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A股2日飙升19000亿!明日,超100亿外资将集中"扫货"

原标题:A股2日飙升19000亿!明日,超100亿外资将集中"扫货"

注意!明日(6月21日),超100亿外资将集中“扫货”A股。

6月21日,A股开放又将迈出一大步。据富时罗素(FTSE Russell)官网显示,其全球股票指数系列将首次纳入A股,纳入比例为5%,涉及1097只个股,将于明日(6月21日)收盘后正式实施。

意味着,明天(周五)收盘前,追踪富时罗素全球指数的被动型基金,将完成建仓。

据富时罗素全球CEO麦思平表示,随着6月21日A股正式纳入富时罗素全球指数体系,预计将有100亿美元的被动投资资金进入A股。

另外,据国金证券提示,被动资金一般在生效日附近的几个交易日执行。

实际上,相关追踪MSCI的被动型基金,必须于生效前一个交易日(5月28日)完成建仓或加仓,以不至于偏离相关指数。

回顾A股第一、二次纳入MSCI指数时:

2018年5月31日,外资通过沪股通买入MSCI成分股达112.7亿元,创当年内单日最高。且,近20%的资金是在尾盘最后5分钟买入。

2019年5月28日,沪深300指数、上证指数在尾盘短短8分钟急速拉升。同时,北向资金尾盘疯狂买入,净流入额一度达到117.9亿元。

2019年5月28日,沪深300、上证指数分时图

明日,A股首次“入富”,再次迎来开放的重要时刻,将如何表现?我们拭目以待。

A股“入富”,提前大涨相迎

面对明日A股“入富”,今日A股已提前“涨声相迎”。

今日,沪、深两市强势反弹,沪指逼近3000点大关。盘面上权重股爆发,券商、保险等大金融板块大幅拉升,环保、白酒等也不断冲高,以工业大麻、氢能源为首的题材股逐渐活跃,两市超3000股上涨。

6月20日,A股各主要股指纷纷大幅上涨,其中权重蓝筹板块表现更为强势。上证50涨3.51%,权重股集体拉升,非银金融板块掀起涨停潮,安信信托、华林证券、中信建投、天风证券等涨停。

白酒板块亦跟随大涨,市场人气十分高涨。贵州茅台、五粮液、古井贡酒等纷纷大幅拉升,多只个股创历史新高。

在连续2日大涨之下,A股总市值飙升超1.9万亿元。

值得一提的是,今日北向资金持续流入,全天净流入金额近60亿元。其中,工商银行(601398)获外资净买入3.4亿元,五粮液(000858)获净买入2.6亿元。

明日,谁将被“集中扫货”?

明日,跟踪富时罗素全球指数的200-30亿被动资金将开启“集中采购”,而市场最为关注的是,谁将成为重点“采购”的对象?

根据此前 FTSE 公布计划,第一阶段 A 股纳入富时罗素的纳入因子为 25%,将分为三步推进:

第一步将于6月21日收盘后正式生效,纳入20%;

第二步将于9月20日收盘后正式生效,纳入40%;

第三步将于2020年3月20日收盘后正式生效,纳入最后的 40%。

意味着,6月21日收盘后,A股纳入富时罗素的比例为5%。

根据富时罗素估计,跟踪全球指数的被动基金中,约有40%以富时指数为基准,剩余60%则以MSCI指数为基准。

据中金公司测算,2019年5月28日,MSCI将A股纳入因子由5%提升至10%,被动资金流入A股为约200亿-300亿元。

以此估算,明日富时罗素首次纳入A股,预计被动资金流入A股规模为133-200亿元。

富时罗素指数的第一次纳入,将覆盖1097只A股标的,含376只小盘和7只迷你盘,其中含部分创业板股票。

首次纳入富时罗素指数的7只迷你盘

与MSCI不同的是,富时罗素指数第一次纳入A股,便覆盖部分创业板个股。

富时罗素CEO麦思平认为,创业板是中国新经济的重要体现,如果不纳入创业板便不足以体现中国经济全貌,因此富时罗素决定在一开始就将创业板股票纳入。

首次纳入富时罗素指数的部分创业板个股

380亿外资,已提前“抄底”

随着外资持有的A股规模、比重持续扩大,外资的话语权也在不断提升。值得一提的是,2019年1-3月份,北向资金一度成为A股行情的发动机:

2019年1月,北向资金净流入606.88亿元,系首次单月突破600亿大关,创下互联互通以来历史纪录;

2019年2月,北向资金净流入603.92亿元,创下历史第二高。

与此同时,2019年1-2月份,亦是A股上涨势头最为猛烈的时候,短短2个月时间,沪指大涨近18%,逼近3000点。可见,北上资金大规模集中流入,成为当时行情的重要驱动因素之一。

但从3月份开始,北向资金结束凶猛进攻,越涨越卖,A股也越卖越跌:

3月份净流入金额大大缩减至43.56亿元;

4月份由流入变为流出,大幅净流出179.97亿元,创下单月净流出历史第二高;

5月份净流出态势进一步加剧,截止5月27日,累计流出高达542亿元,已创下单月净流出历史最高。

但,随着沪指于2800上方横盘、筑底,外资重回净流入。

6月份以来,北上资金累计净流入已达382亿元,随着明日(6月21日)A股正式“入富”,预计6月份的外资净流入金额,将重回高位。

且,外资的持股规模和持股比重有望持续扩大,外资的话语权也将不断提升,价值博弈投资风格有望强化。

外资持有A股超16800亿元,逼近公募

截止2019年一季度末,公募基金持股市值19459亿元,占 A 股流通市值比重 4.29%;外资持股市值16839亿元,占A股流通市值比重3.71%。

外资持股市值、比重再度双双创新高,其持股规模也进一步接近公募基金。

据长城证券测算,通过沪、深股通持股占外资持股的比重约为 70%,陆股通成为海外资金投资 A 股的最主要渠道,且占比仍在持续增加。

值得一提的是,明日(6月21日)追踪富时罗素指数的被动资金,将首次完成A股的建仓,A股再次迎来活水。

此外,今年9月,还有标普道琼斯指数公司也计划将A股纳入。

海通证券策略分析师荀玉根预计,A股纳入富时罗素指标体系后短期有望带来1000亿人民币的增量资金,待全部纳入后,增量资金达10000亿元。

而摩根士丹利更为乐观,预计2019年A股的外资流入量将达700亿~1250亿美元。未来十年,预计每年都会有约1000亿~2200亿美元的外资流入A股。返回搜狐,查看更多

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