0106复盘:不是所有特斯拉产业链个股都值得中线持仓!

原标题:0106复盘:不是所有特斯拉产业链个股都值得中线持仓!

栏目:每日复盘

标签:世运电路;旭升股份;宏发股份

简介:特斯拉产业链中,部分个股营收占比低,特斯拉国产化并不能大幅体现在业绩上,并不值得长期持仓

一、大盘回顾与点评

各指数均收出现放量情况,资金进场情绪踊跃,而上证指数放量冲击3100点后回落,预示着上证指数在此处会受到3100点的强压力位,后续预估需要在3100点下方做震荡消化。而创业板日内放量上涨1.30个点,创业板收短上影线,技术形态并没有走坏,后续仍有进一步操作的空间。特斯拉作为新题材继续托着大盘高举高打,后续仍有进一步拉涨的空间,策略上建议立足特斯拉板块,积极低吸参与短线操作。

二、板块点评

1、特斯拉概念

特斯拉国产化,究竟是鲶鱼效应还是推倒重建,我认为两者都是极端,而高层的意图一定是希望有一个折中的结果,也就是说,中国的新能源汽车市场由一个外国品牌一家独大这不符合中国的意志,而引入特斯拉既然不是单纯的推倒重建另立招牌,那么高层有何打算呢,我认为很重要的一个点是,通过特斯拉引进产业链、优质的技术以及更加剧烈的竞争关系,从而刺激国内新能源汽车的加速发展,但在发展之前一定面临着行业内落后产能的加速出清,最后留下来的企业才能分享到新能源汽车的红利,ZF并非否定新能源汽车,ZF是否定了一直以来沿用的补贴政策,通过补贴来刺激下游的消费端并不能很好地提升车企的竞争水平,相反会引发恶意骗取补贴的情况,导致行业内发展参差不齐。换句话来说,特斯拉的国产化,对于国内新能源车企来说,中短期实质上是利空,竞争压力加剧,行业产能出清加速,很多的企业将会面临业务倒退压缩滑坡风险。那么对于我们中线的选股思路应该要理清几个点,第一,在公司的运营中,若是特斯拉的营收占比很低,那么公司的业绩可能会受到其他下游客户业绩滑坡所带来的不确定性影响,此消彼长可能会出现业绩增长幅度不合预期的情况。第二、若公司新中标特斯拉国产化的订单,那么业绩的增长确定性很强,结合交易面能够从容获得买入的机会。第三、国内汽车零部件龙头,不仅仅成为潜在的特斯拉国产化供应商,更能受益于美国以及欧盟区的新能源汽车政策,从而分享到新能源汽车未来3-5年低基数高增长的大蛋糕。后面两者才是我们重点的选股方向,也是值得中线持仓的方向。

三、个股推荐

1、旭升股份

短线层面浮筹过多,短线追高操作的难度较大,建议关注其缩量之后的中线机会,该股特斯拉占比高,营收占比超过50%,将会充分受益特斯拉的国产化。19年三季度以来走势不及拓普集团以及其他特斯拉产业链个股主要由于单车价值量较高的车型销量滑坡,但是,最新数据显示进入第四季度以来,特斯拉其他车型销量有触底止跌甚至小幅放量爬坡的走势,那么,主营产品model3的放量爬坡将会把该股的业绩重新带回正轨。旭升股份业绩增长的不确定性将会降低,2020年走势有望重回正轨。

2、宏发股份

日内放量上影线,短线资金有出货走势,后续的走势会反复震荡。但,该公司是全球继电器龙头,公司率先研发微型新能源汽车及低速电动车用低压继电器。不仅仅是特斯拉国产化潜在的供应商(中线炒作预期之一),另外还能分享到全球新能源汽车不断增长的市场,公司是国内少有的具备全球供应链能力的细分领域的龙头个股。结合中线的持仓周期,仍然是关注缩量之后的波段走势。

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