全国银行间同业拆借市场业务操作细则

原标题:全国银行间同业拆借市场业务操作细则

全国银行间同业拆借市场业务操作细则

来源:CfetsOnline

为落实国务院关于取消进入同业拆借市场行政许可的决定,经中国人民银行批准,全国银行间同业拆借中心(以下简称“交易中心”)今日发布《全国银行间同业拆借市场业务操作细则》(以下简称《操作细则》)。

金融机构办理入市、更名、调整限额、退市等均可根据《操作细则》向直接交易中心提交相关材料。

一、同业拆借市场化发展历程

自1996年

人民银行依托交易中心电子化交易系统建立全国统一的同业拆借网络以来,顺应市场发展需要,不断放松管制、逐步建立市场化约束机制和利率定价机制。

交易中心不断完善电子化交易系统建设,极大提升了市场效率和市场规范度,同业拆借市场步入统一、规范、高效的发展轨道,市场规模不断扩大,市场运行效率不断提高。

2007年

《同业拆借管理办法》颁布后,同业拆借市场确立更加开放、透明、市场化的管理框架,引入更多市场化的事中事后管理手段,逐步取代严格的事前管制措施,逐步实现管理手段的市场化转型。

截至2015年末

同业拆借市场成员已达1382家,是市场建立之初的28倍,2015年全年成交量达64.2万亿,是市场建立之初的近300倍,基于同业拆借市场形成的Shibor利率已经成为我国金融市场重要的基准利率。

二、取消行政许可后同业拆借市场相关流程调整

1

联网流程

1.符合《同业拆借管理办法》规定条件的金融机构直接 向交易中心提交联网材料

2.交易中心收到金融机构提交的完整材料进行形式核对后 五个工作日办理完成联网手续并向市场公告,金融机构即可开展同业拆借交易。

3.此外,境外人民币清算行进入同业拆借市场的,也直接向交易中心提交联网材料。

4.金融机构办理更名或退出同业拆借市场的,也直接向交易中心提交材料办理。

2

限额调整流程

拆借期限管理属于《管理办法》规定的风险管理措施。行政许可取消后,交易中心依据《管理办法》要求和金融机构提供的财务指标计算拆借限额,用于交易系统进行事前风险控制。 金融机构需要调整拆借限额的,也直接向交易中心提交相关财务报表,交易中心据以在交易系统中进行调整。

3

信息披露要求

行政许可取消后,人民银行不再对金融机构资质情况进行实质判断,信息披露制度作为市场参与者防范对手方风险机制的重要作用更为凸显。目前人民银行已对证券公司、财务公司作出明确的信息披露规范文件, 《操作规则》延续以往行政许可的具体要求,对包括信托公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、保险公司和保险资产管理公司在内的其他非银行金融机构的信息披露要求做出明确,以保持信息披露要求的延续性和完整性。

4

履约管理要求

为进一步加强行政许可取消后的事中事后管理,保障同业拆借市场交易的严肃性,《操作规则》要求金融机构应当确保交易信息真实、有效,交易达成后应当按约定履行交易。若出现未按约定履行交易的情形, 交易双方应当在结算日次一工作日向交易中心提交书面报备。交易中心将履约信息报人民银行及相关分支机构。

联网相关问题请致电4009787878-2-2

附1:

细则实施后已完成拆借联网机构名单(32家)

细则实施后拆借限额已调整机构名单(33家)

附2:全国银行间同业拆借市场业务操作细则

第一章 总则

1.1 为规范金融机构进入全国银行间同业拆借市场(以下简称“同业拆借市场”)的相关流程,根据《国务院关于取消13项国务院部门行政许可事项的决定》(国发〔2016〕10号)、《同业拆借管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第3号,以下简称《管理办法》),制定本细则。

