【按语】变相降息权重冲高 轻微带量遇阻回落

原标题:【按语】变相降息权重冲高 轻微带量遇阻回落

小七参考仓位:五成仓位

昨天对今天行情的预期,主要是进口博览会开幕式上可能会有利好宣布,这对行情上行会有一定助推作用。结果,事情也很巧合,开幕式结束都没有听到让市场异动的消息,反而是开盘后几分钟,央行在MLF操作降低5个基点的利率,让两市捡到了宝。券商、保险和银行等大金融板块借机领涨,带动了上午两市冲高。

这个消息和走势确实有点意外,因为开幕式结束,两市盘面逐渐走低,七祖已经在十点左右降低仓位,因为没有发现利好,那就按照原计划降低仓位,结果十点半的时候,盘面出现整齐的异动。前两天我们对行情的风险判断的时候,就说进博会期间有护盘因素在,但也没想到在这么准时的发动上行公式,而理由只是开盘时候就公布了变相降息。

从这个描述过程中,七祖认为今天上午的冲高,有相当多程度是我们熟知的一股护盘力量推高所致,这样大家就能理解为什么黄白线分歧会这么明显,同时沪市的量能比昨天多了150亿,但是深市的量能却比昨天少了30亿,因为护盘力量拉指数为主,今天上证50创出一年新高,最大涨幅达到1.4%,沪深300指数也毕竟4月的高点,两者都是略有放量,但也都体现出了冲高回落的特征,因为后续市场资金并没有积极跟随,所以才会出现这种量能和走势的反差。

今天沪指再次冲高3000点,但是反复争夺后,收盘还是未能站上。这里做空的因素并不多,因为这两天已经进入业绩真空期,年报预告也要到明年1月去了,政策上除了新股加速之外,其实压制当前股市上行的因素不算多。至于宏观经济基本面的问题,那不是专门针对A股来说的,近期贸易大环境方面出现了比较积极的信号,尤其是外媒报道有让人振奋的消息,只是还没有完全确认。

不过,我们提供给一个重要的参考信号那就是离岸人民币汇率,今天上午都还算中规中矩,但是午后出现明显的升值的趋势。收盘前半小时,七祖收评就提示说:“这几天比较看好的还是航空股,因为刚才离岸人民币汇率升值到7.01了,如果这两天还有贸易大环境方面的好消息,这里有可能会反向破七,这对航空股是利好。大家可以自行选择,目前估值也不算高。”

到了下午4点,就成功破七,到晚上6点汇率一度升值到了6.98。七祖收盘前是调仓换到了民航股,民航板块上周五就略有走强,但是昨天才是强势放量上涨,今天刚好是缩量,所以,叠加了这个升值因素,那么民航板块高开的可能性比较大(除非今晚又有变数)。不过,汇率升值对民航股价的提振往往是脉冲性质,持续性较差,所以,明天如果高开或者冲高乏力,我也会选择及时兑现。

当然,民航股其实也横盘了半年了,目前几大航空公司估值十几倍居多,平不算高的,从未来机场建设越来越多,航空市场的发展还是挺大的,有个数据说,有10亿人没有坐过飞机,预测说,中国将在2031年成为最大的航空客运市场,然后中国将在2040年主导客运方面的排名,其客运量将超过35亿人次(去年是6亿人次),占全球客运量市场的18%。当然,我们炒股考虑不了就这么久,这就是一个短线炒作机会,搏一把汇率升值对民航收益的改善。

另外,11月下旬之前,北上资金还是会买买买,据说增量资金会有2500亿~3000亿,远高于前几次,今年外资对南航增持比较多,今年增加5.5%的持仓,光是昨天就买了1.5亿,占成交量的一成还多。所以,近期外资持续加仓A股,低估值的家电被追捧,民航股也可能被被纳入。算是一个短线和中线可以考虑的板块,但是操作最好是不追高,因为昨天涨了一通,今天缩量收星可以,明天如果继续上行,后天又可能回落一点,注意一张一弛的节奏。

