一周概念股:科创板首家千亿市值企业诞生;阻容感迎缺货涨价潮

原标题:一周概念股:科创板首家千亿市值企业诞生;阻容感迎缺货涨价潮

集微网消息 在市场和业绩预期的带动下,本周A股部分板块不断升温,其中IC概念股走强,中微公司股票持续大涨且成为科创板首家破千亿市值的公司。截止上一个交易日,中微公司总市值已达到1048.4亿元,超越澜起科技,位居科创板市值首位。另外,由于供需失衡,业内传出阻容感等被动元件涨价的消息,而在一次次的涨价声中,国巨、风华高科等股价也纷纷大涨。

除此之外,苹果公司为了缓解iPhone产品市占率下滑所带来的业绩压力,除了对iPhone实施降价等策略,还实施增加供应商的管理策略。很多供应商专注于苹果的产品,这不仅可以帮助苹果公司优化产品设计、控制生产成本,还能提高供应链的效率,从而确保苹果公司的利益,相关个股也受到影响。

科创板首家破千亿市值的半导体公司正式诞生

近期,科创板最受关注的个股莫过于中微公司。从2019年12月3日收盘的65元起步,不到两个月的时间,中微公司涨幅超过200%。进入2020年,中微公司加速上涨,1月份以来累计涨幅已达112.13%,而本周中微公司涨幅更是达到了69.71%,市值达到了1048.38亿元,这是A股继汇顶科技、韦尔股份、闻泰科技之后,科创板迎来的首家破千亿市值的半导体公司。

中微公司是我国集成电路设备行业的领先企业,目前开发的产品以集成电路前道生产的等离子体刻蚀设备、薄膜沉积设备等关键设备为主,并已逐步开发应用于后道先进封装、MEMS、MiniLED、MicroLED等领域的泛半导体设备产品。

中微公司的等离子体刻蚀设备已在台积电、中芯国际、海力士、长江存储、格罗方德、博世、意法半导体等国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米的集成电路加工制造及先进封装中有具体应用。中微公司的MOCVD设备在三安光电、璨扬光电、华灿光电、乾照光电等行业领先客户的生产线上大规模投入量产,公司已成为世界排名前列、国内占领先地位的氮化镓基LED设备制造商,预计中微公司来自本土半导体存储厂的蚀刻设备订单有望在2020年至2021年爆发。

作为全球半导体设备领域的后起之秀,中微公司在成为国产半导体设备龙头后订单持续提升,此次市值突破千亿也正是其市场及业绩的最佳体现。中微公司董事长尹志尧曾表示,公司将围绕自身核心竞争力,通过自主创新,结合适当的兼并收购策略,不断推动企业健康发展,力争在未来十年内发展成为国际一流的半导体设备公司。这给投资者带来无限遐想,后市有望再创新高。

部分半导体企业2019年净利润

受益国内半导体产业的快速发展,除了中微公司之外,A股多家企业市场持续上涨,其业绩也迎来大幅度增长。闻泰科技、北京君正、安泰科技等企业2019年净利增速均超过100%,其中,闻泰科技预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润12.5亿元至15亿元,与上年同期相比,暴增1949%到2358%。

阻容感再迎缺货涨价潮

A股相关个股持续上涨或许有很多原因,而被动元件板块大涨与阻容感产品涨价息息相关。自2019年第四季度起,阻容感涨价消息屡屡传来,截止目前,三星电机、国巨、奇力新、华新科等被动元件厂商均出现控制出货,市场出现恐慌情绪,交期拉长,价格调涨20%~30%,就此,沉寂了一年多的被动元件市场再次吸引了业内目光。

2020年1月1日,奇力新旗下旺诠针对大中华区代理商,全面停止厚膜电阻接单,恢复时间待定。同时,国巨旗下通路商国益电子亦针对非直销客户,调涨电阻价格10~15%,加上“台湾电阻二哥”大毅2019年12月也针对特定规格调涨价格。

在MLCC方面,三星从11月底开始控制出货,随后国巨、华新科等台系厂商闻风而动,纷纷控制出货,从12月底到现在,MLCC涨价20%~30%。据代理商透露,三星内部还在酝酿涨价,预计第一季度涨幅为10%。

值得注意的是,尽管MLCC缺货涨价消息不断,却是可以正常交货的,交期稳定在4周,而真正交期拉长的却是电感。

据业内人士称,目前,电感的交期从4~6周拉长至10~12周,价格涨幅约20%。相对电阻、电容,电感的涨价却是有迹可循的。

据业内人士表示,目前,部分电感厂商的产能被苹果、华为等手机厂商占据,各大电感厂商也在控制出货,导致市场缺货更加厉害。随着阻容感等被动元件缺货,产品价格上涨的消息屡屡传来,国巨、风华高科等企业的股价也在涨价声中纷纷大涨。

苹果供应链管理策略多向延伸

阻容感等被动元件缺货引起业内的关注,而相关企业也加强供应链的管理。其中,苹果公司为了缓解iPhone产品市占率下降带来的业绩压力,除了对iPhone实施降价等策略外,还加强对产品供应链的控制。

为了控制成本,首先是这些年国内供应商在iPhone供应链中的占比明显加大;眼下,iPhone供应链中的趋势也正在向其他产品线蔓延,将重组其无线耳机Airpods Pro、新一代Apple Watch以及便携式移动产品iPod Touch的供应商。

有消息指出,立讯精密有望在2020年取代广达成为新款Apple Watch组装供应商,同时比亚迪电子也有望在2020年取代广大成为iPod touch组装厂商,并取得至少10%-20%以上的iPad订单。

另外,苹果公司2020年在Airpods系列产品的供应链也将做出调整,一方面是立讯精密继续作为该系列组装业务最大供应商,订单占比几乎达到70%;另一方面便是该系列最新发布的AirPod pro将新增供应商。

2018年开始,AirPods系列产品在全球范围迎来爆发式增长,并在2019年成为苹果公司盈利能力仅次于iPhone的一大产品线;可以预见的是,这一产品线在当前来势汹汹的TWS耳机浪潮下,未来两年还将继续保持增长的趋势。

数据显示,去年发布的AirPods Pro在最近的销售季的供应量不足;为了缓解这样供不应求的情况,苹果仍在努力满足消费者需求,有消息指出,苹果公司将在2020年上半年新增供应商。把原本由立讯精密独供的局面,变为由歌尔股份与其瓜分。

集微网对此事进行了解得知,目前歌尔股份暂未拿到AirPods pro订单,依照苹果公司2020年对AirPods 8000万副的销售预测,该公司短期内将继续维持3kk/月的产能。除此之外,该公司还同时华为、OPPO两大终端品牌的提供组装支持。(校对/Lee)返回搜狐,查看更多

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