【按语】外资收手两市弱 沪深宜空不宜多

原标题:【按语】外资收手两市弱 沪深宜空不宜多

小七参考仓位:三四成仓

当前行情走势真是没有惊喜,也暂无惊讶,七祖都可以用评书的套话:“欲知后事如何,且看昨天按语。”昨天走势没有超乎预期,沪指就在2981附近出现支撑,今天走势在昨天的下影线附近震荡,没有创新低,说明前低还是有一定支撑,但是没有突破昨天的高点,同样说明没有冲高动能,反攻条件并不具备。

盘面上看,个别板块有新闻消息刺激的有领涨,比如明天华为要发布A1芯片,还有大基金二期可能要开始布局了,国产芯片概念稍强一点;还有就是无线耳机板块持续创高,新龙头带动了少量资金在里面要风得风,也算是万绿从中一点红了,这是近期持续关注最高的板块。黄金和白银概念股则稍有避险资金参与,但是国际金银价格没有明显异动,它今天领涨,明天领跌可能比较大,这种板块操作,最好是留点底仓做点波段,否则今天涨了才追,明天往往有被套的风险。

今天领跌板块有保险券商,这在昨天略有护盘的板块,结果今天都继续刷新低,跑输大盘,券商已经接近年线了,要想今年2/3月券商的疯狂涨势,从去年十月见底,到今年3月见顶,半年板块指数翻了一倍。结果都是透支了下半年的涨势,从5月至今的半年时间里,板块持续箱体震荡,目前有破位走坏的迹象。

对于券商,我们的态度很鲜明,只有出现牛市预期的时候,券商才有投资机会,而且有的话,往往就是板块机会,而不是个股机会,那时候买点券商B、券商ETF也差不多。在此之前,券商没啥投资机会,要业绩没业绩,要概念没概念。另外,区块链板块今天盘中异动,但是大家特别注意,最好是叠加区块链叠加数字货币概念要强一点,后续数字货币概念还有一些反复活跃的机会。

今天盘中有消息称,医保谈判分疾病领域进行,进医保的糖尿病药将面临大幅杀价。糖尿病相关的公司有所跳水,通化东宝,华东医药等。医保是客大欺店,以后要医保买单的基本上都会杀价狠厉害。这里前期已经有过多次经验,所以,这下半年来,医药板块也是持续较弱。去年下半年主要是个股地雷居多,今年下半年主要是政策地雷居多。

还有一个重磅消息是,海康的总经理胡扬忠和大股东龚虹嘉被立案调查(不是上市公司),这两人都是我的学长,其中一位我们还是微信好友,刚才看了一下他朋友圈,没啥内容,但这种事也不便打听。随后海康董秘黄方红回应称,龚总因为公司业绩比较好,所以给员工一些激励,但是没有向市场披露。不是针对公司的,是对董事个人的调查,具体的结果等证监会。——如果只是董秘说的这些事情,那就是操作不规范,没有损害投资者利益,问题就不大,不过,明天海康股价估计有所承压。

今天上证报公号居然做了一个“最新提示:高送转行情即将来临,挖掘潜力股从这四方面入手”,不知道什么意思,以往不是不让炒作高送转吗?明天可以略关注下,这里的高送转是叠加了年报利好预期共同炒作的。通常,高送转行情的4个阶段:一是预期布局阶段,主要集中在10月至12月份;二是预案发布阶段,主要集中在次年3月至5月份;三是除权派息前的“抢权行情”,根据不同个股的具体除权日而定;四是除权派息后的“填权行情”。该文提示,近期市场正处于本轮年报高送转行情的第一阶段,存在高送转预期的品种将成为资金挖掘的重点。所以,近期我们也略作关注。

这两天盘面还有三个细节,大家可以关注下:昨天沪指收红,量能1390亿,今天沪指收阴,量能1470亿;昨天深成指收阴,量能2260亿,今天深成指收阳,量能2120亿。换言之,这两天下跌带量,上涨缩量,尽管数额差距不明显,但多少也能看出这里空头势大,多头弱小。同样的细节,北上资金周一净流入17亿,周二净流入11亿,周三净流出6.5亿,这说明外资近期买入力度持续下降。还有,私募机构仓位持续三天下降,从半仓到轻仓。

这种种因素都说明,当前两市悲观情绪浓厚,各路资金都选择谨慎操作,能出则出,观望为主。偏空的因素,七祖这几天也归纳过,无非是这三个基本面:一是宏观经济形势欠佳,尚未有明显筑底缓解信号,数据方面至多也是喜忧参半;二是受制于CPI高涨3.8%,近期货币加码宽松的可能性很低,美联储下一波降息的可能性也较低,全球宽松预期受到限制;三是贸易大环境的改善还存在一些不确定性,消息面时好时坏,大资金不敢放心做多。

还有三个技术面:一是最近沪深大盘指数K线形态出现了上岛型反转结构,这是比较经典的空头结构,沪深指数都出这种形态,这不是庄家能够操纵造成的,就是市场自身传递的做空信号;二是沪深指数MACD都开始死叉,深成指还出现日线级别顶背离,还有些小周期级别的顶背离共振,也是传递了调整的信号,而且当前调整还没到位;三是两市持续缩量,人气低迷,题材和逻辑都缺乏热度和持续性,A股正在进入交易的垃圾时段。

从各类大咖的观点来看,看多的理由比较苍白,徐小明已经再度言之凿凿:“如果4月8日是上半年的最高点的话,11月8日则有可能是下半年的最高点,至少让我选的话,下半年的最高点的选择并不多,11月8日这里是有充分的理由。”这里除非有特别重磅利好出现,比如贸易大环境方面有突发出来,而且还是决定性意义的,否则要突然崛起逼空的可能性几乎为零。

今天看到盘面上又多一个需要留意的信号,周一出中阴线,周二和周三再出略有反抽的的小阴小阳线,如果周四还是如此形态,这里又会形成下降三法的结构,或者形成下档盘旋的结构,最后还是难免还有一跌,目前的技术形态让人对后市依然不敢乐观。不过,沪深指数当前macd都是在零轴附近死叉,一般来说,这里死叉的话,杀伤力要弱一点,反复纠结的可能性大一点。总体上,我们也不认为有太大的风险,只要不是基本面出现重磅利空,这里还出现大调深调,那就视为一定的买点。

在买点没有出现之前,我们最好是跟随避险,做好防守,小散决定不了趋势,只能跟随趋势。大势无望之后,除非极少数高手和幸运儿,在股市里留有越高仓位,只是徒增烦恼和损失罢了。 目前欧洲股市一片绿,尽管跌幅不算大,但是在A股这种弱市状态下,是完全可能跟跌不跟涨的,尤其是近期港股持续下挫,也在相当大程度上拖累A股。目前美股股指期货下跌0.3%左右,最近人民币离岸汇率又重回7.02,说明有些不确定性还在增加,所以当前市场宜空不宜多。

今天机构仓位继续小幅下降,所以,我们也没办法,外资不买,机构不买,小散是撑不起市场的,你不跑就得承受更大抛压。近期,七祖已经建议将仓位降低到三四成甚至更低一点,目前就是守雌观望,不需要积极进取,部分业绩尚好的票微套的话,可以留守,但是适度盈利的,最好做一定的止盈操作,然后降低仓位等待后续低点到来。

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