>汽车>>正文

天津一汽夏利汽车股份有限公司2018年度报告摘要

原标题:天津一汽夏利汽车股份有限公司2018年度报告摘要

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2019-定001

2018

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

致同会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事汽车整车的制造和销售。报告期内,公司主要经营模式未发生变化。公司具备年产30万辆整车的生产能力。公司主要产品有“骏派”品牌、“威志”品牌的SUV、轿车、跨界车、电动汽车等。报告期内,公司向市场推出了骏派A50轿车、骏派CX65跨界车和骏派D80 SUV等新的车型。

当前,汽车产业进入了重大转型期,挑战和机遇并存,在增速放缓的同时,汽车市场仍然保持着庞大的规模。在2018年政府对汽车产业管理的新政策密集出台,未来节能、环保、交通等各方面的政策法规约束,以及以新能源和互联网+为代表的技术升级的挑战日益增强,在造车新势力不断进入的局面下,汽车产业的产品结构、竞争业态都在发生较大变化,进入转型发展的新阶段。

近几年来,由于产品的更新换代没有跟上市场发展快速变化的需求等原因,公司产销规模逐渐减小,经营困难。未来新产品将重点向新能源和智能化技术等方面升级,希望通过产品力的提升,带动产销量的增长,为公司经营改善创造条件。

3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位:人民币元(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2018年,全国汽车产销2781万辆和2808万辆,同比分别增长-4.2%和-2.8%;其中:乘用车产销2353万辆和2371万辆,同比增长-5.2%和-4.1%;商用车产销428万辆和437万辆,同比增长1.7%和5.1%。新能源汽车产销127万辆和126万辆,同比分别增长59.9%和61.7%。(中国汽车工业协会数据)

报告期内,公司先后推出骏派A50三厢轿车、骏派CX65跨界车、骏派D80 SUV,但受汽车市场销售整体下滑、新品牌尚未形成有效影响力、新产品定位与配置存在偏差、销售渠道弱化等诸多因素的影响,新产品销量与公司期待的目标存在较大差距。面对严峻的市场形势和困难的经营形势,公司经管层在股东和董事会的领导下,公司按照既定的方针开展了以下工作:围绕新车上市,筹划营销工作;提升项目管理水平,保证新产品生产准备进度;提升生产制造能力,确保产品品质;实施全方位的降本增效;深化内部人事制度改革,实施人岗匹配、减员增效的改革方案;整合资源,支撑公司当期经营,为今后改革奠定良好基础。

报告期内,公司实现营业收入112483.86万元,同比下降22.50%,营业利润4022.67万元,归属于母公司股东的净利润3730.85万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内归属于上市公司股东的净利润为3730.85万元,主要来源于转让天津一汽丰田15%股权确认的投资收益。

6、面临暂停上市和终止上市情况

7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司董事会决定吸收合并全资子公司天津瑞博通汽车部品有限公司,该公司于2018年10月29日完成注销,本公司于2018年10月29日完成吸收合并。

董事长:

雷 平

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2019年3月29日

证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2019-临014

2019年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况(一)关联交易概述

公司2018年与关联方之间日常关联交易情况:采购金额为65167万元;销售金额为7548万元;提供劳务金额为7963万元;接受劳务金额为154万元;销售水电汽金额为282万元。

根据2018年实际情况并结合2019年经营计划,公司预计与关联方之间日常关联交易情况:采购金额为97000万元;销售金额为7600万元;提供劳务金额为12200万元;接受劳务金额为2500万元;销售汽油、水电汽金额为600万元。

1、公司于2019年3月29日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了2019年日常关联交易议案。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定,关联董事雷平、李冲天、田聪明、王文权回避了该议案的表决。

3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准,关联方中国第一汽车股份有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

由于公司关联方数量众多,难以披露全部关联方信息,因此对预计与单一关联方发生交易金额在300万以上的单独进行列示,对其他关联方采用同一实际控制人口径进行合并列示,均统计在中国第一汽车集团有限公司及其他关联方项下。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

