议市厅丨谁将复制十倍神话?这个龙头股已斩获41个涨停,科技股还有“援军”?外资大举布局!最全华为概念股大盘点(名单)

原标题:议市厅丨谁将复制十倍神话?这个龙头股已斩获41个涨停,科技股还有“援军”?外资大举布局!最全华为概念股大盘点(名单)

  在这一轮上涨行情中,科技股风光无限。自8月6日沪指单针探底以来,指数一路上扬,以5G、PCB(覆铜板)、国产软件为代表的科技股走势十分凶猛。8月中旬以来,A股市场呈现明显的复苏趋势,科技板块在此期间发挥着至关重要的作用。

大科技、华为概念、5g概念、PCB等等,屡屡登上A股的高频搜索关键词,种种特征无时不体现着市场资金对科技概念股的重视与青睐。最新数据显示,机构等主力资金8月大举进驻了多只科技股,带动相关标的筹码集中度显著提升,而半年报业绩优良,则成为这些主力资金选股的共同逻辑。8月份以来,北向资金加仓科技股明显提速,近期科技股轮番上涨,也成为市场资金追逐的热点。Wind数据显示,截至9月5日,北向资金自8月以来配置的前十大个股中,科技股占比大幅提升至8.56%。但今年前7个月,科技股在北向资金前十大股中的平均占比仅2.9%。

今年以来的科技股大行情,核心逻辑有两条:

一、5G时代来临,新一轮的技术创新和产品升级换代,再叠加贸易战背景下,国产替代大幅加速,带来上市公司业绩的大幅增长。

二、华为产业链

5G为核心的这一轮技术创新,简单来说就是华为打头阵,带领着国内整个华为产业链的企业,一起跨越式发展。

华为A股小伙伴

华为产业链相关概念股一览

华为A股战略合作伙伴一览表

与其它概念不同的是,华为、5g等概念持续时间长,后市机会也不小。早在此之前,由于5G利好、华为新品发布等多次利好,5G概念股,尤其是华为概念股被市场炒作过多次。数据显示,截至目前,不含年内上市的次新股,华为概念股年内平均涨幅为29.9%,而沪指年内涨幅仅为12.88%。为此,特为大家罗列出年内涨幅TOP10的华为概念股名单,供参考。

从名单中可以看出,除开2只次新股卓胜微、宏和科技,沪电股份以184.30%涨幅最大,武汉凡谷已录得41个涨停板,多只概念股涨幅超过100%。

科技股缘何受到如此青睐?

星石投资表示,科技股业绩修复正渐次展开,新一轮景气周期开启,中小板和创业板中报利润增速均有修复,计算机、电子等已经出现改善。特别是随着5G牌照下发,5G引领新一轮科技周期启动;2019年国内三大运营商5G建设开支预计将超过3000亿元,5G产业链确定性受益,上游的基础设施建设相关的材料已经启动,未来5G应用等也将相继展开。同时,外资有明显增配成长股的趋势。随着未来外资持续流入,具有业绩支撑的成长股最为受益。

大证券电子通信团队分析,5G产业链业绩有望加速。2019年将是5G网络部署元年,5G建设将带动运营商资本开支进入上升周期,同时流量持续增长驱动现有网络持续升级和扩容。一方面,国内主设备商在第三阶段技术试验表现优异,将成为国内5G建设主力军;另一方面,拥有核心技术壁垒龙头业绩增长前景更明朗。

中信证券认为,5G产业链上游为移动通信基础设施,主要包括网络规划、基站建设、传输网、承载网以及核心网建设等方面;中游是移动通信运营商服务,主要为三大移动运营商;下游是终端及应用场景,不再局限于手机,而是包括汽车、智能家电、工业设备等,应用场景包括VR/AR、车联网、增强移动宽带、工业互联网、远程医疗等。光模块会成为5G产业链中弹性相对较高的细分领域,5G商用将利好无人驾驶、物联网、车联网及智能制造等新兴行业。

牛股是怎么炼成的?从沪电股份、武汉凡谷看奥秘

自6月26日披露中报以来,沪电股份在短短两个多月的时间累计上涨近168%。

(沪电股份股价一路上扬)

沪电股份的启动源自于2018年7月10日布了一份中期业绩修正公告,将半年报业绩从3个月前预告的“同比增长7%-55%”调高到“65%-100%”。随后,在8月24日又公布了中报,超越了本已向上修正过的预测值,二季度净利润1.3亿,同比增长135%,环比增长80%。更惊喜的是,同时还预告三季度将同比大增104-141%。股价跳空涨停在出现了第一个跳空高开缺口!随后在2018年三季报和2019年年报、中报公布前后,沪电股份都出现了超预期的业绩上涨,并全部留下了跳空缺口。

很显然,正式中报净利润增长在此前预告中的上限区域。业绩优良,则成为这些主力资金选股的共同逻辑。

武汉帆谷近日发布2019年上半年业绩报告,实现营业收入7.92亿元,同比增长47.07%;实现归属于上市公司股东的净利润6935.97万元,同比扭亏为盈;扣非归母公司净利润为6670.06万元,去年同期亏损7336.47万元。其中,双工器实现营收7.77亿元,同比增长42.10%;滤波器实现营收1.52亿元,同比增长111.47;射频子系统实现营收0.89亿元,同比增长17.33%;其他类产品实现营收0.37亿元,同比增长28.03%。武汉凡谷预计,前三季度实现净利润0.95-1.2亿元,同比大幅扭亏为盈。

科技类概念还能火多久?

今年科技股票为什么火?国际局势是一个原因,科创板破茧成蝶,在这背后是什么原因?资本市场在今年选择科技股,这是时代的发展的趋势,和当年市场选择周期股票炒作一样,都是必然的,不会以散户的意志为转移,尽管科技股票已经牛股层出不穷。但是我们认为这个还是牛市的中间阶段,科技股中期反复上涨的格局并没有改变,这个板块之后还会牛股辈出。目前中国经济需要转型,需要依靠科技的力量来对冲已经消失的人口红利,科创板的适时推出就是支持这种转型的信号,在这个前提下,主力资金从周期板块逐步转向了科技板块。

“明年是5G建设大年,5G基站将会较大规模建设。”国泰君安通信行业分析师赵良毕对中证君表示,预计明年产业链公司业务将会大力转到5G上来。华金证券指出,5G基建投资浪潮将带动产业链逐步进入业绩兑现期。在通信网络建设初期,无线侧天线/滤波器射频器件、光连接中的光模块、PCB等子领域率先受益。

星石投资认为,未来无风险利率下行趋势不变,科技类成长股将持续受益。随着未来无风险利率下行,成长股将享受业绩和流动性的双重提振。新的报价形成机制市场化效果更明显,将引导实际无风险利率下行,有利于资本市场估值提升。此外,通过改革LPR引导实体经济融资成本下行,有望缩减上市公司的财务支出,增厚企业利润。

估值方面,截止到2019年8月30日,通信板块(申万)TTM市盈率(整体法,剔除负值)为37.07倍,相对于全部A股(非金融)的溢价比为1.87。

投资有风险,入市需谨慎 。本文仅供参考,不构成任何投资建议。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
免费获取
今日搜狐热点
今日推荐