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北京银行回函*ST康得投诉:现金管理业务协议合法有效

原标题:北京银行回函*ST康得投诉:现金管理业务协议合法有效

*ST康得与北京银行的拉锯战还在继续。5月24日午间,*ST康得发布公告称,5月21日公司收到北京银行西单支行《关于<商务函>之回函》,回函称西单支行与康得投资集团及公司等成员单位签订的《现金管理业务合作协议》,系各方在真实意思表示的基础上依法签署,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定,协议合法有效。

回函称,*ST康得《商务函》所述“《现金管理业务合作协议》因违法而自始无效”等内容,与事实不符。公司应严格履行协议约定的义务。协议已明确约定成员单位退出的程序,如公司要求退出现金管理服务协议,应当按照协议约定执行,西单支行将依法予以充分配合。

*ST康得表示,公司对西单支行的回函持有异议。公司将于近期对该回函作出正式回应。公司管理层已将西单支行的违规行为向监管部门进行投诉,后续将根据国家相关法律法规采取进一步措施,维护公司的合法权益,减轻对公司、债权人和投资者造成的损失。

(北京银行回函*ST康得/图源:*ST康得公告)

*ST康得另披露公告称,公司的香港全资公司Top Wise International Enterprise Limited(智得国际企业有限公司),因无法支付到期债务,被债权人Standard Chartered Bank(Hong Kong)Limited向香港高等法院申请清盘。

(*ST康得香港全资公司被申请清盘/图源:*ST康得公告)

此外,5月21日,公司担保的全资公司智得卓越收到三位持券人发来的《违约及加速到期通知函》,宣布三位持券人持有的境外债券提前到期,要求智得卓越立即支付三位持券人境外债券的本金及利息。该三位持券人持有境外债券发行总额至少25%。据悉,智得卓越此前在境外发行的2020年到期的3亿美元6.00%债券未能在3月16日按期足额支付利息。

(*ST康得债券违约/图源:*ST康得公告)

2019年1月15日,上清所公告,康得新2018年度第一期超短期融资券兑付逾期,此后,康得新连发4份公告承认两笔债务存在风险。

4月30日,*ST康得发布2018年年报,2018年实现利润总额3.43亿元,同比降低88.24%;同时称公司账面货币资金153.16亿元,其中122.1亿元存放于北京银行西单支行。

年报发布后,*ST康得的三位独立董事张述华、杨光裕、陈东对122.1亿元的真实性表示质疑,称年报数据存在多处造假嫌疑。负责审计年报的瑞华会计师事务所也出具了“非标意见”,称无法判断*ST康得去年末122.10亿元的银行存款余额的真实性、准确性及披露的恰当性。

针对这笔122.1亿元的银行存款,深交所向*ST康得两度发送关注函,在关注函的回复中,康得投资集团与北京银行西单支行签订的《现金管理合作协议》成为存款真实性的最关键事项。

5月14日,*ST康得向北京银行西单支行发出商务函,指出《现金管理业务合作协议》因违反法律而自始无效,并称公司管理层已将西单支行的违规行为向监管部门进行投诉。

对于康得新和北京银行的争议,盈科全球合伙人郭韧表示,北京银行与康德集团签订《现金管理合作协议》提供现金管理服务,这是银行交易银行项下现金管理业务的正常业务,银行人士俗称搭现金池。很多大的集团公司都通过银行的现金管理业务建立现金池做到对集团下属各个子公司和孙子公司的资金实现统一管理。

一从事公司资金管理业务的银行人士表示,如果母子公司建立了零余额账户体系,或者设置了银企直联自动归集,那么子公司的账面余额就会自动归集到母公司的账户中。资金池管理的关键是核算要清晰,集团内资金归属要明确,记息和投资收益核算明白。

郭韧称,在企业现金管理实务中,一般自由划拨的范围仅限于企业的自有资金,对特殊限制用途的资金账户比如ipo账户一般不应做归集,还有比如贷款账户或设置了担保等受限资金也不应被归集。如果上市公司的该账户设置了归集功能,则在资金入账前应该暂停该账户的上划归集功能。返回搜狐,查看更多

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