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追踪资金流向 | 中国现5月中以来最大单周流入!但南向周四转为流出

原标题:追踪资金流向 | 中国现5月中以来最大单周流入!但南向周四转为流出

文 | KevinLIU

中金公司策略分析师

截至本周四,根据EPFR(统计范围为上周三至本周三)和沪深港通最新公布的数据,我们总结本周的全球资金流向情况如下,供大家参考:

全球跨市场和资产资金流向:加速流入债市,美股继续流出,但规模缩小

首先,跨资产类别之间,整体上,本周全球资金整体上继续流入债券和股票型基金,且规模有所扩大。分市场来看:

股市方面,本周全球资金继续流入新兴市场,规模略有缩小(本周流入21.5亿美元 vs. 上周23.2亿美元);发达欧洲,规模扩大(本周流入22.9亿美元vs. 上周19.5亿美元);继续流入日本股市,规模明显扩大(本周流入18.2亿美元vs. 上周10.6亿美元);美股市场依然净流出,但规模明显缩小(本周流出5.36亿美元 vs. 上周29.6亿美元)。

债市方面,本周资金流入规模也有所扩大。其中日本市场录得资金流入1.2亿美元,规模相比上周的1730万美元明显扩大;美国债市也录得50.3亿美元的资金流入,较上周的37.2亿美元明显扩大;发达欧洲债市本周流入25.3亿美元,相比上周的14.9亿美元也明显扩大;与此相反,新兴市场流入规模则明显缩小,本周仅流入14.4亿美元(vs. 上周20.8亿美元)。

中国市场资金流向:5月中以来单周最大流入

本周EPFR统计的整体全球资金继续流入中国股票型基金(含A、H和红筹),规模明显扩大(本周流入7.4亿美元 vs. 上周2.3亿美元),为5月中旬以来最大规模的单周流入。同时,流入香港市场的资金规模也明显扩大至1.1亿美元(vs.上周4056万美元),因此中国/香港股票型基金合计净流入8.45亿美元(vs. 上周2.66亿美元)。

另一方面,从香港离岸上市的追踪A股市场的ETF基金的资金流向来看,截至本周四,资金流入1.7亿美元,较上周的1925万美元也明显增加。

沪深港通资金流向与持股比例:南向交易活跃,但周四转为净流出,北向略有降温

南向交易本周继续升温,截至本周四,沪市港股通净买入46.4亿港币,深市港股通净买入17.7亿港币,因此沪深两市南向净流入64.1亿港币,日均净流入16.0亿港币,较上周日均10.0亿港币的流入规模再度扩大。不过受市场突然波动影响,周四沪港通南向转为净流出。

个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周南向资金继续大幅流入软件与服务(腾讯控股,24.5亿港币)、银行(工商银行,12.2亿港币),同时也流入原材料、多元金融、运输等板块;但继续流出保险(中国人寿,10.9亿港币)和汽车(长城汽车,1.3亿港币)。

南下资金持股比例上,截至本周四的持股比例与上周四的数据相比较(但需要考虑T+2结算因素),东江环保和中国铝业的持股比例均增加了1.3%,国泰君安持股比例上升了0.9%,中远海控、天鸽互动的持股比例均上升0.8%;不过,神州控股的持股比例大幅下降8%,融创中国、中石化油服等的持股比例也均有所下降。

北向交易方面,截至本周四,沪股通净流入27.7亿人民币,深股通净买入27.7亿人民币,因此北向资金合计净流入55.5亿人民币,日均净流入13.9亿人民币,规模较上周的日均17.6亿人民币有所减少。

个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周资金继续流入食品、饮料与烟草(伊利股份和贵州茅台,3.2亿元和2.3亿元)、耐用消费品与服装(美的集团和海康威视,4.6亿人民币和3.3亿人民币),同时也流入公用事业、保险、技术硬件与设备等板块;但流出资本货物(齐翔腾达,1.05亿人民币)。

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