1、存在控制关系的关联公司情况

2、不存在控制关系的主要关联公司情况

注:1、上述表格中关联人的财务数据为2017年经审计数据;2、上述中国第一汽车集团有限公司及其子公司的数据为母公司财务数据;3、上述中国第一汽车集团有限公司及其子公司的合营及联营企业数据为合并财务数据;4、上述本公司参股公司数据为合并财务数据。

3、关联人履约能力分析

本公司与上述关联人之间存在长期合作关系,关联方有着较强的履约能力,基本不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本公司拥有健全的决策程序和内控制度,与各关联人之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的市场原则下进行。

(1)在原材料、发动机、零部件、模具等采购方面,公司共享中国第一汽车集团有限公司(以下简称“一汽集团”)多年来积累的优质供应商资源和信息,并在此基础上,根据比质比价的原则,择优确定供应商。但同等条件下,公司优先选择一汽集团、天津百利机械装备集团有限公司下属的供应商。

(2)向关联公司销售的水、电,按照国家和天津市政府制定的价格基础上,考虑本公司相应成本和一定比例的管理费用;向关联方销售的蒸汽,在成本的基础上收取一定比例的管理费。

(3)通过比质比价的方式向中国第一汽车股份有限公司或其他供应商采购动力总成资源。

2、关联交易协议签署情况

公司与一汽集团签署了《中国第一汽车集团公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》,上述原则协议均确认,各项交易的价格应公平、合理地确定,任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件。

在上述关联交易原则协议的基础上,公司与关联方根据生产经营的需要签署协议。截至目前为止,向下属参股子公司销售水电汽的交易已签署具体的协议;提供劳务、采购和销售的交易已签署了采购和销售的协议,但对交易具体的价格和数量没有做出约定,公司根据市场情况和交易对方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

公司独立董事事前对公司2019年日常关联交易议案进行了认真的审阅,并书面同意将该议案提交第七届董事会第十八次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

独立董事认为:公司与关联方进行日常交易事项,是在与关联方签署的关联交易原则协议的约定下,在平等自愿、公平公允的市场原则下进行的;其采购、销售、接受或提供劳务等交易,符合公司日常生产经营的需要,有利于实现资源共享和优化配置、降低成本,交易是必要的。我们未发现公司与关联方进行的关联交易有损害公司利益的情形。

公司董事会在审议日常关联交易议案时,关联董事回避了相关关联议案的表决,审议程序符合相关法律法规以及公司章程的规定。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议及会议记录;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

董 事 会

2019年3月30日

证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2019-临012

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2019年3月19日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于2019年3月29日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事11人,实际出席董事10人,商玉锦董事因公缺席了本次会议,委托孙成董事代为行使表决权。

4、本次董事会会议由公司董事长雷平先生召集,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、2018年度总经理工作报告

表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

2、2018年度董事会工作报告

董事会工作报告具体内容详见公司《2018年年度报告》中第三节公司业务概要及第四节经营情况讨论与分析。

3、2018年年度报告及报告摘要

4、2018年度财务决算报告

5、2019年度经营预算方案

6、2018年度利润分配预案

经致同会计师事务所审计,2018年度公司实现净利润36,598,179.51元,归属于母公司股东的净利润37,308,496.47元。经董事会研究提议,因累计未分配利润为负,按照《公司章程》的有关规定,2018年的分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

7、总经理提交的2018年度计提减值准备和核销资产的议案,该议案中计提减值准备的和核销资产事宜均不涉及关联方

2018年度,本公司计提减值准备515,874,433.00元,其中:坏账准备-196,569.53元,存货跌价准备279,285,486.61元,可供出售金额资产减值准备294,846.28元,固定资产减值准备236,490,669.64元。核销资产5,800,464.93元,其中:坏账准备5,800,464.93元。

8、2019年日常关联交易的议案

表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票、回避4票,本议案获得审议通过。

关联董事雷平、李冲天、田聪明、王文权回避了表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年日常关联交易预计公告》。

