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2011年7月以来首现,美债收益率一举突破3.1%,中国持有的美债多赚多少钱?

原标题:2011年7月以来首现,美债收益率一举突破3.1%,中国持有的美债多赚多少钱?

FX168财经报社(香港)讯 10年期美国国债收益率周三(5月16日)创下多年新高,自2011年7月8日以来首次突破3.1%。

两年期美国国债收益率也创下了2.593%的多年新高,为2008年8月11日以来的最高水平。

10年期美国国债收益率在尾盘交易中小幅上升,在过去两天大幅攀升;自周一上午以来,该收益率仍上升了约10个基点。

(来源:CNBC、FX168财经网)

30年期美国国债的收益率也升高,为3.22%。债券收益率与价格成反比。

自美联储5月2日宣布通货膨胀率接近2%的目标以来,本月收益率一直在上升。不断上升的通货膨胀,威胁到美国国债的价格,因为它侵蚀了固定支付的购买力,这给利率带来了上行压力。

早些时候的通胀预期导致2月份利率上升,引发了股市普遍下跌,因为股市交易员对经济是否准备好增加借贷成本感到不安。

各国持有美债情况一览:开曼群岛入局 日本清算积极性高

中国继续增持美债至1.19万亿,创五个月新高

据美国财政部5月15日公布的国际资本流动报告(TIC)显示,今年3月中国所持美国国债规模环比增加110亿美元,总规模增至1.19万亿美元,创五个月新高。

而此前2月,中国所持美国国债规模环比增加85亿美元,总规模增至1.1767万亿美元,曾创下六个月来最大环比增幅。

这意味着,在中美贸易紧张时,中国加速配置美债资产的步伐依然没有改变。

彭博社将此评价为,“即使全球最大的两个经济体贸易关系紧张,美国政府债务的吸引力也在增加”。

而美国的第二大债权国日本3月所持美债规模环比则下降了160亿美元,至1.04万亿美元,刷新2011年10月以来最低。

数据还显示,3月外国主要债权人持有的美国国债总额环比也增加了230亿美元。过去12个月,外国主要债权人增持了2187亿美元,中国的增持总额在其中占了近46%。

下图反映了2014年至2018年中国持有美国国债情况:

就在中国目前增持美国国债的时候,另一个国家却在大量出售。

美国第二大债权人日本近几个月一直在积极清算,3月,日本出售了160亿美元的美国国债,比任何国家都要多,使得其持有的美国国债总额下滑至10435亿美元,这是自2011年10月以来的最低位。

下图反映了2011年至2018年日本持有的美国国债情况:

尽管上个月我们已经知道日本正在出售美国国债,但是这个月一个新的卖家出现——对冲基金,例如所谓的“开曼群岛”实体,该组织今年3月出售了近100亿美元的美国国债。

下图反映了2012年至2018年开曼群岛持有的国债情况:

与此同时,可能最让人意外的是,在美俄关系最糟糕的时候,俄罗斯实际上增持了23.8亿美元的国债。

下图反映了2014年至2018年俄罗斯持有美国国债情况:

正如此前展示得那样,上周美联储发布的美国国债持有数据显示外国央行于3月开始出售美国国债,并且一直持续到5月,因此与其下个月的数据将尤其汹涌。

再看看更广泛的数据——3月美国国际资本交易情况表,外国公共事业和私人机构出售了共计49.8亿美元国债,与此同时机构买入252亿美元政府部门债券,它们还增持了224亿美元的公司债券。

下图反映了2005年至2018年外国的美国长期资产的交易情况:

然而最令人吃惊的是在1月买入625亿美元,2月和3月增持579亿美元股票后,外国投资者们停止进一步买入美国股票,实际上出售了242亿美元股票,这是自2015年9月以来最大的月度出售数据。

下图反映了2000年至2018年外国持有的美国公司股票情况:

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