又到外资“定投日”!超百亿资金一步到位,今日A股将有大波动?

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9月19日,上证指数尾盘发力,收报2999.28点,距3000点仅不足1个基数点。9月20日A股又将迎来重磅外资流入。9月标普、富时罗素同时扩容将于9月23日开盘时正式生效,换句话说,今日作为最后一个交易日,外资计划流入资金将“一步到位”。

近期北向资金无视指数走势持续净流入,而A股在此前三个外资“定投日”的尾盘均出现剧烈波动。而此番约50亿美元的被动资金量超过以往任何一次,今日盘面将会出现怎样的局面?

标普道琼斯、富时罗素同时扩容,千亿资金“跑步进场”

北京时间8月24日凌晨,富时罗素公布了A股纳入计划第一阶段第二批次安排,将A股的纳入因子从5%一次性提升至15%。本次安排将于9月23日开盘生效。按照富时罗素此前的估算,此步纳入将为A股带来40亿美元(约280亿元人民币)增量资金。

公告显示,富时罗素旗舰指数本次新纳入87只中国A股,其中大盘A股共14只,中盘A股15只,小盘A股50只,以及微盘A股8只。此外还有部分第一批次已纳入的A股标的进行了市值分类调整。以上变动均将于9月23日开盘前正式生效。

根据原先规划, 富时罗素纳A方案共分三步走,今年6月21日是第一步,A股将实现首次纳入其指数体系,纳入比例为可投资部分的5%。A股纳入富时指数将分三批次进行,分别在2019年6月、9月和2020年3月,进度为20%、40%、40%,三步实施完毕后,A股纳入比例将为可投资部分的25%;也即这三步实施后,A股纳入比例将分别为可投资部分的5%、15%、25%。

而就在同日,A股纳入标普道琼斯指数资金也将悉数到位。北京时间9月8日凌晨,标普道琼斯指数公司宣布,将1099家中国A股上市公司纳入标普新兴市场全球基准指数(S&P Emerging BMI),9月23日起生效。其中包括147家大盘股,251家中盘股,701家小盘股,预计A股在该指数中所占权重为6.2%,预计中国市场整体(含A股、港股、海外上市中概股)在该指数中所占权重为36%。此次纳入名单中不含创业板股票。

据川财证券预计,本次标普道琼斯正式纳入A股,有望带来约55亿美元的中长期增量资金(折合人民币390亿元),其中被动跟踪资金约12亿美元(折合人民币85亿元),被动跟踪资金将在纳入生效日流入A股。

“聪明资金”遭密集跟踪,前三次外资定投尾盘均好戏连连

今年以来,A股国际化进程明显加快。市场已分别在5月28日、6月21日和8月27日三次经历国际指数纳入A股因子,且每次尾盘都盘面和北向资金均出现剧烈波动。

具体来看,5月28日MSCI扩容第一次生效,当日沪指和上证50指数在午后见顶回落后,但在尾盘集合竞价期间出现暴力拉升现象,上证指数收盘直线翻红并站上2900点,集合竞价期间升幅达0.65%。

(图片来自Wind金融终端行情页面)

代表权重的上证50更是在集合竞价期间涨近1%。

当日盘后数据显示,北向资金净流入55.67亿元,终结此前的连续8日净流出;其中尾盘集合竞价大量涌入,一度流入达110亿元。

在6月21日A股纳入富时罗素全球指数生效日时,在此前有过尾盘集合竞价大幅拉升的经验下,不少资金在当日尾盘大量挂单,期待指数能如此前一般拉升。集合竞价前盘面一如资金猜测一般,午前冲高后回落,并在尾盘快速走升。但因大量资金紧盯集合竞价异动,导致沪指并未上翘,反而“下蹲”了近0.3%。不过,当日北向资金仍净流入超73亿元。

8月27日好戏再度上演,MSCI将把A股纳入比例从10%提升至15%当日,汹涌的套利资金在外资集中定投的尾盘集合竞价期间将指数下砸了近0.3%,但当天北向资金净流入额仍达到112.71亿元,并一度接近240亿元的天量,单日净流入额创下2018年12月以来新高。

而今天外资纳入A股的资金量将超过以往任何一次,据国金证券测算,本次富时罗素流入额将达40亿美元,标普道琼斯流入额约11亿美元。最保守估计,今日流入A股的外资也将超过200亿元。可以预见的是,届时仍然会有大量套利资金想“薅资本主义羊毛”,今日尾盘大金融板块异动也侧面反映了部分资金的抢跑。今日百亿资金对决将备受期待。

北向资金9月以来仅1日净流出,A股迎来长期增量资金

在7月和8月连续震荡后,上证指数9月以来累计上涨近4%,3000点争夺战愈加激烈。而北向资金则无视盘面波动,自8月末至今的15个交易日中,仅在9月17日一天小幅净流出5.2亿元,连续多日净流入也直逼2月份的连续18日净流入纪录。9月以来,北向资金已累计净流入近460亿元,目前仅次于2月的603亿元位于年内次高。

(图片来自Wind金融终端“沪深港通速递”功能)

与此同时,外管局此前也发布消息,经批准,国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。同时,RQFII试点国家和地区限制也一并取消。

多家外资从年初开始就频繁发声,称A股是为投资组合带来显著收益增长的重要因素。全球最大的对冲基金桥水基金创始人达利欧更是强调,不投资中国本身就是“非常危险的,要投资中国,总是越早越好”。Wind资讯

【作者:秋雨山庄】返回搜狐,查看更多

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