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脱欧草案只欠“东风”,美联储加息暂停键呼之欲出

原标题:脱欧草案只欠“东风”,美联储加息暂停键呼之欲出

受感恩节假期影响市场交投清淡,11月22日英镑创一周多来的最大单日涨幅,因英国和欧盟原则上就关于英国脱欧后双方未来关系的声明草案达成一致。

摩根士丹利称美联储将转为“鸽派加息”,隔夜美元小幅下挫。黄金ETF持仓连续第三天上升,创下8月6日以来新高,金价延续震荡上行走势,现报1227.4美元/盎司。由于沙特能源部长法利赫暗示该国产量可能已经达到创纪录水平,美油承压下行,现报54.03美元/桶。

欧盟批准英欧关系政治宣言草案

周四(11月22日),据外媒报道,欧盟委员会批准英国脱欧后英欧关系的政治宣言草案,具体文件中明确了三个问题。

首先宣言草案确认了英国银行业的对等地位,文件显示欧盟和英国双方“将致力于维护金融稳定、市场诚信、投资者和消费者保护以及公平竞争”,同时尊重各自“在监管和决策上的自主权,及其基于自身利益作出对等决策的能力。

双方应本着相互尊重的原则,在英国脱离欧盟后,尽早在这些框架下开始进行对等性评估,力争在2020年6月底之前完成这些评估。

其次,欧盟和英国设想达成全面安排,以建立一个结合深层监管和海关合作的自由贸易区,并确保营造开放、公平的竞争环境,以便商品跨境流动。经济合作伙伴关系应确保对所有部门均不征收关税、费用、收费或施加数量限制。换言之免除了需要检查原产地的规则,将建立和改进英国脱欧协议中规定的单一关税区域政策。

最后在始终没有取得较大进展的爱尔兰问题上,双方也达成一定程度共识。即在制定任何其他确保爱尔兰岛永久不存在硬边界的替代安排同时,还将考虑便利安排和技术条件。

受益于消息利好,盘中曾一度拉升超百点后略有回落,现报1.2876。

(英镑兑美元日线图)

此前有报道称,西班牙首相桑切斯反对协议草案中的部分内容,坚持与直布罗陀有关的安排应该单独讨论。西班牙一直宣称对直布罗陀拥有主权,但其实直布罗陀自1713年以来一直是英国的领土。这使得英镑在短线出现宽幅震荡,汇通网分析认为,只要欧盟成员国中有20个同意,该协议就可以获得批准,西班牙无法阻止协议继续推进。

另外,双方在共同渔业政策(CFP)方面仍有争议,渔业一向是硬脱欧的关键支持者,而CFP为欧盟各国设立渔区,并施行全欧配额制度以控制滥捕对于环境的影响等等措施。这被英国渔民视为欧洲压迫英国的象征,双方可能在2020年7月前就此问题达成新的协议。

西太平洋银行宏观策略师Tim Riddell在客户报告中建议买入英镑/美元,因为欧盟成员国通过最新的英国脱欧协议的可能性增加。建议在1.2855买入英镑兑美元,目标1.3200,止损1.2770。

交易的理由是协议通过的可能性增加,反对党议员更可能支持新版协议,而不是无协议脱欧。风险因素则包含,欧盟成员国未能达成一致意见、本周日的欧盟峰会可能取消、以及12月初英国议会投票上否决协议,上述极端不确定因素都可能导致触发止损。

欧银10月货币政策纪要喜忧参半

欧洲央行官员在最近的政策会议上承认,存在影响经济的不确定性和脆弱性,同时也认为它们不足以削弱对欧元区实力将占上风的信心。周四晚(11月22日),欧元区11月消费者信心初值录得-3.9,逊于预期、前值。会议纪要中强调,虽然收到的数据信息表现不佳,但仍与持续的广泛扩张总体上保持一致。