9、公司董事会2018年度内部控制评价报告

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

10、公司董事会2018年度社会责任报告

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会2018年度社会责任报告》。

11、公司董事会审计委员会提交的关于致同会计师事务所为公司提供2018年年度审计服务的工作总结

12、根据2017年度股东大会的授权,决定致同会计师事务所为公司提供2018年财务审计服务的费用为70万元

13、根据2017年度股东大会的授权,决定致同会计师事务所为公司提供2018年内部控制审计服务的费用为30万元

14、关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案

为满足公司日常生产经营的需要,提高决策效率,董事会决定授权公司总经理在2019年度对不超过40亿元的对外债务性融资(包括但不限于银行贷款、融资租赁等)、20亿元的银行承兑汇票和信用证,以及申请金融机构授信等其他筹融资业务行使决策权,并签署相关筹融资业务文件,授权有效期为一年。

15、关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案

为满足公司的日常流动资金周转的需求,提高公司资金使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本,根据公司的实际情况,董事会决定授权公司总经理在2019年度向一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)进行日常短期融资业务行使决策权并签署有关文件,融资方式包括但不限于:短期借款、银行承兑汇票开立及贴现。其中:短期借款余额不超过18亿元人民币,累计利息支出不超过0.7亿元;银行承兑汇票累计贴现息及开立银行承兑汇票手续费不超过0.1亿元,授权有效期一年。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。

16、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案

利用财务公司的金融服务平台,由财务公司提供日常存款业务的金融服务,能够提高公司资金的管理水平及使用效率。董事会决定授权公司总经理在2019年度对财务公司进行日常存款业务行使决策权并签署有关文件,在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过12亿元,授权有效期为一年。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。

17、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于对一汽财务有限公司的风险评估的报告》。

18、关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案

为满足公司的日常流动资金周转的需求,提高公司资金使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本,根据公司的实际情况,董事会决定授权公司总经理,在2019年度对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款的业务行使决策权贷款金额不超过28亿元,累计支出利息金额不超过1.1亿元,并授权总经理签署相关委托贷款文件,授权有效期一年。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司委托贷款关联交易公告》。

19、董事会关于会计师事务所出具的2018年度“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告”的专项说明

本议案具体内容请详见《董事会关于会计师事务所出具的2018年度“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告”的专项说明》。

20、经董事会审计委员会提议,董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2019年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2019年度财务审计费用

21、经董事会审计委员会提议,董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2019年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2019年度内部控制审计费用

22、公司章程修订案

根据公司生产经营的需要,拟在公司章程中经营范围增加动力电池生产与销售等内容。

23、决定召开2018年年度股东大会,会议召开时间另行通知

公司独立董事对上述第6、8、9、15、16、17、18、19项议案发表了独立意见,详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

上述第2、3、4、5、6、8、14、15、16、18、20、21、22项议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。

公司独立董事在本次董事会上进行了述职,并将在2018年度股东大会上进行述职。

特此公告。

董 事 会

2019年3月30日

附件:

天津一汽夏利汽车股份有限公司章程拟修改内容

原稿为:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:

轿车、汽车发动机、汽车零部件、内燃机配件的制造及其售后服务;汽车电器、汽车装具、汽车水箱、汽车收录机制造、加工;钣金件、冲压件加工、修理;汽车配件、橡胶件、五金工具、化工产品(危险品及易制毒化学品除外)、日用百货、轮胎、电工器材零售兼批发;仓储服务(不含危险品储存);房屋租赁、劳务服务(不含涉外劳务);机电设备租赁、汽车租赁;车用燃气气瓶安装(取得特种设备安全监察部门许可后经营);高科技产品的开发、研制及生产;普通货运;商业的批发及零售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业自产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;品牌汽车(夏利、威姿、威乐、威志、骏派)销售;汽车配件、汽车装具批发、零售;与汽车相关的技术咨询、技术服务 ;商务信息咨询。(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

修订为:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:

