iPhone11大卖,苹果股价创新高,国内企业A股跟着疯涨,谁赚?

原标题:iPhone11大卖,苹果股价创新高,国内企业A股跟着疯涨,谁赚?

最新交易日,美国当地时间10月12日,苹果(AAPL.O)收于236.21美元,涨幅2.66%,最新市值1.07万亿,创下上市以来的最高点,重返全球市值第一。

股票大涨背后,是iPhone11由于较好的市场反响和较高的性价比,销售火爆并大幅超预期。

根据国金证券监测数据,9 月,依靠iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款新机,苹果手机新增设备数大幅上升,共新增设备 433 万台,环比增长78%,同比增长28%,苹果的增量份额迅速提升至 16%。

对此,有多家机构上调了iPhone11的销量预期。摩根大通分析师预计,第三季度的iPhone出货量将比先前的预期高出100万部,且第四季度出货量将比先前预期高出300万部。

另据日经亚洲评论报道,苹果已经将供应商的产能提高了10%,增加了大约800万部的 iPhone 11 系列备货订单。

而在此前,苹果一直位列中国大陆市场手机销量第五,在中国的市场份额严重缩水。数据研究机构Canalys报告显示,苹果2018年在中国大陆市场占据9.1%的市场份额,相比2017年同期下滑11.7%。在2019年第二季度,苹果市场份额已下滑至5.6%,华为的市场份额为38.2%,占据第一。

此次苹果的强劲表现也拉动了一批苹果产业链公司的上涨。

10月14日,A股消费电子板块大涨,蓝思科技、德赛电池、联创电子涨停、长电科技涨涨7.98%,立讯精密、大族激光、鹏鼎控股、恒铭达(等涨幅超过4%,歌尔股份、京东方A等跟涨。

蓝思科技处于智能手机零配件领域,主要产品为防护玻璃面板,是苹果和华为手机玻璃盖板的供应商。根据其发布前三季度预告,预计第三季度盈利12.43亿元-12.73亿元,同比增长105%-110%。

业绩大涨的原因是,三季度前后全球消费电子各大知名品牌客户陆续发布新一代中高端智能消费电子产品,市场销售情况向好,公司各主要生产园区在三季度均进入满负荷运行状态。

从此次各大手机厂商发布的新机来看,大幅利好玻璃盖板供应商。

一方面,苹果iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max两款机型采用磨砂一体化后盖设计,将使玻璃后盖价值量增加;另一方面,华为Mate 30系列、vivo旗舰机型NEX 3均采用了四面弯的瀑布屏方案,瀑布屏将大幅度提升玻璃盖板的价值。

长期来看,新款苹果手机预计将启动更多的换机需求。根据国金证券数据,苹果手机的用户中超过60%的用户位于一二线城市,这部分用户消费力强、换机周期短,贡献了大部分增量。

但在存量中,还有一部分来自三四线城市的用户仍在使用旧款iPhone手机,这部分用户对价格敏感,只能等待产品降价或延长换机时间。

而此次,低配版的iPhone11与高配版相比,拥有业界最强大的CPU,屏幕使用了LCD材质、摄像头少一个,同时相比去年发布的XR起售价降低1000元(美元售价仅将50美金),大幅降价提升了性价比。而据统计,目前仍有约1亿的iPhone6用户等待换机。

国金证券认为,从目前的新机消费者结构中可以看出,苹果手机的需求潜力依然有很大的挖掘空间。iPhone11系列销量的超预期增长,有望带动苹果产业链相关上市公司业绩的逐步复苏。

从行业角度来看,智能手机厂商的一举一动牵动着产业链的景气度。根据各大龙头厂商新机发布节奏,每年的三、四季度为智能手机供应链备货旺季。

在代工领域,台积电今年6月营收同比增长21.9%,终结连续6个月负增长;化合物代工稳懋6月营收同比增长15.1%,终结连续10个月负增长。

据广发证券,在新款iPhone、iPad、MacBook亮相之前,相关零组件从6月开始积极备货,带旺供应链营收表现,台湾台积电、台达电、日月光投控、玉晶光等厂商6月营收实现同比、环比双增长。(文/费雪 来源/投中网)返回搜狐,查看更多

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