官员们认为,在一个仍然存在许多不确定性和脆弱性的环境中,货币政策特别需要连续性和稳定性。

有一些理由说明欧元区经济增长的风险倾向于下行,但管理委员会最终选择坚持之前的态度,描述风险为“广泛平衡”。

汇通网提醒,距离欧洲央行今年最后一次政策会议还有三周时间,届时预计欧洲央行将确认停止债券购买计划,这是其政策缓慢正常化的关键一步。同时也将更新2021经济预期,可能继续小幅下调,对欧元形成温和打压。但若其能够提升提前加息的预期,将利好欧元。

(欧元兑美元日线图)

黄金缩量微涨,黄金ETF持仓连续第三天上升

由于感恩节假期因素,市场交投清淡,黄金交易量低于平时。11月22日黄金小幅收涨0.21%,收盘价格1228.64美元/盎司,为两周半高点附近。黄金ETF持仓量连续第三天上升,创下8月6日以来最高。

惠誉在宏观研究报告中称,未来几个季度全球金矿产量可能加速增长,受金价上涨和主要国家的金矿项目支撑。海航预计今年黄金平均价格料升至每盎司1275美元,2022年料涨至1400美元。

由于美联储加息已进入后半程,美元的涨势出现停滞。强美元是制约金价的主要因素,一旦这一驱动力转弱,黄金当前较低的估值将具备吸引力。

另外,意大利与欧盟就预算问题的争执未有缓解迹象,增强了黄金作为避险资产的吸引力。

(现货黄金日线图)

不过道明证券策略主管Bart Melek认为金价只有在2019年下半年才会迎来有效的反弹。Bart Melek指出,由于贸易问题还未得到有效的解决,而这一问题可能需要花费2019年大半的时间来解决,因此美元指数将会继续受到支撑。

此外,美联储依旧处于收紧货币政策过程中,这将持续施压新兴市场,且美元即将迎来最“辉煌”的时段。美元相对新兴市场货币以及G10货币强势,这一现实将继续成为打压黄金的上涨的主要因素。

这些因素都将成为黄金的上涨阻力,不过,欧洲央行可能在2019年夏天加息,这将导致欧美债券收益率利差收窄,且美股可能继续走软,这些利空因素将会逐步发酵开始打压美元。

因此,金价有望在这一时间点之后开始迎来真正意义上的反弹趋势,当前预计金价将继续维持区间震荡走势,振荡区间为1190-1240美元。

沙特能源部长暗示原油供需关系可能失衡,油价再次受到暴击

沙特能源、工业和矿产资源部长法利赫周四(11月22日)表示特的政策没有变,将致力于达到油市的供需平衡。他认为明年1月原油需求疲弱,沙特将作出相应的回应,以缓解当前供过于求的局面。

法利赫还补充说,全球最大石油出口国沙特11月的原油产量高于10月水平,导致出现供过于求的局面不符合任何一方的利益。我们不会出售客户不需要的原油。

法利赫称,美国针对伊朗制裁措施的豁免,使得更多伊朗原油留在市场上。在此前美国总统特朗普大肆称赞沙特帮助降低油价的行为,称美国有意维持与沙特的坚定合作,重申在记者卡舒吉遇害问题上支持沙特。这不免让人讥讽,沙特再要大幅减产恐怕不易。

此外,美国原油库存不断上升使油价仍然承压,美国能源资料协会(EIA)称,上周美国原油库存增加490万桶,至去年12月来最高水平。EIA称,上周美国原油产量保持在纪录高位1170万桶/日。

不过瑞银分析师Giovanni Staunovo却有不同的观点,他表示,美元下跌将帮助原油从低点反弹,另外,油价还可能受益于伊朗出口的下降。

追踪油轮调查活动显示,伊朗本月原油日出口量已经下降了几十万桶,这表明美国本月对伊朗实施制裁,使许多买家对伊朗原油却步。

(美原油日线图)返回搜狐,查看更多

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