众禄基金:2018年04月13日基金每日必读

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 1、新发基金

1) 华宝基金管理有限公司 华宝港股通恒生香港35指数(LOF)(162416)上市日期:2018年4月18日。

 2、新基金成立

1) 富国基金管理有限公司 富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)基金合同生效日2018年4月12日。

2) 南方基金管理股份有限公司 南方涪利定开债券发起(005476)基金合同生效日 2018年4月12日。

3) 博时基金管理有限公司 博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)基金合同生效日 2018年4月12日。

4) 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江乐越定开债券(005828)基金合同生效日 2018年4月12日。

3、募集期变更

1) 汇添富基金管理股份有限公司 添富鑫盛定开债券A(005410)、添富鑫盛定开债券C(005411)认购截止日提前至2018年4月12日,即本基金2018年4月12日当日的有效认购申请将全部予以确认,从2018年4月13日起不再接受投资者的认购申请。

2) 上投摩根基金管理有限公司 富时发达市场REITs(005613)、富时发达市场REITs美钞(005614)、富时发达市场REITs美汇(005615)募集期延长至2018年4月20日。

  4、人事变动

1) 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮趋势精选灵活配置混合(001225)共同管理本基金的其他基金经理姓名 许进财,离任基金经理姓名 杨欢;中邮中小盘灵活配置混合(590006)共同管理本基金的其他基金经理姓名 许进财,离任基金经理姓名 杨欢。

2) 南方基金管理股份有限公司 南方浙利债券(005469)、南方乾利债券(005470)新任基金经理姓名 黄斌斌,共同管理本基金的其他基金经理姓名 金凌志。

3) 广发基金管理有限公司 广发汇元纯债定期开放债券(005778)新任基金经理姓名 高翔、共同管理本基金的其他基金经理姓名 谢军。

5、基金分红

1) 财通基金管理有限公司财通可持续混合(000017)每10份派 1.5905元,权益登记日、除息日:2018年4月17日,现金红利发放日:2018年4月19日。

2) 银华基金管理股份有限公司 银华信用四季红债券(000194)每10份派 0.020元,权益登记日、除息日:2018年4月17日,现金红利发放日:2018年4月18日。

3) 广发基金管理有限公司 广发集利一年定期开放债券A(000267)、广发纯债债券A(270048)每10份派0.080元,权益登记日、除息日:2018年4月17日,现金红利发放日:2018年4月19日;广发集利一年定期开放债券C(000268)、广发纯债债券C(270049)每10份派0.070元,权益登记日、除息日:2018年4月17日,现金红利发放日:2018年4月19日。广发集富纯债A(003039)每10份派0.300元,权益登记日、除息日:2018年4月17日,现金红利发放日:2018年4月19日;广发集富纯债C(003040)每10份派0.060 元,权益登记日、除息日:2018年4月17日,现金红利发放日:2018年4月19日;

4) 国海富兰克林基金管理有限公司国富恒丰定期债券A(000351)每10份派0.072元,权益登记日、除息日:2018年4月16日,现金红利发放日:2018年4月17日;国富恒丰定期债券C(000352)每10份派0.065元,权益登记日、除息日:2018年4月16日,现金红利发放日:2018年4月17日。

5) 融通基金管理有限公司融通新能源灵活配置混合(001471)每10份派0.6 元,权益登记日、除息日:2018年4月17日,现金红利发放日:2018年4月19日;

6) 招商基金管理有限公司招商睿诚定开混合(003326)每10份派0.4600元,权益登记日、除息日:2018年4月17日,现金红利发放日:2018年4月18日;

7) 万家基金管理有限公司万家鑫璟纯债债券A(003327)每10份派0.25 元,权益登记日、除息日:2018年4月17日,现金红利发放日:2018年4月19日;万家鑫璟纯债债券C(003328)每10份派0.24 元,权益登记日、除息日:2018年4月17日,现金红利发放日:2018年4月19日;万家鑫安纯债债券A(003329)、万家鑫安纯债债券C(003330)每10份派0.1元,权益登记日、除息日:2018年4月17日,现金红利发放日:2018年4月19日;