轿车、汽车发动机、汽车零部件、内燃机配件的制造及其售后服务;动力电池生产与销售;汽车电器、汽车装具、汽车水箱、汽车收录机制造、加工;钣金件、冲压件加工、修理;汽车配件、橡胶件、五金工具、化工产品(危险品及易制毒化学品除外)、日用百货、轮胎、电工器材零售兼批发;仓储服务(不含危险品储存);房屋租赁、劳务服务(不含涉外劳务);机电设备租赁、汽车租赁;车用燃气气瓶安装(取得特种设备安全监察部门许可后经营);高科技产品的开发、研制及生产;普通货运;商业的批发及零售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业自产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;品牌汽车(夏利、威姿、威乐、威志、骏派)销售;汽车配件、汽车装具批发、零售;与汽车相关的技术咨询、技术服务 ;商务信息咨询。(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2019-临013

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2019年3月19日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

2、本次监事会会议于2019年3月29日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由公司监事会主席高波先生主持。

5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、2018年度监事会工作报告

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

报告期内,监事会依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权,本着对全体股东负责,保护上市公司的利益不受侵害原则,列席了历次股东大会、董事会等重要会议,密切关注公司生产经营情况和财务状况以及高管人员履职的情况,对公司重大事项发表意见和建议,并对董事会的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和经理执行公司职务的情况、公司定期报告的编制情况等进行了有效的监督。

报告期内,监事会对公司有关事项发表以下独立意见:

(1)公司严格按照有关法律法规、规章制度和规范性文件的要求,不断完善法人治理结构,建立了符合公司实际情况的组织结构,并制定了有效的管理制度。监事会审阅了董事会出具的内部控制自我评价报告,对该评价报告无异议。

公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。公司的董事和高级管理人员勤勉尽职、廉洁自律,在履行公司职务时没有违反国家法律法规及公司章程或损害公司及股东利益的行为。

(2)致同会计师事务所为本公司2017年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,监事会认为公司董事会已提出了改善措施,并积极落实。监事会同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。

(3)公司没有募集资金延续到报告期内使用的情况。

(4)公司与中国第一汽车集团有限公司签署了关联交易原则协议,日常关联交易也经董事会和股东大会的审议通过。公司按照“公开、公正、公平”的市场原则,进行采购、销售等关联交易,并积极采取措施,不断减少关联交易,未发现通过关联交易损害公司利益的行为。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。

2、2018年年度报告及报告摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议天津一汽夏利汽车股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、2018年度财务决算报告

4、2019年度经营预算方案

5、2018年度内部控制评价报告

公司已根据相关法律、行政法规和部门规章的要求,结合公司的实际情况建立了较为完善的内部控制体系,内控制度具有合法性、合理性和有效性。

公司建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并得到有效实施。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司的内部控制是有效的。公司董事会对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

6、监事会对董事会关于会计师事务所出具的2018年度“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告”的专项说明的意见

本议案具体内容请详见《监事会对董事会关于会计师事务所出具的2018年度“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告”的专项说明的意见》

7、总经理提交的2018年度计提减值准备和核销资产的议案

经审核,监事会认为总经理提交的计提减值准备、核销资产的议案符合《企业会计准则》的相关规定。

特此公告。

监 事 会

2019年3月30日

证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2019-临015

关于对一汽财务有限公司风险评估的

报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,通过查验一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,并审阅致同会计师事务所(具有证券、期货相关业务资格)出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司2018年度财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

历史沿革:一汽财务有限公司于1987年12月经中国人民银行批准成立,原名为解放汽车工业财务公司,1988年3月2日正式挂牌营业。1993年经中国人民银行批准,更名为中国第一汽车集团财务公司,1996年经中国人民银行批准,更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司,是中国第一汽车集团有限公司内非银行金融机构。

金融许可证机构编码:L0033H222010001

统一社会信用代码:912201011239985608

注册资本:220,000万元人民币,其中,中国第一汽车股份有限公司,货币出资113,322.2196万元,占注册资本的51.5101%;一汽轿车股份有限公司,货币出资47,992.2000万元,占注册资本的21.8146%;一汽资本控股有限公司,货币出资42,925.9030万元,占注册资本的19.5118%;长春一汽富维汽车零部件股份有限公司,货币出资14,156.6520万元,占注册资本的6.4348%;长春一汽富晟集团有限公司,货币出资1,452.0254万元,占注册资本的0.6600%;新疆广汇房地产开发有限公司,货币出资100万元,占注册资本的0.0455%;第一汽车制造厂青海汽车厂,货币出资50万元,占注册资本的0.0227%;肇庆市解放汽车贸易公司,货币出资1万元,占注册资本的0.0005%。