1.2 全国银行间同业拆借中心(以下简称“同业拆借中心”)负责办理交易联网开户手续、市场监测、信息披露服务、更名和终止联网等事项。

1.3 同业拆借中心仅对金融机构提交的联网信息、财务数据、财务报表、书面说明等材料做形式核对,金融机构应对其向同业拆借中心提交材料的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。

第二章 联网流程

2.1 符合《管理办法》要求的金融机构进入同业拆借市场,应提交以下材料,所有材料均应加盖本机构公章:

全国银行间同业拆借中心拆借市场业务联网信息表;

《金融许可证》(副本复印件);

《营业执照》(副本复印件);

最近两个年度的资产负债表和损益表;

全国银行间同业拆借中心拆借市场成员财务数据基本情况表;

本机构符合《管理办法》第七条、第八条规定的说明;

同业拆借中心要求的其他材料。

2.2 境外人民币清算行进入同业拆借市场,应提交以下材料,所有材料均应加盖本机构公章:

(一)全国银行间同业拆借中心拆借市场业务联网信息表;

(二)登记注册文件,或者注册地监管部门批准其成立的证明;

(三)证明人民币清算行资格的文件;

(四)最近一个年度的资产负债表和损益表;

(五)全国银行间同业拆借中心拆借市场成员财务数据基本情况表;

(六)同业拆借中心要求的其他材料。

2.3 同业拆借中心对上述材料进行核对,材料齐全的,在五个工作日内完成联网手续。材料有部分缺失或有误的,同业拆借中心将在三个工作日内告知机构进行补充提交。

第三章 风险控制与信息披露

3.1 同业拆借中心依据金融机构提交的财务数据和财务报表,按《管理办法》的规定计算拆借限额并进行事前控制。金融机构用于计算拆借限额的财务指标发生变化的,可向同业拆借中心提交最新财务指标及相关财务报表,由同业拆借中心按《管理办法》规定计算新的拆借限额。

同业拆借中心依据金融机构类型和《管理办法》规定确定拆借期限并进行事前控制。

3.2 金融机构联网后,应当按要求做好信息披露工作。企业集团财务公司及证券公司应当按照人民银行相关规定进行信息披露。信托公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、保险公司、保险资产管理公司等非银行金融机构应按以下要求通过同业拆借中心平台披露信息:

(一)进入同业拆借市场60日内应披露公司基本情况、历史沿革及最近一次经会计师事务所审计的年度财务报表和审计报告,包括审计意见全文、经审计的资产负债表、损益表和会计报表附注。

(二)每年1月15日以前,披露上一年末的资产负债表和上年度的损益表;

(三)每年4月30日以前,披露经会计师事务所审计的年度财务报表和审计报告,包括审计意见全文、经审计的资产负债表、损益表和会计报表附注;

(四)每年7月15日以前,披露本年度6月30日的资产负债表和上半年损益表;

(五)如发生股权变更,应在股权变更完成后30个工作日内向同业拆借市场公告股权变更情况。

3.3 除3.2披露要求外,保险公司、信托公司和金融租赁公司还应按以下要求披露信息:

(一)保险公司应在每年4月30日以前披露经会计师事务所审计的年度偿付能力和监管指标专项审计报告。

(二)信托公司应在每年4月30日以前披露《与其他金融机构相关关系专项报告》,内容包括:截至上年末本公司股东中的金融机构基本情况、关联关系状况;截至上年末本公司持有股份的金融机构基本情况、关联关系状况;上年度本公司管理的信托计划中,信托资金投资于金融机构的基本情况、关联关系状况;截至上年末持有本公司5%以上股权的股东,同时持有其他金融机构5%以上股权的基本情况;上年度本公司与前述金融机构发生拆借交易的明细表。

(三)金融租赁公司应在每年4月30日以前披露《与其他金融机构相关关系专项报告》,内容包括:截至上年末本公司股东中的金融机构基本情况、关联关系状况;截至上年末本公司持有股份的金融机构基本情况、关联关系状况;截至上年末持有本公司5%以上股权的股东,同时持有其他金融机构5%以上股权的基本情况;上年度本公司与前述金融机构发生拆借交易的明细表。

