606.92万股。分别为公司前十大流通股东的第一位、第六位、第七位和第十位。此外,403组合、412组合和602组合也出现在新城控股前十大流通股东名册中,分别为第三位、第五位和第四位。当中,403持股874.11万股没变动,412组合增持62.44万股持788.98万股,602组合则减持46.87万股至持有800万股。

这家前十大流通股东竟有7只社保基金的究竟是什么样的公司呢?据悉,新城控股主营业务为房地产开发与销售,其经营模式以自主开发销售为主。新城控股的业务板块分为住宅地产开发和商业地产开发。在住宅地产方面,新城控股计划形成以“上海为中枢,长三角为核心,并向珠三角、环渤海和中西部地区扩张”的“1+3”战略布局。在商业地产方面,新城控股计划在全国范围内选择性地获取优质地块进行开发,争取2017年进入国内商业地产的第一梯队。

在前不久披露的2016年年报中,新城控股披露显示,新开购物中心约600家,累计开业约3000家,而2017年还将新开900余家,届时累计达到3900余家。同时,传统购物中心及百货公司也在调整、转型。2017年公司将围绕“地域聚焦、合纵连横、运营优先、产品升级”的发展战略,力争2017年合同销售金额达到850亿元

类似的还有联化科技,公司一季报显示,全国社保基金113组合、110组合、118组合和102组合前十大流东股东中,分列公司的第四位、第五位、第六位和第七位,持股分别有1877.72万股、1600.08万股、1097.90万股和900万股,其中,113组合在一季大举增持1036.48万股、110只组合持有139.99万股,118和102两组合持股没有变化。4只组合合计持有联化科技股份5475.70万股,占公司流通股本的9.94%。

券商研报指出,联化科技是国内农药及医药中间体定制生产的龙头企业,其围绕农药、医药和精细与功能化学品三大业务的产业布局正日趋完善。全球农药行业景气逐步回暖,后续公司农药业务有望进入拐点期;公司医药及中间体业务增长势头良好,同时正积极寻求全球范围内的并购机会。公司拥有领先的工艺技术、核心客户资源、成熟完善的综合化管理能力,后续发展前景良好。

此外,聚龙股份(300202)、恩华药业(002262)、鲁西化工、恺英网络(002517)、华宇软件(300271)、扬农化工(600486)、上海机电(600835)、好莱客(603898)、通策医疗(600763)等。其中聚龙股份被3家全国社保基金的“抱团”。

最爱“吃药”

全国社保基金持有的58家公司,从行业分布看,分属医药生物(12只)、化工(10只)、电子(6只)、机械设备(4只)、轻工制造(4只)、轻工制造(3只)、电气设备(3只)、农林牧渔(3只)、计算机(2只)、商业贸易(2只),此外、传媒、国防军工、公用事业、纺织服装、房地产、汽车、通信、有色金属各有一只。

由此来看,一季度全国社保基金最爱“吃药”。其中,持有人福医药、哈药股份(600664)、片仔癀(600436)、恩华药业(002262)股份超过1000万股。分别为4557.25万股、2559.19万股、1600万股和1354.63万股。此外,持有通策医疗(600763)、江中药业股份数量也超过500万股。

对于全国社保基金持续青睐医药股。爱建证券研究员表示,从社会发展来看,医药板块成长前景无异是非常清晰的,这一方面体现在医药板块所面临的行业增长空间,比如说我国老龄化的趋势提速。专家预计到2025年60岁以上的老龄人数量将达到29100万人,2050年则有望达到44000万人,庞大的老龄人口也将为我国医药产业注入增长的动力。

华商基金蔡建军指出,当前我国城乡医保的覆盖率在95%以上,纳入医保既是对药品药物经济学价值的肯定,也是影响药品销售能否快速放量的核心因素。当年“2009年版”目录中受益的部分标的在过去几年中均有良好的投资收益,现在伴随各省份新一轮药品招标在2017年的全面落地,新纳入医保中的临床价格较高、竞争格局较好的相关品种或亦将步入新一轮高速成长期。

