特斯拉硬核供应商!盘不盘?

原标题:特斯拉硬核供应商!盘不盘?

栏目:每日复盘

标签:世运电路;宏发股份;旭升股份

简介:特斯拉国产化,上游的零部件厂商将会明显收益,而继电器作为新能源汽车核心零部件有望受益

一、大盘回顾与点评

沪指日内收光头阳线,成功站上3100点,美中不足的是量能有所缩减,资金并没有进一步进场,但是成功站上压力关口以及日线光头阳线形态预示着大盘技术形态良好,后市不言能否进一步挑战3200点,但是整体而言明后两天仍是健康分歧的走势情况。目前各题材在健康的轮动中,赚钱效应十分良好,策略上建议立足特斯拉板块的轮动机会,积极低吸参与短线操作。

二、硬核个股

1、宏发股份

公司是全球继电器龙头,全球市场占有率在25%,而国内市场占有率在40%,公司毛利率超越科泰、欧姆龙以及松下三家公司,龙头地位凸显,公司已经凸显一定的规模效应,全球供应能力强。公司从16年开始,高压直流继电器(新能源汽车)发货量逐年提升,实现连续增长,而明年是 该品类继电器的发货量将进一步提升,新能源汽车业务对于公司业绩的贡献程度将会不断上涨,从而拉抬公司2020年整年的业绩。

在国内业务上,公司产品覆盖国内 45%乘用车、物流车和 60%大巴整 车厂,先后取得了 CATL、保时捷、奥迪、沃尔沃等众多新品牌的指定,2017 年销售 4 亿元,同比+63%,市场份额稳步提升。同时,公司产品进入特斯拉产业链,受益于特斯拉的国产化。

在国外业务上,2020 年是海外电动化元年,预计 2025 年全球电动车产量达 1500万辆,渗透率 17%,公司产品在海外获得大众 MEB、奔驰、Tesla 等在内的海外车企龙头重大项目指定,深度绑定海外一线车企,如大众、奔驰以及特斯拉,充分享受全球电动车低基数高增长大蛋糕,同时,公司在19年收购海拉启动海外拓展项目进程,想象空间巨大,海拉是奥迪、大众等主流车企的照明系统核心供应商,进一步提升公司在全球的布局。

总结,该公司是国内少有的具备全球供应能力的零部件头部公司,相较于其他零部件厂商,该公司受益面更广,不仅仅受益于特斯拉国产化,而且还能受益于欧盟区以及美国的电动车进程,公司具备明显的基本面预期差。

交易面:公司短线拉出高位上影线,股性较为温和,属于稳步推进,不建议短线进场,建议寻找波段低点买入,进行波段持仓,成交量在两亿以下值得关注。可待大盘这一波短线拉涨结束回调完毕后波段持仓。

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