3.4 金融机构应当确保交易信息真实、有效,交易达成后应当按约定履行交易。若双方同意撤销、修改成交单的,应当于成交日当天向同业拆借中心提交书面申请;若出现未按约定履行交易的情形,交易双方应当在结算日次一工作日向同业拆借中心提交书面报备。同业拆借中心应当及时将履约信息报人民银行及相关分支机构。

第四章 更名与终止联网

4.1 金融机构名称发生变更的,应向同业拆借中心提交以下材料:

(一) 全国银行间拆借市场成员更名情况表。

(二) 监管部门更名批复;

(三)《金融许可证》(副本复印件);

(四)《营业执照》(副本复印件)。

如涉及到改制,参照联网流程办理,并同时提供原机构的终止联网材料。

4.2 已进入同业拆借市场的金融机构决定退出同业拆借市场时,应当在债权债务清理处置完毕后,向同业拆借中心提交终止联网申请书,说明退出同业拆借市场的原因并提交债权债务清理处置情况,同业拆借中心据此办理终止联网手续,并定期向市场发布公告。

4.3 同业拆借中心对上述材料进行核对,材料齐全的,在五个工作日内完成更名或终止联网手续。材料有部分缺失或有误的,同业拆借中心将在三个工作日内告知机构进行补充提交。

第五章 附则

5.1 同业拆借中心负责对操作细则进行解释和修订。

5.2 操作细则自公布之日起实施。

关于部分机构及非法人投资产品加入全国银行间债券交易系统的公告

中汇交公告〔2016〕46号

根据中国人民银行上海总部关于法人机构及非法人投资产品进入银行间债券市场的准入备案通知书和相关机构的联网申请,2016年7月我中心共完成458家机构(含非法人投资产品)入市交易的相关工作。从即日起,以下机构(含非法人投资产品)可参与我中心组织的债券交易:

