三想投资吴小燕:我是如何抓领涨板块和龙头股的

原标题:三想投资吴小燕:我是如何抓领涨板块和龙头股的

亲爱的听众朋友,大家好,欢迎收听《》。近期,在深港通以及产业资本举牌等多重因素的助推下,A股迎来了久违的大涨,银行、券商、保险、地产等蓝筹股表现抢眼。市场热点带来的利润有多丰厚,我们不必赘述,但追逐热点的策略风险也同样很大,真可谓是把双刃剑:吃得了涨停,还要守得住利润,才算真正的成功。

本期《私募大咖说》,我们邀请到的嘉宾和往期都不同,这家机构是绝对的实战派,自江湖中成长起来。团队成员均有丰富的实战经验,在看盘、技术分析、择时、追热点、选股等方面都有独门的功夫。今天,我们就请惠州市三想投资管理有限公司投资总监吴小燕来谈谈具体操盘手法和当下的市场观点

首先来介绍一下本期节目的嘉宾:吴小燕,惠州市三想投资管理有限公司投资总监,惠州实战派的代表人物,具证券、基金从业资格。2001年入市,师从国内数位民间私募高手,多年股票、期货实战经验,曾任某大型私募基金公司主操盘手,操作账户资金过亿元。历经沪深牛熊征战,对中国股市有着深刻的理解和认识。投资理念:注重研究、控制风险、理性投机、稳健盈利!炒股要有大智慧!

主持人:吴总好,和听众朋友们打个招呼吧。

吴小燕:各位朋友大家好,我是三想投资吴小燕,感谢玄甲金融《私募大咖说》的邀请,可以跟大家分享我们在股票投资方面的做法以及市场观点。

主持人:资料显示,您曾任某大型私募基金公司主操盘手,操作账户资金过亿元,经历过多次牛熊,对中国股市有着深刻的理解和认识。请问,在您眼里,A股是一个怎样的市场?有哪些特殊性?

吴小燕:主持人好,对于A股市场,有人说是投机市、庄家市,也有人说是资金市、政策市。每个人都有不同的理解,这就好比“一千个读者眼里有一千个一样。我觉得这些观点都有一定的道理,本来我们的A股市场就是具有中国特色的证券市场,它带有明显的政策性。

三想投资作为一家以追求绝对收益为目标的阳光私募,客户对中短期的收益是非常敏感的,因此决定了我们不能简单地去做长期价值投资或短线投机,而是要采取一些复合策略。我们时刻都在不断地加强学习,向市场学、向做得好的同行学,以变应变,去努力适应这个市场。

主持人:交易是投资中重要一环,资料显示,三想团队拥有三大核心交易技术:1.板块掘金涨停技术2.主力资金追踪技术;3.聚沙成塔短线交易技术。能否详细介绍这三大核心交易技术?比如,涨停技术的运用有哪些条件?通过哪些指标判断主力资金的动向?聚沙成塔短线交易技术如何理解?

吴小燕:首先需要说明的是,我们的“板块掘金涨停技术”不是简单的去追击涨停,它是以板块热点的深入研究为前提的。大盘任何一波行情的启动,一定是由领涨板块带动的,而板块之间又存在着非常紧密的轮动效应。一波完整的行情下来,主流板块个股和非主流板块个股的涨幅有着巨大的差别。因此挖掘行情领涨板块和龙头个股,就成为做好股票的第一要务。

市场公开信息方面,我们潜心研究沪深交易所每天披露的交易公开信息(就是大家俗称的龙虎榜)、公司公告、新一代(Level-2)行情盘中实时大单流向等辩证分析主力资金进出,再结合缠论分析、价差交易、短线T+0等各种交易技术综合研判,运用到市场当中。

三想投资所有的交易智慧源自于实战,所有的交易依据来源于盘口和市场公开信息。实战中,主流板块的运作也往往伴随着主力资金的强势介入,公司研究员每天的一项重要工作就是监控各大板块的运行情况,结合政策热点、行业分析、事件驱动等因素综合分析,研究挖掘出潜力板块和个股。

主持人:三想投资策略的运用包括趋势选时、热点选股,风控比例持仓,盈加亏减加减仓,期指动态对冲,能否详细介绍三想这些策略的内涵和背后的逻辑。

吴小燕:其实想做好股票无非就只要做好两点:一是选股、二是择时。选股方面,我们侧重于板块热点的深入研究;选时方面,我们主要通过技术分析来对市场趋势做出判断。风控比例持仓、盈加亏减加减仓,这也是公司核心团队多年期货交易的重要经验:先以风控比例仓位积累安全垫,随着安全垫的增厚,持仓比例才相应提升,顺势而为、绝不逆势交易。股指期货动态对冲主要是用来预防大盘出现系统性风险。

主持人:追逐热点,容易带来巨大利润,但蕴含的风险也同样很大。因此,风控策略就非常重要,能否谈谈三想投资的风控策略,包括仓位控制、预警线、止损等等。

吴小燕:如果说选股交易属于进攻,那么风险管控就属于防守,适当的防守也是为了下次更好的进攻,只有稳扎稳打才能步步为营。风控策略的核心就是仓位的控制和资金的管理。目前,我们管理的部分结构化产品,止损线就在0.85-0.90!这对风控的要求是非常高的,残酷的市场不会给清盘者第二次机会,所以说风控是事关生死的!因此我们非常重视风控,三想投资的风控委员会是独立于投资决策委员会之外的,风控委可以独立行使风控决策权。

主持人:近期上证指数明显走强,热点板块突出,对于下来,市场会向3600点一带的重压力位发起冲击么?深港通开通前后,三想的投资策略有哪些不同?包括板块、个股、仓位等选择和控制。

吴小燕:综合市场资金面、IPO发行节奏等方面去分析,我们认为当前市场并不具备发动一波中级行情的条件。但是从近期市场表现来看,盘面活跃度确实提高了很多,部分板块和

个股的赚钱效应还是非常明显。因此我们还是主要从潜力板块的研究上去下功夫,努力去抓取一些结构化行情的机会。

深港通开通前后,部分资金可能会流入一些具有长期投资价值的蓝筹股,比如“金三胖”:券商、银行、保险等。深港通的开通会进一步缩减AH股的估值差,我们的部分产品都开通了沪港通权限,深港通正式开通后,我们也会继续开通深港通权限,会做一些AH股套利策略。

主持人:不知不觉就聊了这么久,吴总在访谈中谈到,三想投资所有的交易智慧均源自于实战,并且详细谈了三想团队拥有的三大核心交易技术,包括板块掘金涨停技术、主力资金追踪技术、聚沙成塔短线交易技术背后的逻辑和具体的运作方式,在具体操盘过程中,讲究顺势而为、绝不逆势交易。

一路聊下来,收获很多。最后,感谢吴总在百忙之中接受玄甲金融《私募大咖说》栏目的专访,祝三想投资在资本市场大展宏图,越来越好。

吴小燕:最后,再次感谢大家对三想投资的支持以及本次聆听,谢谢。

主持人:玄甲金融祝大家投资顺利,生活愉快,周末愉快。返回搜狐,查看更多

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