中长线看好的板块,七祖还是倾向于特斯拉,今天收盘后,特斯拉的董事长在上海进博会上称:“特斯拉上海工厂竣工,特斯拉正在与当地政府合作以取得生产许可。上海超级工厂已进入试点生产,年底将开始正式生产。”目前特斯拉上海工厂用8个月完成一期工厂,目前在建第二期,后续还有第三期,在电动车领域,不仅中国还没特斯拉的对手,全球也没有特别有竞争力的对手。特斯拉美股的市值已经超越通用汽车,成为美国第一汽车股。

所以,特斯拉供应链未来两三年的业绩将会出现明显的提升,这一点前两天也说过了,不再赘述,这是一个中线布局。今天有些特斯拉概念明显的冲高动作,创出近期的新高。当然,盘中有还锂电池板块,有色金属钴概念还有动力电池回收概念都有异动,这是可能与国内成品油价迎来年内第十二涨,加满一箱多花4元的消息略有关系。通常来说,油价上涨,就意味着新能源车的性价比会提升,大家记住这个逻辑,不过,短线上关系没有直接。

在十点半拉升前,七祖按原定计划降低了仓位,随后拉升确实有点尴尬,因为不算特别好的减持价格,我测算了下后续盘中的走势,如果等半小时再减仓,可以多1%的收益,但是我两个票最后收盘也是1%左右的跌幅,和我减持价格几乎一致,所以,如果我不走的话,收盘也那个样子。腾出资金,换了航空股,明天如果高开,就可以覆盖这点收益了。正所谓,失之东隅,收之桑榆。

从今天领涨板块来说,因为大金融板块领涨,所以题材方面比较弱的,无线耳机再次成为第一领涨板块,因为里面也用到锂电池,也不排除今天锂电池板块走强与之有一定关系。消费电子领域的热点和爆款,成为当前A股退出或者淡化纯概念炒作后,再衍生出一种叠加了消息面、业绩面的综合操作思路。相比以前炒作引力波、黑洞概念、量子通讯,其实这种耳机、手机、手表、电视等消费品的炒作,我们小散们还是有一点经验支撑的。

领跌板块也不算很意外,主要是进口博览会概念,还有上海自贸概念,主要是今天会议已经开了,没有特别重磅的利好,所以也无力冲高,最后自然回落,这也再次提醒我们炒作相关概念,撤离要提前量,千万别等最后一天。另外,创业板壳概念走弱,也主要是文化长城昨天被立案调查,今天缩量一字板,我昨天估计要三个跌停板才会打开,但后续恐怕要继续阴跌,原来作为壳还是有活路的,一旦被行政处罚,三年不能借壳,那基本上没有活路了,后面跌破1元都很有可能。

好了,关键是明天怎么办?目前外资还是大买,今天净流入62亿,也是近期比较多的,说明外资还是看好市场上行,至少这里买入不算高。市场也没有特别大的风险,昨天机构仓位增加多一点,今天仓位小幅增加,总体趋势尚可。小七参考仓位昨天是从五六成加到了六七成,今天是从六七成退到了五成左右,从偏重仓位到半仓水平,主要是近午后仍然缩量,让我对三连阳后继续走强抱有疑虑。

毕竟MLF4000亿资金变相降息的利好没有那么大(也就是2亿元让利),目前深市缩量,沪市勉强达到昨天的量,这个要继续上行难度还是比较大,今天大金融都已经表态了,明天还有多少利好支撑值得商榷。尤其是技术上可以看到最近沪深大盘指数突破上方压力线,由于量能不足,那么后续回踩的可能性比较大,所以我是考虑今天减掉部分仓位,然后看后面几天如果有回踩的话,再考虑接回。如果明天没有回落,而是延续升势,还是要重点关注量价配合。

目前主要期待的还是贸易大环境的改善,如果这方面确定有利好,那么进出口都有可能大幅改善,这对后续GDP增速,乃至宏观经济形势都是利好,一旦四季度经济形势好转,或者确认见底,那么明年一季度A股行情走强的胜算会更多,熊市四五年了,广大股民期盼的牛市的心愿也更为迫切,七祖也是真累了,来一个牛市多好,这样我也可以好好休息下,真心希望国运股运好转。

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