  武威农村商业银行股份有限公司
  山西闻喜农村商业银行股份有限公司
  山西武乡农村商业银行股份有限公司
  湖北监利农村商业银行股份有限公司
  平顶山卫东农村商业银行股份有限公司
  俄罗斯外贸银行公开股份公司
  国际金融公司
  香港金融管理局
  新开发银行
  建信保险资产管理有限公司
  易方达资产管理(香港)有限公司-EfdColHQRMBBdFd
  三星证券株式会社-三星RQFII信托
  银建期货经纪有限责任公司
  四川合江农村商业银行股份有限公司
  桑植县农村信用合作联社
  阿坝州农村信用联社股份有限公司
  黄陵县农村信用合作联社
  中阳县农村信用合作联社
  洮南市农村信用合作联社
  武陟县农村信用合作联社
  沁阳市农村信用合作联社
  迁西县农村信用合作联社
  平山县农村信用联社股份有限公司
  宝鸡市金台区农村信用合作联社
  安徽宁国农村商业银行股份有限公司
  焦作中旅银行鑫盛系列理财
  兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金
  华商保本1号混合型证券投资基金
  民生加银现金添利货币市场基金
  中科沃土货币市场基金
  农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金
  博时裕顺纯债债券型证券投资基金
  博时保泰保本混合型证券投资基金
  博时裕弘纯债债券型证券投资基金
  博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金
  博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金
  招商财富宝交易型货币市场基金
  北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金
  中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
  中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
  东方臻馨债券型证券投资基金
  中加丰润纯债债券型证券投资基金
  华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
  鹏华丰茂债券型证券投资基金
  东方合家保本混合型证券投资基金
  国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金
  华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金
  西部利得天添鑫货币市场基金
  广发稳裕保本混合型证券投资基金
  长城久源保本混合型证券投资基金
  招商安裕保本混合型证券投资基金
  长盛同享保本混合型证券投资基金
  鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金
  长信利发债券型证券投资基金
  长信先锐债券型证券投资基金
  兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金
  中融融丰纯债债券型证券投资基金
  中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
  中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金
  华商新常态灵活配置混合型证券投资基金
  华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
  华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
  南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金
  创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金
  泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金
  东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金
  淡水泉固定收益策略单元
  富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金
  富安达长盈保本混合型证券投资基金
  华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金
  华安安进保本混合型发起式证券投资基金
  暖流高债2号基金
  浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
  新华双利债券型证券投资基金
  鑫元裕利债券型证券投资基金
  国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金
  国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金
  嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
  长盛盛和纯债债券型证券投资基金
  长盛同泰债券型证券投资基金
  融通通安债券型证券投资基金
  融通增丰债券型证券投资基金
