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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

原标题:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,以及2019年6月24日《曙光信息产业股份有限公司关于重大事项的停牌公告》,经与基金托管人协商一致,自2019年6月24日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“中科曙光(代码:603019)” 进行估值调整,估值价格调整为29.56元。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站(wwwfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2019年6月25日返回搜狐,查看更多

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