法定代表人:曾祥新

注册地址:长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号

企业类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:

1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

2、协助成员单位实现交易款项的收付;

3、经批准的保险代理业务;

4、对成员单位提供担保;

5、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;

6、对成员单位办理票据承兑与贴现;

7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

8、吸收成员单位的存款;

9、对成员单位办理贷款及融资租赁;

10、从事同业拆借;

11、经批准发行财务公司债券;

12、承销成员单位的企业债券;

13、对金融机构的股权投资;

14、有价证券投资;

15、成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

二、财务公司风险管理的基本情况(一)风险管理环境

财务公司已按照《一汽财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监事会,并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。公司治理结构健全,管理运作规范,建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了公司组织结构。

组织架构图如下:

董事会:负责决策建立和维护公司健全有效的风险管理体系(包括风险管理的组织体系框架和政策体系框架)及基本原则;负责决策公司信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等各类风险的可承受水平,决策公司可承受上述风险水平的依据和方法。

监事会:负责监督董事会、高级管理层完善风险管理与内控体系;负责监督董事会、高级管理层履行风险管理与内控职责;负责对董事会、高级管理层疏于履行风险管理与内控职能的行为进行质询;负责要求董事及高级管理人员纠正其违反内控要求的行为,并根据规定程序实施问责。

高级管理层:负责建立和完善公司风险管理相关组织机构,保证风险管理与内部控制的各项职责得到有效履行;负责制定公司风险管理政策、措施及方案并报董事会审批;负责监督和评价公司风险管理体系建设及运行情况;负责建立公司授权体系;负责组织建立科学、有效的激励约束机制,培育良好的公司精神和风险管理文化。

风险管理委员会:高级管理层下设风险管理委员会。风险管理委员会负责执行经董事会批准的风险管理政策;负责在董事会既定的风险管理基本制度框架下,审批涉及公司整体业务经营与风险控制的风险管理基本策略与基础政策;负责审批风险管理相关制度;负责审批重大风险事件或风险信息解决方案或处置措施;负责监督和评价风险控制部门的设置、组织方式、工作程序和效果;负责公司重大授权事项以及办理董事会授权的有关风险管理的其他事项;负责审批向董事会提交的公司风险管理工作报告。

定价管理委员会:高级管理层下设定价管理委员会。定价管理委员会负责根据本公司发展战略及经营预算,审议本公司定价目标;负责审议本公司定价管理政策、制度以及程序,以规范公司各项业务定价工作的日常管理(包括价格跟踪监测、价格分析及利率检查等工作);负责审议本公司各条线的价格政策、模型以及方案;负责审议各业务条线/产品线成本与收益率的计算规则;负责审议价格政策的执行效果,并根据内外部环境变化及时调整定价政策,支撑资产负债动态管理;负责审议本公司银行账户利率风险相关分析报告;负责审议总经理办公会授权的其他事项。

办公室:负责公司治理体系建设与运行、会议管理、信息报告与披露、公文管理、印章证照管理、业务招待、保密管理、采购管理、档案管理及后勤保障等工作。

人力资源部: 负责人力资源规划管理、招聘管理、员工关系管理、培训管理、职业发展管理、薪酬管理、社会保险管理、考勤与休假管理等工作。

战略管理部:负责战略管理、绩效管理、计划管理、组织管理、岗位管理、制度流程管理等工作。

财务部: 负责财务管理、税收政策、会计核算、会计档案、日常费用报销、税务核算等工作。

资产管理部:负责融资管理、资金运用等工作。

(下转B132版)返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()
投诉
免费获取
今日搜狐热点
今日推荐