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环保风暴刮起涨价潮,供给侧改革与美元持续下跌共振,周期股或迎5年一遇大利好?

原标题:环保风暴刮起涨价潮,供给侧改革与美元持续下跌共振,周期股或迎5年一遇大利好?

最近的市场行情估计让很多做短线的朋友比较头疼了,不少朋友也都说看着行情涨,却很难盈利。

这是为什么呢?原因就在于热点板块轮换太快,很多板块只有半天行情,频繁的追涨杀跌只会让你反复打脸反复割肉,记住一点,网上跳大神的神棍们永远都会踩准节奏,哎......

本轮行情我们是一直坚定看多周期股,月初的时候我跟某研究部几个朋友通电话一起探讨过周期股的上涨逻辑,本轮行情走到3400附近周期股无疑就是指数的重要推手,在此期间只要你坚定持股不动摇本月肯定是盈利的。

周期股目前涨幅巨大,很多朋友估计恐高了,以钢铁为例国政钢铁指数本季度已经上涨25.31%,国证有色本季度上涨36.41%,类似于这种大趋势确定的走势行情一般短线客真的是赚不了多少钱,你的每次卖出后期可能都会以更高的价格买入。

估计有朋友要问靠什么坚定持有?

靠的是逻辑,我们在市场里操作有两点最重要,首先要有正确的上涨逻辑,其次才是完善的技术模型去选取可参与的标的,周期股本轮上涨的逻辑我认为有两点:

第一:供给侧改革引起的资源涨价。

第二:美元持续下跌引起的惯性思维。

先说第一点:供给侧改革是这两年的大任务,今年的力度更大,应该是大会即将召开下面的执行力度比较积极,供给侧说白了就是把过剩产能,以及环保污染较大的企业全部关掉,我们来看一组经济数据:

7月份,规模以上工业企业中,国有控股企业利润同比增长34.2%,增速比6月份加快13.5个百分点;其中,中央企业利润同比增长8.5%,扭转了6月份同比下降6.5%的局面。主要归因于石油加工、煤炭和钢铁等行业效益明显提升。

数据中可以明显看出在过剩产能被关掉之后,国企出现了明显的利润增长,在市场上最新公布的中报业绩我们也不难发现周期股利润全部大增,我随便举例几只:

韶钢,去年同期亏损2.29亿,今年净赚6.50亿,而且三季度业绩已经预告净利润达17亿。

稀土板块的厦门钨业去年同期利润不到1亿,今年中报赚了4.53亿。

这些都是供给侧改革的效果,那么从这个角度来看未来有色稀土周期股的价格将继续上涨,三季度的业绩发布之后应该会更亮眼。

第二点:关于美元走势和有色稀土的走势关系,《大作手回忆录》中写道:“华尔街没有新鲜事,因为投机像群山一样古老,股市上今天发生的事,过去曾经发生过,将来也必然再次发生。”

那么在大数据时代,能够运筹帷幄的致胜法宝便是大量的历史数据,以及保持一颗勤劳记录的心。

我们可以对比一下历史的美元走势和有色走势:

上图是美元走势图

上图是有色走势图

这里美元的下跌周日是09年3月31日至09年11月30日,而同期的有色板块也是月线级别的上升趋势。

10年6月30日-11月4月美元再次开启一波下跌周期,而同期的有色继续开启一波上升趋势,之后美元就一路震荡向上,有色周期一路调整直至2015年大牛才翻身。

最近的表现是美元17年1月31日开跌,有色开始上涨碰到了3月份的股灾之后6.7.8.9.继续走正常的上升走势,这里我可以很明确的说,美元下跌不止,有色上升不死。

注:本文为特约发布,仅代表作者个人观点。

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