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等了两年 暴涨4%的板块 机会终于来了!

原标题:等了两年 暴涨4%的板块 机会终于来了!

caspar david friedrich,Giant Mountains

文/史迪萌

今天(6月11日)大盘开盘就是一场盛会,45°上涨,不带拐弯,再冲击一波,回补缺口都不成问题!

一纸文件,让股市兴奋了。

昨天,最高管理层印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》,最大的亮点是,允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。

现在的环境,用基建补短板,经济增长和就业双管齐下,这力度,可不亚于来一次降准!

按这份文件,专项债重点支持铁路、国家高速公路、供电、供气项目,直接利好铁路、公路、PPP、城市轨道交通等等跟基建有关的概念。

沉寂了近两个月的基建板块,终于抓上救命稻草,怒涨3.77%。连去年陷入资金链断裂的东方园林,都打了涨停板庆祝。

我们的机会,还不止于此!

以前,专项债是债务性资金,不能用作项目资本金。这次的文件,让专项债可以有条件地撬动融资杠杆,提振基建。

政策来得非常及时!

2017年以来,基建增速不断下滑,到2018年底,基建投资增速已经下行到1.79%,主要是因为基建资金收紧。一句话,没钱给你兴基建了。

自筹资金占基建资金的60%,包括政府性基金(包括专项债)、城投债、PPP等等。但2016年之后,自筹资金增速回落,对基建的拉动力也减弱。

2018年基建的增速放缓,主要就是受到自筹资金的拖累。

基建能不能起来,就看财政能宽松到什么程度,自筹基金能不能多搞到点钱。

这次专项债松绑,相当于一次财政宽松,中信证券预计,2019年基建增速能达到8%-9%,也就是比2018年提高近四五倍!

早些年被中字头基建股伤害过,现在一看到中字头股票就头皮发麻。

市场好像有一双眼睛,专门盯着自己的账户。同一个题材,就差自己买的那只股票没涨。基建股票那么多,中字头、做钢铁、电气的,到底买哪个?抓住了行业,没抓住个股,是最悲催的踏空。

拿捏不准买哪个股票,还是借道基金。用小资金,买到一揽子股票,再也不怕牛市里一群人的狂欢,一个人的寂寞。

基建工程指数(399995)选取建筑和工程业务的上市公司股票做成分股。前6大权重股都是中字头股票,占了45%。

这6只中字头股票,从2017年4月之后,从头跌到底,割了一波韭菜。自此说到中字头股票,瑟瑟发抖。

机会都是跌出来的。基建工程指数在这两年熊市里,跌得比较狠。2017年5月,基建指数估值到高点后,开启了漫漫调整长路。

“高价”终于被打压下来,现在价格很便宜,在低估值区间。这次的利好,很可能让基建打赢翻身仗,基建类基金可以搞起了。

有个小问题,现在基建的指数基金只有两个。

信诚中证基建工程指数LOF和广发中证基建工程指数,业绩都一言难尽。

年年买,年年亏的基金,没什么好说的,不买就是了。

跟一带一路主题相关的,倒能找出两只不错的混合型基金。

景顺长城能源基建混合成立十年来,业绩翻了一倍多,在基建主题基金里,鹤立鸡群。

投资方向主要就是能源和基建,前十大持仓股里,只有川投能源、粤高速A、宁沪高速,这三只跟能源、基建有关。

第一大持仓股川投能源,在2015年3季度进场,现在应该还没解套,一套就是4年。还从最开始6.55% 的仓位,加仓到现在的9.22%。

看来,基金经理也和咱小散一样,被套了还真舍不得割肉,干脆一代代传下去。

粤高速A和宁沪高速都是去年才进场,行情走得比较稳。

它也买了几只医药股,大参林、鱼跃医疗、一心堂,合计持仓近7%。这几只医药股创造的收益很不错,比如2018年4季度才建仓的鱼跃医疗,按现在价位算,盈利应该在30%左右。

虽然也掺杂了其他主题的基金,倒也算不上挂羊头卖狗肉。前十大持仓股,能源和基建占比也在20%以上。还是值得考虑的。

(来自檀香:张弛)

大成一带一路灵活配置混合,成立的时间相对短一些,2017年6月才成立,还没享受甜蜜期,大盘就跪了。历尽沧桑,还能保持正收益,也算不错了。

但从前十大持仓股看,还真有点挂羊头卖狗肉的味道。行业很杂,但就是跟一带一路没关系。

仔细一看,哟,还持有3.6%的工业富联。这周一,工业富联大规模解禁,吃了个跌停板。

不过还好,我查了持仓变动,去年4季度才进场,现在的价位应该正好在成本价附近,还不至于造成太大的亏损。

(来自檀香:思宇)

这两只混合型基金是基建或者一带一路概念里,表现还比较可以的。论收益和跟基建的血缘关系,景顺长城能源基建混合更胜一筹。

提醒一句,这两只都是混合型基金,属于中高风险。看好基建行业,也能承受一定风险,可以考虑入手一点。

亏个1%都肉疼的,还是买沪深300或者中证500玩玩得了,别凑这个热闹了。

温馨提醒:以上基金,只做案例分享,不做买卖推荐。投资有风险,入市需谨慎。返回搜狐,查看更多

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