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关键科技要自主可控!这六大板块值得投资者注意!

原标题:关键科技要自主可控!这六大板块值得投资者注意!

近日,华为遭“断供”的消息甚嚣尘上。今天,“WiFi联盟暂时撤销华为会员资格”又上了热搜。从去年的中兴再到今年的华为、海康威视以及大疆,可见美国对中国高科技企业愈发“关切”。同时,也再次凸显出关键科技自主可控的重要意义。

有分析认为,大国博弈时代背景下,关键领域的国产化成为竞争焦点,国家自上而下的产业政策将加速自主可控产业链成长。虽然国产化替代道路曲折,但投资确定性较高,建议投资者关注中国硬核科技崛起下的5G、芯片、软件、高铁、机械、核电等未来实现自主可控、国产替代的行业。

政策利好下

“中国芯”有望早日兑现

随着美国封锁华为事件的持续发酵,集成电路设计和软件产业相关板块也成为了A股市场的风口,华为概念股一度大热。5月22日,财政部发布集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告更是进一步刺激了相关板块。

来源:财政部官网

银河证券预计国家将进一步加大对集成电路行业的政策和资金支持,为集成电路产业国产化进程提档换速。另外,近期科创板推出也将助力优秀的集成电路企业上市融资,加快成长步伐。在多因素共振下,银河证券认为“中国芯”有望早日兑现,继续坚定看好国内集成电路产业的投资机会。

个股方面,银河证券建议投资者重点关注IC设计环节的闻泰科技、兆易创新、紫光国微等,IC封测环节的长电科技、通富微电等,IC设备环节的北方华创等。光大证券认为,目前全球半导体处于产业处于相对低谷期阶段,税收优惠政策的持续和工艺的推进为国内半导体产业发展提供重要支撑,同时贸易摩擦升级也进一步提升“自主可控”地位,建议重点关注行业优质龙头晶盛机电、北方华创,以及测试优质企业长川科技、精测电子等。国联证券则建议关注圣邦股份、扬杰科技、士兰微。

国产操作系统即将面世

软件设计公司重要性不言而喻

5月24日消息,国家知识产权局商标局网站显示,华为已经申请注册“华为鸿蒙”商标,并标注该商品可用于操作系统程序,专用权期限为2019年5月14日至2029年5月13日。

来源:国家知识产权局商标局网站

此前21日晚间,华为消费者业务总裁余承东也在社交媒体上表示,最快今年秋天,最晚明年春天,华为自己的操作系统将可能面世。此条新闻一出,朋友圈一片沸腾,网友充满期待:我们中国企业也要有自己的操作系统了。

国盛证券分析师刘高畅认为,国产操作系统+国产CPU替代路径明确,安可产业(安全可靠技术和产业)趋势下集成电路设计和软件企业成长空间巨大。未来几年,将完成国产的Linux操作系统加上国产CPU替代Wintel体系。按照党政机关2000万台电脑测算,将释放千亿市场空间。Linux操作系统与Windows的比较,最大缺陷是缺少大量行业软件支持的生态问题,但是国内应用软件成熟度日益提高改善整体生态水平,可以说国产CPU+操作系统正从“可用”向“好用”发展,技术上可以实现完全替代。在安可产业趋势下,集成电路设计和软件企业未来在IT行业中的渗透率将持续提升,重要性不言而喻。刘高畅推荐投资者关注:中国软件、中科曙光、中国长城、北信源、华东电脑、太极股份、中孚信息、用友网络、启明星辰、卫士通、南洋股份。

民生证券也表示,目前,飞腾、兆芯、申威等芯片产品和中标麒麟等操作系统产品不断涌现,人工智能时代,已经产生寒武纪1A”(Cambricon-1A)等重要产品并应用于手机等领域。建议关注传统软件服务商向SaaS模式转型,并取得积极进展的广联达、恒华科技、用友网络等,以及基础设施领域供应商浪潮信息、中科曙光等。

5G成大国竞争热点

上游器件厂商全面升级

5月21日,任正非在华为总部接受了媒体采访。在谈及华为5G时,任正非表示,“华为的5G不会受影响,不仅不影响,别人两三年也不会追上我们。”而其领先的5G技术,也被各界普遍解读为美方封锁华为的主要原因。

华泰证券认为,我国通信产业链在5G时期有望迎来产业升级良机。在全球通信设备的四强格局中,中国企业华为、中兴占两席。设备商的壮大同时也推动着我国上游器件厂商的全面升级。在全球对网络安全关注度日益提高的背景下,上游器件的国产替代逐渐成为我国通信设备产业链升级的主旋律。中长期看,华泰证券认为5G将带来两点变化,其一5G带来网络架构变化驱动CT向IT转型,其二5G有望加速我国通信产业向上游升级。细分领域来看,5G板块方面,招标和牌照发放或将成为催化剂;维持云计算及物联网高景气的判断。“5G是全年通信行业的投资主线”。华泰证券如是表示,下一阶段关注发牌和设备招标进展,云计算基础设施及物联网景气延续,关注国企改革背景下军工信息化相关机会。重点推荐:中兴通讯、光环新网、高新兴、星网锐捷。建议关注:亿联网络、中际旭创、海能达、光迅科技、烽火通信、移为通信等。

