汉达科技玩转用友U8+“存货期初”那些事

原标题:汉达科技玩转用友U8+“存货期初”那些事

“存货期初”大玩转

年结已悄悄走过,年初调整仍有疑问?河南汉达网络科技有限公司(以下简称“汉达科技”)小编本期重点梳理“存货核算”选项及核算方式调整事项。小编放大招了,请保存!

结转数据按开账结转方式,也就是同一个账套库下“存货核算”期初能调整,调整数据影响什么值得探究?对于年初调整期初数据、核算方式、计价方式调整及事项请跟小编一起来学。

01、期初余额调整

去年结账后,新年存货核算的期初余额为已记账状态,如点击恢复,则弹出提示如下:

啥?割断上下年度的连续性?是不是有疑问,不要慌,汉达科技分析如下:

主要影响计价方式为:个别计价、先进先出

问题分析:

如存货核算-设置-选项-控制方式,已勾选“结算单价和暂估单价不一致是否调整出库成本”,且按暂估成本出库,此时恢复期初记账割裂了上下连续性后,系统将不会生成出库调整单,需手工调整差额。

注意事项:其他计价方式无此影响;如已恢复记账并割断连续性,需再恢复连续性,只能重新对上年12月先取消月结,再次月结处理来恢复。

02、存货核算方式调整

核算方式修改时点:恢复期初记账后可修改。

如当前默认为按仓库核算,改为按存货核算提示:

解决方案:在存货档案-价格成本中维护存货计价方式。

如当前默认为按仓库核算,改为部门核算提示:

解决方案:把同一部门对应的所有仓库档案的计价方式维护成相同的即可。

备注:如同一部门所属仓库计价方式一致,但有部分仓库未维护部门也是此提示。

03、计价方式调整

如以前年度的计价方式使用“全月平均”,今年调整为“移动平均”怎么办!!!

解决方案:恢复存货核算期初余额的记账,才能修改计价方式

04、暂估方式修改

如明细账中存在“暂估业务未报销”或“本期未进行期末处理”,此时,即使恢复期初记账,暂估方式也不允许修改。

05、销售成本核算方式修改

如发货单全部生成销售发票或销售出库单,且对应的销售发票或销售出库全部记账,则可修改选项。如果发货单对应的销售出库单或发票全部未记账也可修改选项。

06、委托代销成本核算方式修改

同销售成本核算方式。

注:区分两种情况:

A.从未有过销售单据记账,则该选项可以直接修改。

B.如存在销售单据记账,修改选项时系统会提示如下图所示:

如期末处理后,尚有未完成的销售业务,则此选项也无法改变。

07、期初分期收款发出商品

期初分期收款发出商品不可修改和清空,按钮为灰色。该界面结转的是上年度未开票已记账的发货单,科目是根据对应发货单制单时选择的科目带出。

08、期初暂估科目录入

期初暂估科目录入,结转的是当前暂估采购入库单(例:2018年结转到2019年,2018年未结算的入库单,作为期初暂估数据结转到2019年),可以修改、清空,或更新对应的暂估科目。

好了,以上就是这次讲解的内容,从此再也不用担心调整期初啦,以上调整前请做好备份数据,根据实际情况进行修改,如有问题请联系汉达科技!

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