“医药股票估值跌至相对低位,行业增速回暖,行业景气度远比预期好,投资价值凸显。”海通证券分析师表示,2017年开启行业政策大年。每一波政策都会催生新的投资机会,优先审批、医保目录调整、新一轮招标加速这些利好政策有望在今年逐步落地,带来新的机会。从估值来看,目前医药板块为38倍左右,为2015年以来的相对低位。从行业来看,预计2017年医药行业收入利润增长加速,行业有望维持高景气度并持续向好。投资快报官网:http://www.927953.com

融通医疗保健基金经理万民远表示,医药板块近两年表现一般,与医保控费导致的行业增速下滑,以及前几年行业高增长高估值弊病有关,目前医药行业增速已出现新常态,估值有所消化且行业预期较为充分,龙头个股估值也相对合理,短期医药板块整体的爆发力可能不会太强,但会有结构性机会。医疗行业增速仍有望继续10%左右的新常态,中长期看好医药股的表现。

招商医药健康产业基金经理李佳存则指出,2016年是医药板块的小年,展望2017年,虽然行业估值仍在35倍左右,但上市公司的平均增长水平已明显快于行业,在新的政策环境下,行业龙头增长快过上市公司、上市公司增长快过行业整体的趋势已经非常明显。在医药机构配置和估值溢价率处于历史偏低水平的背景下,医药板块的走势有望向好。

社保基金一季度所持部分个股情况

证券代码 证券名称 社保基金持股数量(万股) 社保基金持股比例(%)
601933 永辉超市 13,076.66 2.01
601155 新城控股 5,679.59 8.06
002250 联化科技 5,475.70 9.94
000063 中兴通讯 5,396.02 1.58
600079 人福医药 4,557.25 4.31
002450 康得新 4,076.03 1.42
002385 大北农 4,032.73 1.68
600309 万华化学 2,899.90 1.34
600664 哈药股份 2,559.19 1.03
000417 合肥百货 2,553.96 3.28
600835 上海机电 2,235.30 2.77
600567 山鹰纸业 2,158.78 0.57
000807 云铝股份 1,800.01 1.05
600486 扬农化工 1,779.03 5.74
300054 鼎龙股份 1,760.10 4.97
000830 鲁西化工 1,754.73 1.2
300271 华宇软件 1,705.80 3.54
600436 片仔癀 1,600.10 2.65
600298 安琪酵母 1,360.32 1.68
002262 恩华药业 1,354.63 2.51
601566 九牧王 1,300.00 2.26
002391 长青股份 1,285.01 5.83
002517 恺英网络 1,264.46 5.98
002445 中南文化 1,196.80 1.88
002511 中顺洁柔 1,131.53 2.34
300338 开元股份 1,105.05 6.56
600171 上海贝岭 1,055.92 1.57
000902 新洋丰 993.47 0.81
002014 永新股份 987 4.29
002258 利尔化学 963.58 1.84
600763 通策医疗 929.31 2.9
002686 亿利达 841.84 2.98
002086 东方海洋 832.83 1.75
002677 浙江美大 785.19 2.8
300274 阳光电源 770 0.92
603588 高能环境 745.38 3.07
000716 黑芝麻 712.68 1.32
002230 科大讯飞 708.4 0.6
600750 江中药业 631.77 2.11
603898 好莱客 631.21 7.24
002366 台海核电 570.63 2.47
002683 宏大爆破 514.09 1.08
600702 沱牌舍得 465.22 1.38
300241 瑞丰光电 457.87 2.72
600420 现代制药 399.89 1.39
300294 博雅生物 383.92 1.76
300204 舒泰神 378.07 0.81
300463 迈克生物 378.02 1.25
300101 振芯科技 330.09 0.6
002664 信质电机 251.31 0.73
600405 动力源 235.42 0.55
000988 华工科技 206.41 0.23
600419 天润乳业 193.52 2.16
300346 南大光电 172.63 1.35
002788 鹭燕医药 165.16 2.39
600513 联环药业 159.99 0.73
300410 正业科技 104 1.98
300446 乐凯新材 79.99 1.06

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