公募基金日报:公募基金积极“参战”转融通

原标题:公募基金日报:公募基金积极“参战”转融通

一、市场走势

昨日,沪深两市双双收跌。截止收盘,上证综指收于2908.77点,跌23.74点,跌幅为0.81%;深成指收于9268.05点,跌58.56点,跌幅为0.63%;沪深300收于3803.47点,跌31.89点,跌幅为0.83%;创业板收于1573.87点,涨3.47点,涨幅为0.22%。两市成交3739.94亿元,较前一日交易量增加4.58%。小盘股强于大盘股。中证100下跌0.90%,中证500下跌0.67%。28个申万一级行业中有3个行业上涨。其中,农林牧渔、电子、化工表现居前,涨跌幅分别为1.77%、0.03%、0.01%,国防军工、房地产、家用电器表现居后,涨跌幅分别为-1.35%、-1.54%、-1.75%。沪市有382只个数上涨,占比25.15%,深市有744只个数上涨,占比33.79%。非ST个股中,30只个股涨停,3只个股跌停。股指期货主力合约3个合约均下跌,其中,0只期指好于现货指数。

昨日,欧美主要市场普遍下跌,其中,道指下跌1.05%,标普500下跌0.9%;道琼斯欧洲50下跌0.00%。亚太主要市场涨跌不一,其中,恒生指数下跌0.76%,日经225指数上涨0.09%。

二、指数涨跌

三、最重要的事

1. 特朗普威胁加税,昨夜全球市场大幅震动

北京时间8月2日凌晨,受美联储降息的利好消息,昨夜美股靠谱直至凌晨,平开高走,盘中道指一度上涨超过300点。然而好景不长,美股午后迅速跳水,道指一度下跌超过300点。这一轮跳水有多夸张?从道琼斯指数盘中涨超300到跌超300,一度狂泻600点,一时间,全球投资者惊慌失措。截至收盘美国三大股指全线收跌,道指跌近300点,跌幅为1.05%,纳指跌0.79%,标普500指数跌0.90%。

据外媒报道,美股盘中,特朗普通过社交媒体发文,表示将从9月1日起对价值3000亿美元的中国商品加征10%的关税,这不包括已对2500亿美元的中国商品征收25%的关税。

受美国总统特朗普有关贸易关系的讲话影响,市场担忧全球经济放缓风险增大,避险情绪骤然升温。COMEX黄金期货涨至1455美元/盎司,明显脱离美股盘前录得的日低1412.10美元/盎司,创下近期新高。A50则一度暴跌超3%。离岸人民币兑美元一度重挫500点,逼近6.96关口,创下5月13日来最大跌幅。

纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格重挫4.63美元,跌幅达7.9%,收于53.95美元/桶,创6周以来的最低收盘价。这是主力WTI期货4年来的最大单日跌幅。作为国际原油价格基准的伦敦布伦特原油期货价格下跌超过6%,收于60.67美元/桶,创2016年2月以来的最大单日跌幅。

2.转融通扩容 公募基金积极“参战”

自7月20日首批公募获转融通业务资格以来,加入转融通队伍的公募基金公司目前已扩容到10家。公募对转融通的参与意愿较为积极,且随着科创板的平稳运行,市场的转融通业务也逐渐活跃。

根据证监会今年6月下发的《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指引(试行)》(下称《指引》),转融通业务是指公募基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向证券金融公司出借证券,证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。

截至目前,10家公募中已有7家开展了转融通业务。另外,其他公募公司也在积极申请转融通业务,希望早日获批。

转融通业务具体包括转融资业务和转融券业务,公募本次开通的是转融券业务。转融通业务实际上是传统融券业务的一种创新,公募可通过出借票券获得额外的利息收入。据何益观察,自科创板首批新股交易以来,市场近期的融券业务较为活跃,“有不少稀缺人气票券的出借利率可达到10%。”

上交所数据显示,在科创板首批新股开始交易的7月22日,当天有39只标的(有24只为科创板股票)通过转融通的方式借出,成交数量为1.17亿股,较上一交易日的借出数量124.96万股大幅增长。另外,票券的出借利率在22日当天最高达到了9.4%,相比之下,上一交易日的票券出借利率最高值只有1.8%。

虽然科创板在首个交易日后的换手率和涨跌幅有所降温,但转融通的成交量依然维持在高位。比如,7月25日和7月31日,上交所的转融通成交数量分别为1013.78万股和634.67万股。

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