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【按语】利空发酵还有低点 五浪下探买点隐现

原标题:【按语】利空发酵还有低点 五浪下探买点隐现

小七参考仓位:三四成仓

周末还是华为的消息各种发酵和回应,具体也不便细说,目前华为任正非的回应就是美国的限制不会给华为造成太大的影响,只是增速会下滑一点。上周五市场跌幅较大,主要也是这个事件受到拖累,不过华为概念股,尤其是华为芯片的海思概念股走强——盘中海思科因为名字相近,结果也被散户瞎买一通,因为追高这个票被套住那没有值得同情的地方。

当然,随后外媒也有消息说,美国会缩小对华为的限制规模,比如颁发90天的临时通用许可,避免妨碍现有网络运营和设备使用。当然,这个事情也不能指望太多,七祖在这个问题不专业,宁南山有篇文章《美国禁令与华为极限生存简析》分析得很到位,大家可以自行查阅。

这个事情,被美国华为供应链概念股肯定是利空的,上周五美股的纳指跌幅稍大,于此也有所相关。比如Lumentum控股跌3%,高通跌2.8%,思佳讯跌3%、科沃(Qorvo)跌3.6%、赛灵思跌2%。芯片类股普跌,费城半导体跌1.37%,凌云半导体跌1.43%,美光科技跌2.44%,恩智浦跌1.15%。

另一方面,中国的华为概念股则明显走强,当然,这里面炒作的情绪也多一点,因为目前上市的公司要取代美国供应链还是比较难的。作为炒作题材来说,则是另外一回事,回顾2018年4月17日,中兴被限制,但是5G板块受挫,但是国产替代的概念股直接走强,包括部分5G、芯片、人工智能和工业互联网等都表现不错,所以,上周五利空发酵也激活了这些炒作记忆。

当然,如果大盘持续下行,那么后续也不排除有补跌的可能。这些事情表面上、短期里都还是利空的,但是中长线来说又是利好。看看中兴通讯当时跌成渣,都认为没有希望了,结果后面差点创新高了,走得比A股绝大多数票都强,华为的生存能力要远高于中兴,当然,受到的压力也大于中兴,美国对中兴的态度是愤怒,美国对华为的态度是恐惧。

上周五还有个重要信息就是康美药业被坐实了财务造假,证监会初步查明它2016年至2018年财务报告存在重大作假。前几天他们董事长还解释说这是财务差错,这是侮辱股民和监管的智商,200亿营收,错几个亿我也就忍了,居然能错出300亿来,这些高管只有监狱里过下半辈子才能姐股民的心头之恨,另外就是那个正中珠江会计师事务所,几个负责审计的会计师也是丧尽天良。

希望这个案子能够做成铁案,对照史上最大的财务造假“安然”案,该罚就罚得倾家荡产,该判就判,最好能够牢底坐穿。对于股民来说,这是好事也是坏事,好事就在于认定了造假,那么这几年买入该股被套被坑的人是可以索赔的,坏事就在于不清楚最后还有多少资产,如果是完全掏空了,那么即便胜诉了,也不一定能赔多少。

目前看到,康美的大股东、实控人在2018年10年,还以410亿财富排在胡润百富榜第52位,不过那是康美的股价还有20元,现在只有6元多了,那么服务至少也要缩水到三分之一,如果还有一百多亿的话,那也还行(它那是就一个庄股,挪用了89亿来坐庄,结果鸡飞蛋打)。好多年前,任泉和李冰冰曾经拍过一部《康美之恋》的企业宣传片,很多人可能都看过,刚才我又找来重温了一下,歌曲、人物、故事和演绎都很美,可惜就是心太黑。

这个消息公布,直接结果是康美将会被直接ST,通常这种情况是还有一字跌停板。当然,它前期也确实跌了很多,是否还有很大的跌幅还难以确认。原来被深套的,那就等待证监会出处罚通知,新浪股民维权平台已经有律师在征集线索了,已经有两千多条准备起诉索赔的信息。股民别指望这个股票靠反弹让你解套了,特别要说的是,在4月30日他们更正出来后买入被套的,不在可以索赔之列。

