沪指弱势窄幅震荡 通信板块走强

原标题:沪指弱势窄幅震荡 通信板块走强

投资家沃伦·巴菲特曾说过:

对任何事情,我和其他人犯同样多的错误,不过,我的超人之处在于我能认识自己的错误。

1展望下半年,鉴于国内外经济形势依然复杂严峻,经济下行压力犹存,宏观经济政策要继续坚持底线思维和逆周期调控思维,切实做好“六稳”,货币政策和财政政策也应相机抉择、更加注重预调微调。(经济参考报)

2、中证报头版:专家认为,上半年经济增长保持在合理区间,并出现一些积极现象。下半年经济平稳运行的基本面不会变,将对资本市场形成良好支撑。政策储备有很大空间,预计下半年政策效果会继续显现

3、发改委:有关部门将于三季度开展钢铁、煤炭领域淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查,坚决防止已退出产能死灰复燃

4、央行副行长潘功胜:拓展人民币的国际货币功能,逐步扩大人民币在跨境投资、金融市场交易和储备中的使用;继续推动国内金融市场开放,进一步便利境外投资者使用人民币投资境内债券和股票。

5、统计局:上半年国民经济运行在合理区间;但当前国内外经济形势依然复杂严峻,全球经济增长有所放缓,外部不稳定不确定因素增多,国内发展不平衡不充分问题仍较突出,经济面临新的下行压力;就业形势比较平稳,调查失业率保持在5%左右,但背后还是有一些结构性矛盾需要关注,今年毕业的大学生接近830万,就业压力在增加。

6、上海市委书记李强:鼓励民营企业把握重大机遇,建立高水平研发机构,参与重大科技专项,投身重大战略任务;要让民营企业更便捷地获得要素支撑,发挥上海多层次资本市场的优势,畅通间接融资渠道,提供更便利的直接融资平台,吸引集聚更多总部型、科技型民营企业。

7、房价涨幅全面回落,中原地产张大伟称楼市小阳春已宣告结束。根据国家统计局数据,6月70大中城市中有63城新建商品住宅价格环比上涨,5月为67城;环比看,洛阳涨幅2.5%领跑,北上广深分别跌0.1%、涨0.3%、涨0.3%、涨0.5%。

8、国务院印发《关于实施健康中国行动的意见》,国务院办公厅印发《健康中国行动组织实施和考核方案》,健康中国行动推进委员印发《健康中国行动(2019-2030年)》。这三个文件被统称为健康中国行动有关文件,可以看作是健康中国战略和《“健康中国2030”规划纲要》的施工图和路线图。机构认为,一系列政策的出台,明确了我国卫生健康事业的宏伟蓝图和行动纲领。对国内医药行业快速发展起着积极的推动作用

9、电视行业消费升级势头强劲,各主流企业纷纷抢占先发优势。7月15日,华为子品牌荣耀宣布正式进入智能电视领域,将于8月上旬发布第一款产品“荣耀智慧屏”。券商分析认为,大屏社交、超高清视频、5G生态大背景下华为进军电视行业将对电视行业发展趋势有重要的影响,看好5G+AI趋势下大屏生态价值提升的趋势

沪指弱势窄幅震荡,通信板块走强。截止收盘,沪指报2937.62点,跌0.16%;深成指报9283.41点,跌0.28%;创业板指收报1545.27点,跌0.14%

行业板块来看,房地产、电子、通信等板块涨幅居前;家用电器、食品饮料、休闲服务等板块跌幅居前。

成交额方面,两市今日共成交3524.42亿元,比上一交易日减少近700亿元。

7月16日两市指数早盘低开,经过小幅冲高后指数围绕平盘线呈震荡态势。盘面上,军工、5G板块先后异动,早盘大幅高开的健康中国板块则有所回落,近期回调的白马股盘中表现依旧弱势。午后股指延续弱势整理态势,沪指小幅下挫后企稳回升。临近尾盘,指数稍显回升后窄幅震荡。盘面上,行业板块涨跌互现,通信板块走强,市场总体较为平淡,板块轮动加快,资金做多意愿并不坚决,赚钱效应较差。

对于当前市场环境,我们认为核心变量已比较明确:1、经济和盈利增速触底企稳的预期时点;2、逆周期政策的调控力度;3、外部摩擦的进展。三个变量的不确定性较强,且三者之间相互影响。二季度经济小幅下行,由于2000亿美元25%的关税已经开始加征,三季度国内经济承受的压力可能相对更大,因此盈利触底的预期时点可能在二季度之后。

同时,逆周期政策逐渐推出,但对资本市场影响最为直接的仍是流动性宽松的力度,目前来看直接货币宽松方式的可能性和必要性都不强。此外,外部摩擦在今年逐渐成为影响国内经济形势和逆周期政策的关键点。对于中美谈判,最明确的经验应是当谈判进展顺利时保持冷静和警惕,当谈判进展受挫时保持稳定预期。“边打边谈”已是谈判双方中长期的确定性趋势。

因此,我们重复前期市场判断,市场环境仍将保持:“经济退、盈利退、政策进”的基本格局,若三季度经济下行压力超预期加大,则流动性环境有望更加宽松,当前需重点关注七月底分析经济形势的政治局会议。此外,今年下半年,市场情绪和估值将继续受到中美谈判、经济数据、货币政策等因素的阶段性影响在中性偏低位置反复,市场仍有机会出现做多的时间窗口,但可能仍需等待经济企稳时点的预期明确。

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