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黑色系普跌铁矿石暴跌逾5%谁是“元凶”?终端需求逐渐启动,双焦为何迟迟不见“起色”?

原标题:黑色系普跌铁矿石暴跌逾5%谁是“元凶”?终端需求逐渐启动,双焦为何迟迟不见“起色”?

和讯期货消息 3月20日(周三)商品期货涨跌互现,黑色系重挫,受淡水河谷港口陆续复产消息影响,铁矿石期货暴跌逾5%,焦煤跌近1%,螺纹阴跌;有色金属多品种拉升,沪镍、沪锌涨逾1%;化工品午后略有分化,纸浆跌逾2%,沥青跌1%,甲醇午后翻红涨逾1%,原油飘红;农产品(000061)震荡,玉米、鸡蛋均跌逾1%,棕榈涨近1%。

资金流向方面,文华商品指数流出资金高达38.74亿。铁矿石开盘直线下挫,投资者猝不及防,逾12亿资金失望离场,黑链指数失血超过20亿。筑底反弹的甲醇获得2.44亿资金青睐,化工板块已连续三日以资金流入为主。

日内铁矿石跌逾5%,主要是由于VALE复产。

3月19日(巴西时间),距离1月25日的VALE事故近两个月之后,VALE官方宣布其收到来自米纳斯吉拉斯(Minas Gerais)州检查厅的文件,批准恢复自2月4日之后就关停的Brucutu矿区作业活动及Laranjeiras尾矿坝的运营。但目前该矿区及尾矿坝仍处于关停中,最终重启的时间仍旧需要得到环保部的最终答复。Brucutu矿区是Minas Gerais州规模最大的矿区,铁矿年产能约3000万吨,约占VALE原计划年产能的8%。

对此,Mysteel铁矿石事业部研究员肖薇表示,目前Brucutu矿区及Laranjeiras尾矿坝确切的恢复生产时间尚未有定论。根据VALE官方宣布的停产产能量,我网估算,即便复产,其他关停矿区年化产量影响仍在2000万吨左右。

能否覆盖这一影响量,需要重点关注VALE北部矿区S11D的增产情况。

铁矿石一直被戏称是金属产品波动率的王者,18年可以观察到整个铁矿石价格波动相对平稳,但是大家没有想到19年一开始,一场那么大的矿难,整个把铁矿石价格推向了近两年来的新高,波动率关注度都已经回来了,王杨雯表示,我们在祈祷伤亡人员得到救助同时,也跟市场大部分参与者一样非常关注这个事情的动态,今天我想用这个事件作为一个出发点,从这个窗口来看整个事件对19年铁矿石市场格局的影响。

双焦方面,自2018年四季度开始,煤矿事故频发,进入2019年后,国家对煤矿安全检查政策明显更为严格,多数煤矿春节假期偏长,加上“两会”的影响,今年焦煤产量一直处于持续偏紧状态。数据显示,2019年1—2月份,全国原煤产量为51367.1万吨,同比下降1.5%。可见,2019年原煤产量较去年同期大幅下降。另外,进口煤限制政策一直不放松,外煤通关时间明显加长,国内外资源短缺均使得焦煤供给略显紧俏,后期仍需重点关注进口煤政策变动情况。

前期供给偏紧导致焦煤库存持续下降。数据显示,截至3月15日,100家独立焦化厂炼焦煤总库存为808.8万吨,周环比下降4.8万吨,连续六周下跌;100家样本钢厂炼焦煤总库存为857.2万吨,周环比增加16.7万吨。尽管焦化厂的炼焦煤库存持续下降,但跟前两年相比,焦化厂的焦煤库存仍处高位,而钢厂的焦煤库存相对于前两年也处于高位。随着“两会”结束,各地区煤矿将逐步复产,产量增加,供给端趋紧状态将有所缓解。

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