厦门建发股份有限公司关于“17建发01”公司债券回售申报情况的公告

原标题:厦门建发股份有限公司关于“17建发01”公司债券回售申报情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

回售代码:100902

回售简称:建发回售

回售价格:人民币100元/张(不含利息)。以10张(即面值1,000元)为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍

回售申报期:2019年8月9日至2019年8月13日

有效回售申报数量:40,000手

回售金额:40,000,000.00元

回售资金发放日:2019年8月29日

根据厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)公告的《厦门建发股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的回售条款,公司于2019年8月1日披露了《厦门建发股份有限公司关于“17建发01”公司债券票面利率调整的公告》(临2019一052)和《厦门建发股份有限公司关于“17建发01”公司债券回售的公告》(临2019一053),并于2019年8月2日、3日、6日分别披露了《厦门建发股份有限公司关于“17建发01”公司债券回售的第一次提示性公告》(临2019一054)、《厦门建发股份有限公司关于“17建发01”公司债券回售的第二次提示性公告》(临2019一055)以及《厦门建发股份有限公司关于“17建发01”公司债券回售的第三次提示性公告》(临2019一056)。“17建发01”公司债券持有人有权选择在回售申报期(2019年8月9日至2019年8月13日)内进行回售申报,将持有的“17建发01”公司债券按面值全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“17建发01”公司债券本次回售有效申报数量为40,000手,回售金额为人民币40,000,000.00元(不含利息)。有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2019年8月29日为本次回售申报的资金发放日,公司将对有效申报回售的“17建发01”持有人支付本金及当期利息。回售部分债券享有2018年8月29日至2019年8月28日期间利息,票面年利率为4.65%。每手债券(面值人民币1,000元)派发利息为人民币46.50元(含税)。

本次回售实施完毕后,“17建发01”在上海证券交易所上市并交易的数量为960,000手(1手为10张,每张面值100元)。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2019年8月15日返回搜狐,查看更多

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