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10万元一枚的比特币! 两天后可以做空了

原标题:10万元一枚的比特币! 两天后可以做空了

编辑:小V

来源:一财网、FX168等

跟你讲个"鬼故事",24个小时内,比特币的涨幅接近50%…

周四,比特币经历了有史以来最疯狂的交易日。GDAX交易平台数据显示,这24个小时内,一度飙涨44%!刷新纪录高位至19380美元,收盘回落到17110美元。

现在,就连小区里跳广场舞的大妈都听说过比特币了。社交网站上,几乎每天都能看到许多与比特币有关的故事:

谁谁谁半年前买入,现在是这样的。

谁谁谁两个月前清仓,现在是这样的。

不过就在疯狂上涨之后,今天(12月8日)下午,比特币的价格一度大幅回调,据Bitfinex平台,比特币日内跌逾12%,目前价格在1.5万美元以下。(折合人民币价格约10万元)

当代"郁金香"?

现在,比特币正在上演比“非农”还要火爆的行情,各大交易平台价格虽略有不同,大部分维持于15000-16000美元之间。

而最近这段时间,比特币的涨势真可谓疯狂:10月12日,比特币突破5000美元,接着从5000美元涨至6000美元用时8天;但从14000美元到15000美元,比特币才花了不到十个小时。更可怕的是,从17000美元到19000美元,仅仅只用了不到半小时。

从$0到$1000:1789天

从$1000到$2000:1271天

从$6000到$7000:13天

从$7000到$8000:14天

从$8000到$9000:9天

从$9000到$10000:2天

从$11000到$12000:6天

从$12000到$13000:17小时

从$13000到$14000:4小时

从$14000到$15000:10小时

从$15000到$16000:5小时

从$16000到$17000:2小时

从$17000到$18000:10分钟

从$18000到$19000:3分钟

从比特币近期走势来看,越往上涨,速度越快,以至于12月才过了几天,比特币这个月的涨幅已接近50%!11月初以来,比特币价格已经上涨接近200%。

从历史数据来看,2017 年1 月1日比特币的价格还不到1000 美元,也就是说,比特币价格则累计上涨近17倍。

最近一年的比特币涨势(来源:investing.com)

疯狂上涨的同时,比特币却再次遭遇安全威胁,全球最大数字货币挖矿平台Nice Hash日前突然发布致用户声明,称其网站发生安全违规事件,支付系统遭到入侵,网站将暂停运营24小时。

比特币资讯网站Bitcoin Millionaire指出,Nice Hash被黑客盗取的比特币多达4736枚,总价值超过6200万美元。

美联储前主席格林斯潘在接受采访时公开表示,比特币不符合货币的理性本质,最终可能一钱不值。

格林斯潘痛批比特币一文不值

巴菲特也不看好比特币。在接受媒体采访时,巴菲特表示,“比特币不是货币,它不满足货币的定义”,“这是一种转移资金的方式。它可以很有效地转移资金而你也可以匿名操作。但是支票也可以转移资金。支票本能值那么多钱吗?仅仅因为它们能够转钱?”

别人卖东西给你,他们可能会接受你的比特币,但是他们会由于比特币兑美元的价格而不停地改变其“以比特币计算的价格”。所以说到底交易仍然是以美元定价的。这就好比我卖东西给你而我愿意收你的原油作为对价,但是每次石油价格变化,我都要改变价格来决定到底收几桶油。而原油明显就不是货币。

摩根大通CEO杰米-戴蒙(Jamie Dimon)更直接,称比特币是一场“骗局”。而数字货币投资者、前Fortress基金经理迈克尔-诺沃格拉茨(Michael Novogratz)上周声称,比特币等加密货币“将成为我们一生中见到的最大泡沫”。

而对比历史上各个“泡沫”的价格曲线,比特币的价格已经上涨到顶峰。

红线是比特币(图片来源:知乎)

上帝欲使人灭亡,必先使其疯狂。如此陡峭的曲线,是不是意味着比特币的上涨已经失控,随时都有大跌的可能?

