波折不断 中融基金踩巨雷后又遭机构抛弃

原标题:波折不断 中融基金踩巨雷后又遭机构抛弃

图片来源:视觉中国

中融基金最近时运不佳。前有旗下纯债基金以近半仓位踩巨雷,后有机构资金撤离,还有分级B濒临下折。

此前中融基金旗下的中融融丰纯债A(002674)重仓持有的债券14富贵鸟深陷债务危机,数次被第三方机构下调估值。而基金由于长期持有该停牌债券,随着资产规模的不断缩水,持仓比例被动超标至47.2%,今年以来净值已累计下跌超40%,跌幅之巨在纯债基金中非常罕见。

中融融丰纯债的基金经理为李倩。从基金规模变动和持有人结构来看,中融融丰纯债成立后规模不断缩小,目前是一只以个人投资者为主的迷你基金,不同份额合计规模仅为四千万元。

虽然此次踩雷并没有危及机构资金的利益,公司其他公募产品也没有重仓富贵鸟,但机构资金已经坐不住了。

3月23日,同为李倩管理的中融盈泽债券(003009)A类份额发生大额赎回。由于此次赎回对基金净值产生了较大影响,中融基金发布公告称,提高该基金A类份额的份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。直到巨额赎回不再产生重大影响时,再恢复基金合同约定的份额净值精度。该基金3月23日、26日、27日净值涨跌幅分别为0.19%、0.77%、12.6%。

无独有偶,中融基金旗下另一只债券基金也于近日出现净值异动。中融恒瑞纯债(003089)3月28日净值大涨6.73%,3月29日净值却大跌超3%。目前公司尚未披露相关净值异动公告。

中融盈泽债券与中融恒瑞纯债为何会出现连续净值异动?界面新闻致电中融基金公司,公司客服回应称,前者的大涨为巨额赎回费的计入,后者的涨跌则为正常的投资波动。值得注意的是,两只基金的主要投资者均为机构,且九成以上的资金为一家机构投资者,大概率为委外定制基金。

中融基金成立于2013年,大股东为中融国际信托有限公司。Wind数据3月30日数据显示,截至目前该公司共有43只基金,资产规模合计557亿元,非货币基金资产合计157亿元。

在非货币基金资产中,债券型基金占了98亿元,占比高达六成以上,债券投资在公司历年的资产配置中也占有相当大的比重。从机构资金的反应来看,此次中融基金踩雷富贵鸟,对公司债券投资口碑的负面影响或已开始显现。

除了债券投资之外,公司布局的权益类基金最近亦经历颇多波折。周期股连续回调,旗下关于钢铁和煤炭的指数分级基金净值出现较大回撤,煤炭B级(150290)濒临下折,截至3月29日,现价为0.401元。

作者:黄慧玲 返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()
免费获取
今日搜狐热点
今日推荐