A股尾盘诡异博弈:外资爆买超300亿,场内却夺命狂逃130亿

原标题:A股尾盘诡异博弈:外资爆买超300亿,场内却夺命狂逃130亿

9月20日上午,北向资金流入超过46亿元,表现正常,但到了下午,市场风云突变。具体来看:

14:51,北上资金净流入超100亿元;   

14:58,北上资金净流入200亿元;   

14:59,北上资金净流入300亿元;   

正式收盘后,全天北上资金净流入收窄至148亿元。

(来源:东方财富)

这意味着最后短短几分钟,市场夺命狂逃130亿元。这样的尾盘表现实在是太过诡异。为何资金要趁着这个点集体跑路呢?

我们再来看看具体的个股。从沪股通十大成交股看,净流入额排名前三的为中国平安、贵州茅台、招商银行,分别净流入4.39亿元、2.87亿元、2.55亿元,而净流出的个股有中国国旅、上海机场。

其中,中国国旅,从下跌0.35%瞬间被砸到下跌2.34%,幅度有2%。

(来源:富途证券)

上海机场,同样如此,从上涨1.23%,直接瞬间砸到下跌0.81%,幅度超过2%。而该股从8月27日见顶以来,累计跌幅超过6%。

从深股通十大成交股看,净买额前三的为平安银行、五粮液、格力电器,分别净流入为11.91亿元,4.14亿元,2.13亿元。特别是平安银行,今年的股价表现相当亮眼,累计涨幅超过66%,领涨银行股,跑赢大盘和众多个股。

除了砸盘外,还有暴力拉升的。其中,万和电气从0.92%瞬间拉涨至9.4%,昂立教育从下跌0.02%拉涨至9.9%,国城矿业从1.3%拉涨至6.8%。

而A股尾盘的动作表现却不明显。截止收盘,上证指数上涨0.24%,深证成指上涨0.29%,创业板指数反而下跌0.03%。其中,只有深证成指重演了上一次5月尾盘异动拉升的场景。

引入尾盘如此躁动的原因,是北向资金的大举买入。

9月20日收盘后,即9月23日开盘前,富时罗素A股扩容安排将生效。这是富时罗素A股纳入计划第一阶段的第二步。

另外,除了富时罗素A股之外,9月23日开盘前,标普道琼斯指数公司旗下的标普新兴市场全球基准指数A股扩容安排也将生效。

简单来说,两大指数的被动资金要在前一个交易日,也就是9月20日(本周五)收盘前完成建仓。

根据此前富时罗素的官方测算,2019年9月的第二步扩容预计将给A股带来40亿美元的被动资金流入。另外据券商测算,此次纳入标普道琼斯有望为A股带来约62亿美元增量资金(若汇率按照7计算,则合计人民币430亿元),其中被动增量资金为77亿元人民币。这跟今日北向尾盘涌入量大致相当。

今日,富时罗素亚太区董事总经理、伦交所信息服务部亚太区负责人白美兰(Jessi Pak)20日接受采访时表示,2020年富时罗素A股纳入的第一阶段三步将全部完成,届时A股在相应指数中的纳入因子将为25%。

白美兰还表示,富时罗素或将于2020年9月就进一步提升A股纳入因子向市场参与者征询意见,目前还不能确定最终安排。她还称,下一步富时罗素计划设立更多的在岸指数,例如,A股ESG指数和聪明beta指数都在计划中。此外,富时罗素还将基于客户需要来发行相关的A股指数。

总之,A股市场越来越国际化,全球投资者对于A股的兴趣也越来越浓厚。但现在是时候跟随外资大举加仓A股吗?

宏观基本面,还没有触底反弹。9月16日上午,国家统计局发布数据显示,中国8月消费同比增速7.5%,预期7.9%,环比下滑0.1%。全国固定投资前8月同比增长5.5%,较前7月继续回落0.2%。其中,房地产投资前8月同比增长10.5%,较前7月环比下滑0.1%。

流动性方面,中国制约因素较多。9月6日,央行绝对全面下调金融机构存款准备金率。但这次降准对于市场的利好已经反映到股市里面去了。不过,随着美联储、欧央行纷纷降息,以及全球多国央行跟随降息,中国方面的货币政策会边际偏向宽松,但降息不会这么早到来,主要受CPI、可能再次助推房价暴涨等因素的制约。

市场情绪方面,8月7日到9月16日,A股三大指数齐齐大涨,深成指和创业板指数更是累升超过10%。由于央行降准、国家外汇局放开QFII/RQFII的投资额度、资本市场改革以及中美贸易摩擦有缓和迹象等重重消息利好,市场情绪偏向乐观,甚至有一些亢奋。

但9月17日,A股三大指数莫名大跌2%左右,让市场大感紧张。

综合三大因素来看,A股缺乏上涨的动力,因为基本面、货币流动性、市场情绪的合力更偏向于震荡下跌的方向。

总之,今年接下来的交易行情中,要谨慎对待,还要谨防美股突然“崩盘式”下跌对于A股的打击。返回搜狐,查看更多

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