【摆脱Excel地狱】改变Excel全面预算与预测分析的5大理由

原标题:【摆脱Excel地狱】改变Excel全面预算与预测分析的5大理由

许多CFO和财务经理对于全面预算管理与预测分析十分头疼,这已经不是什么秘密。根据Grant Thornton LLP一项调查显示,83%的CFO和财务经理表示自身企业的全面预算方法需要改进优化。此外根据Gleanster的说法,89%的企业领导者仅使用不到三分之一的公司数据来辅助决策。

利浦

飞利浦中国在整合健康科技与优质生活两个业务板块以后,两家不同的业务模式如何形成一个很标准化的预算流程对他们是一个非常大的挑战。同时财务部门更看重如何快速的面对市场的变化,如何有更多的场景、演算可以快速提供给管理层做决定。飞利浦发现他们需要的是一个完整统一的平台,一个标准的预算流程,一个非常强大的演算工具以及更多的定制化报表。

佳能

佳能在进行对荷兰专业打印机制造商Océ的收购时得出了同样的结论。当佳能在尝试将Océ与其欧洲业务合并时,发现两家公司的预算编制和预测流程的组织方式存在不同, 一旦明确现有系统既不灵活也不足以快速合并两种模型,他们就会寻找更现代的解决方案。

改变的五个理由

01 过多关注过时的历史数据

许多现有的分析工具仅基于历史数据来报告实际情况,价值薄弱。企业应将实际情况与预算进行比较,以评估绩效,预测未来收入并分析出每一项表现与预期不同的业务运营情况。如果无法将实际情况和计划数据纳入一个统一的系统,财务就无法做出明智的决策,并使公司的运营与其战略计划保持一致。

02 Excel并非数据库

Excel无法成为企业数据分析或预测工具,也不是一个数据存储系统,将Excel用于这些目的会浪费大量的时间和精力。使用Excel创建全面预算意味着从不同的地方收集大量数据,创建更多的版本,这不仅会导致数据存储问题,还会导致部门间协作的问题。

03 年度预算通常与战略无关

大多数预算不包括公司业绩中的非财务指标,也不包括业务驱动因素。一份来自普华永道的报告中提到:“一旦预算准备就绪,大部分的分析报告都会用于解释财务业绩差异,这些分析侧重于过去,很少能提供见解以支持未来的战略行动。

04 许多BI工具需要IT部门支持

即使拥有数据仓库和BI工具,许多财务仍然依靠IT来生成报告。不同部门的业务用户通常会请求自定义报告,如果要满足不同业务部门的所有需求,会非常耗时。财务部门应该寻找一种提供自助式服务的解决方案,可以轻松地构建自己的报告并进行深入分析。

05 基于云的分析工具提供更高价值

Excel通过电子邮件传递是一个缓慢的过程,通常会导致版本过多和数据存储问题,访问数据的时间地点受限。通过利用云平台的特性,用户可以随时访问预算、分析预测和他们可能需要的其他报告,以及任何分子公司、任何部门在一夜之间发生的数据更新。

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全面预算 | 运营模拟 | 商业智能

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