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如何用Excel制作记账本?

原标题:如何用Excel制作记账本?

  一、初步设计账本

  首先罗列出你日常生活中的开销,可以分为几个大类,如日常生活,固定支出等等,小编自己用的记账本制作如下:

  新建Excel,编辑“账本”标题和其他内容设计。主要分为三个区域:

  最左边:从A-H列,为记账区(表头分别为记录时间-类型-金额-子类型-子类型-支付来源-支付来源-备注)

  中间为记账类型区:从I-J列,规范和快速录入数据(子类型设置)

  最右边:从K-P列,用于各类数据统计并展示(当月时间-金额-资产名称-资产名称-原始本金-实际资产)

  二、具体设置

  【一、设置标题样式】

  1、选中A-P列后,在“开始”菜单中,将字体修改为“微软雅黑”。

  2、将字体加粗,点击字体下方的“B”按钮,加粗字体。

  3、设置字体颜色为白色,点击字体下方的“A”按钮,选择白色作为字体颜色。

  4、设置填充颜色为蓝色,点击字体下方的“油桶”按钮,选择蓝色作为背景色

  【二、设置边框线颜色为白色】

  点击字体颜色下方“边框”下拉框,选择“线条颜色”为白色。

  再次点击“边框”下拉框,选择“所有框线”。选中标题(A-P列),并应用边框线。

  【三、子类型设置】

  1、选中I1、J1单元格,点击“合并单元格后居中”。

  2、按照下图内容,录入“类型”名称。录入类型,有2大好处:

  A、为快速录入,提供基本数据。

  B、为录入规范,提供原始数据纠正作用。

  【四、设置类型-支出】

  支出类型分为“收入”和“支出”,在输入金额,自动判断,避免手动录入错误。

  使用公式:=IF(C2<0,"支出","收入")在B2单元格输入以上公式,C2代表单元格C2,其所在列指向“金额”。

  【五、设置E列子类型】

  此处就是上面说的快速录入,和录入规范性,在E列作为自动录入列,通过与D列配合完成。

  使用公式:=VLOOKUP(D2,$I$2:$J$15,2,0)

  【六、错误处理】

  针对上面公式,假如并没有在D2单元格,使用了以上公式,输入非设置内容,将显示错误信息(#N/A),为此在上面公式的基础上,完善显示功能。

  公式:

  =IFERROR(VLOOKUP(D2,$I$2:$J$15,2,0),"")

  公式解析:如果出现错误信息,将返回空白字符,否则,按照上一步规则输出信息。

  【七、设置F、G列子类型】

  同样为规范录入,使其录入信息保持一致性,沿用上面2个步骤(步骤7、步骤8),设置好“支付来源”。备注信息则根据实际情况,对当日支出或收入做补充说明。

  三、最右边功能区制作

  这部分功能,主要设计:

  一、预算支出,用来计划某一段时间内,预计需要用掉的资金,“预算剩余”对“预算支出”进行反馈。

  二、当日/月收入支出求和,利用K1单元格的时间,计算当月总支出和总收入。

  三、设置资金多维度来源,自动计算当前各类财产资金和余额。

  【一、设置M、N列支付类型】

  此列对应前面步骤9,M列为N列的拼音简拼,和前面设置E列子类型,作用相同。

  【二、L3单元格-预算剩余】

  预算剩余有两套思路,计算当月的和计算全部记录的“预算剩余”。

  当月预算剩余公式:

  L2-ABS(SUMIFS(C:C,B:B,"支出" ,A : A ," >= "& DATE(YEAR(K1),MONTH(K1),1),A:A,"<"&DAT E (YEAR(K1),MONTH(K1)+1,1)))

  表格中所有支出计算预算剩余:

  =L2-ABS(SUMIFS(C:C,B:B,"支出"))

  【三、L4、L5单元格-今日收入/支出】

  根据左边收入和支出详情记录信息,利用公式,自动汇总当日收入/支出金额。

  使用公式:=SUMIFS(C:C,A:A,TODAY(),B:B,"支出")

  计算收入,则将公式修改为:=SUMIFS(C:C,A:A,TODAY(),B:B,"收入")即可。

  【四、原始本金】

  此部分无需公式,设置简单。原始本金作为第一次或这以后校准资金存在。其作用代表了当前所有资产余额。已分类“现金,工资卡-老公,工资卡-老婆...”等多项。可根据自己的资产,自定义分类。

  【五、实际资产】

  通过资产名称,关联G列的支付来源,自动计算该资产,从原始本金,到目前为止全部的金额,这就是前面不停的强调录入规范,录入一致性的重要性。

  使用公式:

  =O2-ABS(SUMIFS(C:C,G:G,N2,B:B,"支出")) + SUMIFS(C:C,G:G,N2,B:B,"收入")

  【六、实际资产-总和】

  对所有实际资产求和,计算出总金额。

  使用公式:="实际资产"&SUM(P2:P6)

  换行:使用Alt+Enter(回车)可换行

  四、资金安全设密码

  设置excel打开密码,一定程度上防止资金信息被泄露,所谓防君子不防小人,设置密码是很有必要的。点击左上角“文件”,“信息”窗口有密码打开文件功能。

  (注明:本版本为office 2010,其他版本密码设置稍有不同。)

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  来源:四年之约返回搜狐,查看更多

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