  长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
  兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金
  兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金
  兴业稳天盈货币市场基金
  兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金
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  华能信托悦诚5号单一资金信托
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  云南信托-云开现金集合资金信托计划
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  华商至惠2号资产管理计划
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  华商基金-百年人寿瑞鑫3号单一客户资产管理计划
  华润元大民生证券稳固人生1号资产管理计划
  中银基金-广州农商行固定收益专户1号
  中欧基金-兴业财富2号1期资产管理计划
  鹏华基金中欧盛世1号资产管理计划
  博时资本同赢1号专项资产管理计划
  天弘-粤财信托1号资产管理计划
  天弘-锦绣1号资产管理计划
  天弘-财富6号资产管理计划
  民生加银资管无锡农商一号专项资产管理计划
  平安大华玉兰一号资产管理计划
  创金合信基金-招商银行-睿致友山1号资产管理计划
  创金合信上海交大基金会1号鹏扬资产管理计划
  创金合信基金-鑫盈1号资产管理计划
  创金合信轻盐创投固收2号资产管理计划
  创金合信金睿62号特定客户资产管理计划
  创金合信-广信1号特定客户资产管理计划
  创金合信-复熙固定收益二期特定客户资产管理计划
  长城基金保本2号资产管理计划
  易方达资产中投聚盈2号资产管理计划
  中欧盛世-华盈3号资产管理计划
  鑫元基金-中山证券-鑫合通18号资产管理计划
  华夏基金杭州银行承德银行债券1号资产管理计划
  华夏基金杭州银行常赢稳健1号资产管理计划
  中加丰泽26号资产管理计划
  中加丰泽27号资产管理计划
  建信基金-民生银行-建信资本(四川1号)特定客户资产管理计划
  建信基金-民生银行-建信资本(深圳2号)特定客户资产管理计划
  建信基金-民生银行-建信资本(河南1号)特定客户资产管理计划
  建信基金-民生银行-建信资本(广西1号)特定客户资产管理计划
  建信基金-民生银行-建信资本(甘肃1号)特定客户资产管理计划
  建信基金-民生银行-建信资本(新疆1号)特定客户资产管理计划
  博时基金贵阳银行1号资产管理计划
  博时基金湖银1号资产管理计划
  万家共赢建行纯债1号资产管理计划
  南方基金-华润信托2号资产管理计划
  天弘-锦绣2号资产管理计划
  德邦基金-欣欣向荣3号资产管理计划
  大成基金-龙江银行固定收益1号投资组合资产管理计划
  鹏华基金鹏诚理财恒利1号资产管理计划
  元达信资本淮北农商资产管理计划
  中信建投基金钜融安心3号资产管理计划
  中信建投基金钜融安心2号资产管理计划
  长盛基金-龙江银行1号特定资产管理计划
  创金合信基金-招商银行-轻盐创投稳收1号资产管理计划
  国盛资管-景顺长城债券增强1号资产管理计划
  博时基金-福州农商行1号资产管理计划
  中加丰泽28号资产管理计划
  招商财富招金鑫享1号专项资产管理计划
  招商财富招金鑫享2号专项资产管理计划
  招商财富招金鑫享3号专项资产管理计划
  建信基金隆平高科保本1号资产管理计划
  中国建设银行股份有限公司江苏省分行特定多个客户资产管理计划
  天治添利保本1号资产管理计划
  易方达资产博时资本债券增强1号资产管理计划
  博时基金-赣泽1号资产管理计划
  工行稳中求进系列之工银瑞投-双季3号专项资产管理计划
  工行稳中求进系列之工银瑞投-双季2号专项资产管理计划
  工行稳中求进系列之工银瑞投-双季1号专项资产管理计划
  民生工银瑞信-鑫沅资产-信宏33号资产管理合同
  嘉实资本耀之强债1号资产管理计划
  中融资产-新源2号专项资产管理计划
  民生加银-兴业财富2期资产管理计划
  富国基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(万能险财富管家)
  富国基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(保额分红)
  长城基金-吉林银行增利1号资产管理计划
  建信智能领享1号特定多个客户资产管理计划
  建信基金-上海债市优选国泰君安1号资产管理计划
  建信基金-邮储银行1号资产管理计划
  建信基金悦享北京3号特定多个客户资产管理计划
  建信基金悦享江苏1号特定多个客户资产管理计划
  建信乾元-净享特定多个客户资产管理计划
  华泰柏瑞基金-江苏信托步步为盈3号资产管理计划
  中信建投基金-中信银行-伊金霍洛农商行1号资产管理计划
  中信建投基金华溢纯债1号资产管理计划
  创金合信基金-招商银行-睿致景唐1号资产管理计划
  创金合信华融莱商2号资产管理计划
  天弘基金西南证券固收2号资产管理计划
  交银施罗德山东张店农商行收益增强二期资产管理计划
  长城国瑞证券浙商银行瑞祥2号定向资产管理计划
  招商基金-稳赢1号专户保本策略计划
  招商基金-稳赢2号专户保本策略计划
  国投瑞银-银华资本稳定增利1号资产管理计划