康美造假之后,还有几个票的财务数据与康美类似,也是被媒体高度怀疑有问题的,大家也要注意回避。之前有尔康制药、后面又有康得新,现在又有康美,这医药类还带康字的真实爆雷概率高。海通证券有一个财务筛选模型,发现东旭光电、宜华生活等有“存贷双高”的特征,就是账面上看到存款几十亿上百亿,但是贷款也有几十亿,这凭常识都知道不划算,你存款利息也就2%,贷款利息至少8%以上,明显账户有钱吃利息,怎么还会去贷款,给银行白送钱呢?

盘面上还有几个消息,比如“铁矿石持续半年上涨,最近突破100美元触及五年高位”,导致铁矿石涨价原因是巴西、澳大利亚的供给中断,叠加中国钢铁产量创历史新高,钢铁上游需求强劲的预期。不过到了这个位置,分析又认为可能短线出现回调,因为澳洲和巴西已经开始恢复正常。于此相关,螺纹钢价格倒也没有涨多少,钢铁板块最近也跌的比较多,要反弹似乎也还行(还是更注重铁矿石概念股)。

另外,五粮液、洋河、泸州老窖、郎酒5月集体涨价。其中比较值得关注的还是五粮液,因为其他白酒里面,最有可能对标或者追赶茅台的就是五粮液了,目前在市面上的飞天茅台价格“飞升”至近2000元区间后,其他白酒头部企业纷纷通过涨价,卡位千元价格带。白酒股是中国独立的评价系统,外国没有参照,它们业绩确实看起来很好,但是他们的赚钱就靠涨价,其他的没啥可说,板块也在历史高位,所以,策略上只能说如果有赶上大跌或者行情不好,买点可以,但是看到已经涨起来才去追,思路就不太对了。

上周五七祖按语观点还是很清晰,还是看回落探底和筑底,做主跌第五浪的回踩,有可能创新低,但是在前低附近可能会有郭嘉队或者市场力量进行抄底。上周五是大阴线,和上上周五的大阳线像是一个呼应,这种大阴线不会直接见底,后面要是出十字星或者长下影线,或者有利好突袭出大阳线,否则明天出现新低的可能性非常大。

目前七祖的策略就是,以沪指为例,它回踩2800点附近,比如年线、半年线,还是看一定支撑,下方是2月下旬的上跳缺口,这里补掉的可能性也是有的,但留一丝缺口的可能性也有,就像是今年1月9日那个缺口,后面补了一部分,但就留一丝。如果你属于空仓或者轻仓状态,那么回到2800点附近,我还是认为属于一个买点,中线走好还是需要后续经济改善以及关系好转,但是短线可能有一定买讯。

当然,总体仓位也不要太激进,因为那边幺蛾子很多,万一又抛出一个什么利空呢,那边就是盯着a股做空。目前我们要观察盘中两个信号,一个是机构仓位变化,是否加仓,或者减仓,如果持续轻仓状态,我们不要逆势行动,过去十年的数据显示,他们在应对国内走势还是很有先见之明,只有在应对外部利空时才比较被动;另一个是沪股通和深股通的净流入情况,如果他们还是持续净流出,那么都不适合做为买点,除非郭嘉队能拉出带量中阳线出来,否则谨慎情绪不会改变。

所以,明天或者本周的策略主要是耐心等待买点机会,一方面是关注消息面有没有利好传来,另一方面则是最好挑选基本面、消息面、技术面都比较好的票,这样一旦大盘好转,他们反弹也会比较快。徐小明也说了,如果本轮出第五浪下跌完成的话,可能也会迎来两个月来最好的一个买点。所以,下周要么还有利空再跌,刷新低后出可以动手,要么是突发利好,带动市场带量上行,那也可以考虑动手,除此外窄幅震荡整理都不是买点,观望为主,有三四成仓位的有条件做做波段即可,没有仓位的不操作为好。

等待利空出尽再操作返回搜狐,查看更多

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