虽然比特币被很多人认为是泡沫,但总体看泡沫可以分为两种,其中一种是破灭型泡沫,一种是挤出型泡沫。前者如17世纪的郁金香泡沫,后者则如2002年互联网泡沫中的亚马逊,两者的结果截然不同。

17世纪荷兰的郁金香泡沫是一场典型的破灭型泡沫。

十七世纪初,郁金香开始升温,随着需求增加,郁金香的价格不断攀升,人们开始放弃工作,全职交易郁金香。很多人开始赚到大钱。

据1989年的《政治经济学杂志》上刊登的学术研究记载,1637年Semper 20Augustus品种的郁金香价格达到了在5500 florin黄金,约等于当时荷兰的10栋房子。最终,泡沫破裂了。在1637年价值1668荷兰盾的维特克罗嫩品种郁金香,到1642年仅售37.5荷兰盾,下降了97.7%,到后面直接归零,再也没有起来。

挤出型泡沫的典型可参照亚马逊。在1997年5月,亚马逊就以折合于1.30美元的股价上市。到了90年代美国互联网泡沫期间,亚马逊的股价一度上涨高达113美元。

而泡沫结束时,亚马逊股价蒸发了94%,折合相当于5美元。但此后不断上涨,冲至1159美元。相比千禧年前131美元的波峰,如今看起来就像一个小浪花。

亚马逊股价走势

以上两种泡沫的最大区别在于资产的价值。资本市场是发现价值的地方,真正有价值的资产,在泡沫过后,都会回归到资产本身的价值,并且在下一次的浪潮中卷土重来,达到新的高峰。

而比特币是什么哪种类型的泡沫?价值究竟值多少?不同的投资者有不同的答案,他们的看法也会通过博弈,终究会体现在各个比特币平台的市场行情上。

12月10日 比特币做好准备了吗?

伴随比特币疯狂涨势的还有一则新闻,芝加哥期权交易所全球市场公司(CBOE Global Markets Inc.)将在周日(12月10日)发起比特币期货交易,其交易代码为“XBT”。

也就是说,现在离期货合约上线还有2天时间。

而随后一周,其竞争对手芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile Exchange)则将于12月18日推出自己的比特币期货合约。这两个交易所的比特币期货都将以现金形式进行结算。

对比特币而言,跨进Cboe和芝商所的门槛恰如迈过一道分水岭,因为此前,比特币的交易平台不在监管范围之内,使许多职业投资者望而却步。

而Cboe和芝商所均受监管,比特币期货上市交易,就向各类投资者打开了一个口子,而届时期货合约的出现,意味着比特币将能够被做空。苦于没机会下手的各大机构很可能会选择在此时入场。会不会意味着一场崩盘将要到来?

有市场分析人士认为,比特币矿工和机构投资者是最有可能参与做空交易的。

一方面,矿工需要维持一定的现金流以支付包括电费、硬件 成本 等费用,如果他们认为比特币价格将下滑,再加上掌握相应的内幕信息,那么他们就可以通过小比例做空来对冲价格。

另一方面,像摩根大通这类对比特币不看好的机构,也有可能寻找机会做空比特币大量对冲基金已经盯上比特币,到今年10月份,投资比特币等数字货币的基金已经达到了124家。

对于华尔街来说,他们并不关心比特币目前的价格,前期进场无疑会跟着市场的方向来走,但是你并不知道他们在什么时候就开始布局空单,做空比特币。按照比特币期货合约保障金的35%来计算,他们的杠杆收益可能是3~4倍。

但也有专家表示,比特币的泡沫不会那么快破灭,在区块链这个技术没有被攻破之前,比特币就会被继续炒作,基于用户对比特币的信任,很难在短时间内摧毁。

不论结果如何,比特币期货合约的上线或将让我们看到一个更加有效的市场,在这个市场上价格将可正确地反映所有市场参与者的观点,而非只是反映比特币“信徒”的观点。

现在的比特币市场,究竟是即将落幕的烟花,还是更大辉煌的序曲,我们拭目以待!

数字化法定货币的发展时机来了么?

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