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一个小散对于化工行业筛选以及猜想

原标题:一个小散对于化工行业筛选以及猜想

作者:炒股是种爱好

来源:雪球

通过软件自带的条件对化工行业进行筛选

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选股条件说明:

1、ROE 大于15 % 的。化工范围类进行筛选。

目的:听N多人说,老巴菲特告诉我们净资产收益率要大于15%的才是值得考虑的股票,所以第一个条件我就选择 ROE>15%

2、在化工行业中282个股票里面选择排行前 100 名的股票。

目的:主要为了扩大筛选范围,太少了没意思。

3、低动态市盈率 < 20。也就是动态市盈率小于 20。

目的:根据以前看的文章了解到 市场整体市盈率达到 20 倍的时候可以考虑闪人了。所以用在个股筛选上,虽然个股中的牛股往往市盈率都会超过 20 倍。

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4、PEG选股

目的:PEG指标(市盈率相对盈利增长比率)是用公司的市盈率除以公司的盈利增长速度。

5、可能的指标股或者标的股

目的:看选股器上写的这么牛逼,具体什么个道理也没懂。反正选的试试。“指标股” 和 “标的股”。听起来你说牛逼不牛逼。

好了。解释了这么多。看看筛选结果吧。

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按现价排序(由高到低):

万华化学 浙江龙盛 利尔化学 鲁西化工 华鲁恒升 金能科技 新安股份 新奥股份 阳谷华泰

最高价:47.43

最低价:11.05

按动态市盈率排序(由低到高):

新安股份 鲁西化工 金能科技 华鲁恒升 新奥股份 阳谷华泰 万华化学 利尔化学 浙江龙盛

最低市盈率:6.94

最高市盈率:18.20

按流通市值排序(由低到高):

阳谷华泰 金能科技 利尔化学 新安股份 新奥股份 鲁西化工 华鲁恒升 万华化学 浙江龙盛

最低流通市值:39.45 亿

最高流通市值:748.27 亿

写了这么多没用的,眼睛都累了。

来点我觉得应该看的东西吧。

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应该选择买那个公司我觉得还是得看现金流的情况。

总现金流 = 经营活动现金流 + 投资活动现金流 + 筹资活动现金流

看上面的图,有4家公司总现金流出现负数,为什么会出现负数,我也问了下度娘。

总现金流为负,有可能有几种情况:

一、投资活动现金流为负。

1、一般来说,常见的情况是公司正处于投资发展期,投资支出较多。

2、能公司购买了大量固定资产,这可以参看公司的生产经营规划。

3、可能公司收购了另一家公司,要注意公司收购的目的与盈利预测。

4、可能公司当期经营活动现金流入很多,原想将该冗余资金投资于股市,获取额外收益,结果股市大跌,资金或者沉淀在股市上,或者将股票卖掉,但回收资金远小于原投入资金,而造成的投资现金为负。

二、筹资活动现金流为负

1、可能公司一笔长期债务到期,公司未能筹措到另一笔债务,造成筹资现金流为负。

2、可能公司处于衰退期,想缩小经营规模,从市场上回购自己的股票。

总而言之,单从题中给的两个数字,是无法具体分析公司基本面是好是坏的。尽管从市场上常见的情况来说,这种正负差异绝大多数缘于公司的高速发展,大规模扩大投资而造成,但并不排除其他情况造成这种现金流状况。

要根据企业的发展阶段来分析现金流状况。

如果企业处于投资初期,正处于飞速发展阶段,则这种情况比较正常。

如果企业处于成熟发展期,这种情况很有可能说明公司正处于资金周转难关。因为总的现金负流量绝对值几乎相当于经营现金流量的2倍。如果不解决资金周转的问题,即使经营利润很高,经营现金流为正,仍有可能后期资金瓶颈导致的经营利润下跌,甚至倒闭。

无论是扩张还是什么其他的原因造成总现金流为负,为了安全起见,还是不碰为妙。

那么还剩下 5 个标的:

华鲁恒升 新安股份 阳谷华泰 万华化学 利尔化学

由于个人开通了融资融券业务,所以更喜欢考虑能够融资的股票:

$新安股份(SH600596)$ $万华化学(SH600309)$ $华鲁恒升(SH600426)$

由于最近江苏化工厂的严重问题,导致江苏政府对化工厂提出整治和关停部分园区的决定。

相信雪友也看过很多大V来对化工板块的分析和考虑。

在此我也觉得他们说的都很在理,我只想说的是,那么多化工企业关停,他们的设备怎么处理?会不会出现大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米的大规模的兼并重组在化工行业发生。

或许化工行业的也会像空调行业一样经过一番厮杀后出现像格力、美的一样牛逼的大龙头企业吧!到时候也就不会再出现像江苏响水化工厂那样的事件了。一切的一切就都有了更加规范管理和把控。

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