  创金合信浙商德清1号资产管理计划
  招商财富-博时基金-固收投资1号资产管理计划
  博时基金-博时资本债券多策略资产管理计划
  博时基金增强2号资产管理计划
  博时基金-银华资本债券资产管理计划
  博时基金民生银行量化1期资产管理计划
  博时基金黄金一号资产管理计划
  博时基金-广州农商行博广1号资产管理计划
  博时基金华润信托债券1号资产管理计划
  富国稳定增利1号资产管理计划
  富国基金专享11号债券型资产管理计划
  富国基金多策略5号混合型资产管理计划
  富国基金多策略4号混合型资产管理计划
  信达澳银基金-善水债券1号资产管理计划
  信达澳银基金-合晟稳盈债券1号资产管理计划
  易方达资产广发9号专项资产管理计划
  汇添富-银华资本-添富专户1号资产管理计划
  汇添富-债添利52号资产管理计划
  西部利得-添丰涌铭1号资产管理计划
  西部利得-鑫泰涌铭1号资产管理计划
  兴业财富-兴富43号五期单一客户资产管理计划
  中信建投基金-招商银行-高明农商银行稳益2号资产管理计划
  中信建投基金-邮储银行-长治银行资产管理计划
  新沃基金光大银行三度星和纯债3号分级资产管理计划
  新沃基金光大银行三度星和纯债2号分级资产管理计划
  新沃基金光大银行三度星和纯债1号分级资产管理计划
  嘉合基金-中航信托-纯债5号资产管理计划
  创金合信金睿32号资产管理计划
  工行工银瑞信投资-工行私人银行T19号专项资产管理计划
  招商基金-太原农信1号资产管理计划
  天弘联讯惠利6号资产管理计划
  广发基金-兴业信托2号资产管理计划
  中融基金-现金管理8号资产管理计划
  天弘聚鑫强债2号资产管理计划
  银华资本-广东建行-债券组合3号专项资产管理计划
  工行工银瑞信投资信宏32号资产管理计划
  民生加银-民生银行专户3号债券型资产管理计划
  中信建投基金-达仁2号资产管理计划
  江信基金聚合11号资产管理计划
  创金合信-招商银行-国开汉富定鑫62号资产管理计划
  华金融汇29号定向资产管理计划
  交银施罗德沃享系列多策略对冲三号资产管理计划
  汇添富-债添利专户39号资产管理计划
  汇添富-债添利23号资产管理计划
  长城国瑞证券渤海银行瑞祥1号定向资产管理计划
  博时基金-国投泰康信托-定向增发资产管理计划
  平安工银瑞信-齐商银行-信宏37号
  农行工银瑞信-三峡农商银行-信宏29号
  中信建投基金-中国梦3期资产管理计划
  中信建投基金-稳富5号资产管理计划
  富国资产安泰1号债券资产管理计划
  富国资产-德州海通一号资产管理计划
  信诚基金稳固收益8号资产管理计划
  创金合信基金-招商银行-睿致达仁1号资产管理计划
  鹏华基金-平安信托有限责任公司3号
  泰信-合信三号资产管理计划
  泰信易享一号资产管理计划
  江信基金聚宝16号资产管理计划
  中国人寿保险股份有限公司委托招商基金管理有限公司中证全指组合
  易方达基金招行易方达资产6号资产管理计划
  天弘基金-川信债券宝1号资产管理计划
  中加丰益10号债券分级资产管理计划
  北银丰业京盈专项资产管理计划
  北银丰业京融专项资产管理计划
  南方资本-台州银行-固收1号资产管理计划
  南方-金华固定收益1号资产管理计划
  中银基金债券多策略资产管理计划
  华泰柏瑞基金-长青1号资产管理计划
  华泰柏瑞基金-民生瑞华定增1号资产管理计划
  富兰克林国海灵活配置1号特定客户资产管理计划
  中国建设银行股份有限公司上海市分行特定多个客户资产管理计划
  建信基金-民生银行-建信保险资管(广东1号)资产管理计划
  银河资本-耀之债期1号资产管理计划
  银河资本耀之中航1号资产管理计划
  天弘-信盈1号资产管理计划
  创金合信-龙江1号特定客户资产管理计划
  创金合信合晟65号分级资产管理计划
  创金合信尊荣1号特定客户资产管理计划
  创金合信合融2号特定客户资产管理计划
  创金合信-招商银行-昭正5号资产管理计划
  创金合信-融创1号资产管理计划
  中科沃土-广州农商银行-沃稳债券1号资产管理计划
  中国建行北京市分行2期特定多个客户资产管理计划
  华商至惠3号资产管理计划
  天弘华创安顺一号资产管理计划
  天弘张店新时代1号资产管理计划
  金鹰基金-成都农商穗蓉1号资产管理计划
  汇添富-稳利添富牛79号资产管理计划
  财通基金-玉皇稳健1号资产管理计划
  创金合信茂典5号分级资产管理计划
  民生工银瑞信-招商财富资产管理计划
  长盛-长信2号特定资产管理计划
  国泰稳健回报3号资产管理计划
  中信建投基金淄川农商资产管理计划
  中信建投-千为天博1号资产管理计划
  中信建投基金洛肯6号资产管理计划
  中信建投基金千为4号资产管理计划
  中信建投基金莱芜农信资产管理计划
  中信建投基金-华金1号资产管理计划
  泰信洛肯2号资产管理计划
  泰信洛肯1号资产管理计划
  广发基金-广州证券大中华精选资产管理计划
  九泰基金-通利1号债券分级资产管理计划
  中信建投基金-汇聚稳星1号资产管理计划
  中加丰泽23号资产管理计划
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  华夏基金宁波银行龙江银行债券增强1号资产管理计划
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  私银专属16007号华夏基金资产管理计划

特此公告。

全国银行间同业拆借中心

2016年8月9日

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