8) 博时基金管理有限公司 博时富诚纯债债券(003866)每10份派 0.0800 元,权益登记日、除息日:2018年4月17日,现金红利发放日:2018年4月19日;

9) 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银纯债债券A(121013)、国投瑞银纯债债券B(128013)每10份派0.100元,权益登记日、除息日:2018年4月17日,现金红利发放日:2018年4月19日;国投瑞银双债丰利定开债券A(161230)、国投瑞银双债丰利定开债券C(161231)每10份派0.080元,权益登记日2018年4月17日,除息日2018年4月17日(场外) 2018年4月18日(场内),现金红利发放日2018年4月19日。

10) 南方基金管理股份有限公司 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A(160131)、南方聚利1年定期开放债券(LOF)C(160134)每10份派0.0600元,权益登记日、除息日:2018年4月17日,现金红利发放日:2018年4月19日;

11) 中信保诚基金管理有限公司 信诚惠泽债券(LOF)(165530)每10份派0.12元,权益登记日 2018年4月17日,除息日 2018年4月17日(场外), 2018年4月18日(场内),现金红利发放日 2018年4月19日(场外),2018年4月20日(场内)。

12) 民生加银基金管理有限公司民生加银平稳增利A(166902)每10份派0.14元,权益登记日 2018年4月18日,除息日 2017年4月19日(场内), 2017年4月18日(场外),现金红利发放日 2017年4月20日;民生加银平稳增利C(166903)每10份派0.13元,权益登记日 2018年4月18日,除息日 2017年4月19日(场内), 2017年4月18日(场外),现金红利发放日 2017年4月20日。

13) 民生加银基金管理有限公司 民生加银平稳添利债券A(166904)每10份派0.16元,权益登记日 2018年4月18日,除息日 2018年4月19日(场内), 2018年4月18日(场外),现金红利发放日 2018年4月20日。 民生加银平稳添利债券C(166905)每10份派0.15元,权益登记日 2018年4月18日,除息日 2018年4月19日(场内), 2018年4月18日(场外),现金红利发放日 2018年4月20日。

14) 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票(399011)每10份派0.8800元,权益登记日 2018年4月16日,除息日 2018年4月16日,现金红利发放日 2018年4月17日。

15) 平安大华基金管理有限公司平安大华添利债券A(700005)每10份派0.70元,权益登记日 2018年4月16日,除息日 2018年4月16日,现金红利发放日 2018年4月17日;平安大华添利债券C(700006)每10份派0.68元,权益登记日 2018年4月16日,除息日 2018年4月16日,现金红利发放日 2018年4月17日。

6、申赎状态

1) 广发基金管理有限公司 广发集富纯债A(003039)、广发集富纯债C(003040)自2018年4月13日起,将本基金调整为暂停投资者单日单账户通过申购及转换转入合计超过10,000,000元(不含)的大额业务。

2) 兴业基金管理有限公司兴业裕华债券(003672)自2018年4月17日起(实际限制时点自2018年4月16日15:00起)对兴业裕华债券型证券投资基金(以下简称本基金)的申购限额设置,限制金额(单位:人民币元)2000万。

3) 上海东方证券资产管理有限公司东方红货币A(005056)、东方红货币B(005057)、东方红货币E(005058)自2018年4月16日起(含当日)取消上述限制,恢复办理本基金5000万元以上的大额申购(含大额转换转入)业务。

4) 平安大华基金管理有限公司 平安大华添利债券A(700005)、平安大华添利债券C(700006)自2018年4月13日起暂停接受单个基金账户对本基金单日累计金额500万元以上(不含500万元)的申购、转换转入、定期定额投资申请返回搜狐,查看更多

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