东吴证券认为,5G将改变固有的运营商盈利逻辑,赋能各大垂直行业,未来业务发展将围绕网络基础设施的部署进度来推进。5G初期是eMBB业务的发展,用户主要体验大带宽服务,在5G的成熟期大概2025年,将实现uRLLC/mMTC业务,实现真正意义上的万物互联,2B业务将成为主要的收入来源。

国产大飞机商用指日可待

中欧协议添利好

从2007年中国商飞成立至今,已有3架C919原型机试飞,今年还将有3架飞机投入试飞。据C919大飞机发动机供应商GE航空集团大中华区总裁向伟明透露,C919有望在2020年取得试飞牌照,2021年投入使用。

另外,日前,中国民用航空局与欧盟委员会移动运输事务部门共同签署了《中华人民共和国政府和欧洲联盟民用航空安全协定》和《中华人民共和国政府和欧洲联盟关于航班若干方面的协定》。

东兴证券军工行业团队陆洲认为,《中欧民用航空安全协定》谈判历时近6年,终于达成协议。据官方口径,《安全协定》确立了中国与欧盟在适航和环保审定、飞行运行、空管服务、人员执照与培训等民航安全领域进行广泛合作的法律框架。陆洲认为,该协议作为适航和环保审定框架性协议,是未来附件实施细则的基础,为我国大飞机未来取得EASA(欧洲航空安全局)适航认证创造了条件。此次中欧双方签署历史性协议,不但利好空客在国内的产业链公司,也增强了日后国产大飞机打进欧洲等发达国家市场的可能性。

高技术制造业数据有所回暖

机械设备引人注目

最新数据显示,2019年前4月高技术制造业累计同比数据持平,与前三月累计同比数据均为11.4%,维持较好水平。较2019年前两月8.6%的累计增速有所回暖,且显著高于2018年前4月累计增速7.9%。

东吴证券分析师陈显帆认为,国家对于高技术制造业的支持、以及国内的转型升级所带动的高技术制造业需求的提升,带来相关行业增速远高于整体制造业投资增速。陈显帆表示,政策友好,以交通基础设施为代表的基建项目审批明显加快,基建投资有望迎来反弹。此外,环保核查趋严将加快更新需求释放,国三切换国四标准有望推动更新需求提前释放,拉长工程机械行业景气周期。建议关注龙头三一重工;重点推荐中联重科、恒立液压。

长城证券分析师曲小溪指出,激光行业下游市场潜力不断释放,激光器进口替代进程逐年加快;下游复苏具备持续性,国内工程机械企业国际竞争力日益提升;国内半导体行业景气度高,在贸易摩擦升级的背景下,国产半导体设备迎来历史发展机遇,进口替代步伐有望加快;动力锂电龙头企业依然快速扩产,设备企业有望持续受益;智能物流市场空间近千亿,系统集成商迎来黄金发展期。轨交设备进入采购高峰期,投资加速推动产业链复苏;平价上网及技术升级趋势下,光伏电池设备迎来黄金发展期。曲小溪建议关注国产激光器龙头锐科激光;工程机械龙头三一重工、徐工机械及核心零部件供应商恒立液压;半导体核心设备龙头北方华创;锂电设备龙头先导智能;打通智能物流装备全产业链的行业龙头诺力股份;光伏电池设备龙头捷佳伟创、晶体生长设备领先者晶盛机电。

核电建设项目有望重启

国家电投董事长钱智民在21日召开的国家电投创新大会上宣布,备受关注的我国三代核电自主化型号“国和一号”(CAP1400)设备研制基本完成,示范工程设备国产化率达到85%以上,有效形成了国内三代核电装备产业链。这标志着我国已经全面掌握了第三代非能动核电技术,核电技术达到世界一流水平。

开源证券表示,截至2019年1月20日,全国在运核电机组装机容量4590万千瓦,在建机组1218万千瓦。而目前,中国在运和在建核电机组总装机容量离2020年的规划目标还差3000万千瓦,未来核电前景可见一斑。随着之前广东、福建两核电项目预计在6月份开工建设,预计2019年6月份首批核电建设项目就将重启,据之前推算今年有望开工6-8台核电机组,那么核心装备供应商将直接受益。建议关注中核科技、沃尔核材、台海核电、江苏神通、应流股份、上海电气、东方电气等。

与此同时,国家发改委和能源局本周联合公布了2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目。2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目总装机规模20.76GW,其中光伏发电14.78GW,风电4.51GW,分布式交易试点1.47GW。光伏平价项目中,广东、陕西和广西装机容量位于前三,分别为2.38GW、2.04GW和1.93GW。风电平价项目中,吉林、河南和黑龙江三省装机容量位于前三,分别为1.19GW、1.10GW和1GW。渤海证券认为,第一批平价项目的公布表明我国新能源发电正式进入平价时代。随着项目名单的确定,行业即将进入全面开工阶段,部分企业短期内产能供应可能出现不足。平价项目优先发电和全额保障性收购的预期下,度电成本成为发电企业盈利的关键指标。建议优先关注产能充足、产品性价比高的设备类企业。推荐通威股份、隆基股份、阳光电源、金风科技。

编辑/山丰

封面图源/图虫创意

来源/综合金融投资报、中国新闻网等报道

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