口罩到底有多缺?不涨价,好的,股价可以涨啊!

原标题: 口罩到底有多缺?不涨价,好的,股价可以涨啊!

作者&来源| 超哥说定投

手机被打爆,一天1000多个电话要口罩,生产口罩的老板们成了大红人。超哥看了一个报道,老板说,以前想尽办法去推销都卖不出去,现在还没生产,就被订光了。

隆德路一家药房内,居民正在凭券购买口罩。

外加上很多工厂都没有复工,运输不畅,原料不齐等原因,所以大家才会感觉到很稀缺,很难买到,甚至需要预约凭券购买,不过这种状况是暂时的。

而今天开盘后,超哥却发现更难买到的是A股上的口罩股。如果说“出门必戴口罩,口罩必戴N95”,那么昨日的A股可能就是,“涨停多是口罩股,跌停后悔不产N95”,炒作口罩股似乎成了很多人的共识。即使春节前已经大涨,依然被大单封死涨停,和3000多只被封死跌停的股票形成强烈对比。

逻辑很清晰啊,13亿人,平均每人用3个,就是近40亿个N95口罩啊,这得多大想象力!超哥想说,大家没错,但却忽视了一个指标,利润!在价格管控下,口罩的利润很低,即使有大量订单,对厂家的收入贡献依旧有限,正如刚才提到的,很多厂家需要给员工加3倍工资,加班加点生产,负担上涨的物流成本。

比如一个口罩成本3快多,最后也就赚几毛,按照一个口罩赚3毛算,生产100万个才赚30万而已,更何况很多企业的产能达不到,口罩也不算高科技产品,随着更多厂家复产,预计2月底就会供大于求,想买到很容易,大家不必太纠结口罩不够了。

同样的道理,对于大多数上市公司而言,口罩对全年的利润贡献并不大,目前连续涨停,平均一天暴增几亿市值,已经有所透支,继续追高就不是投资了。

超哥认为,投资一个股票或者一个行业,首先看企业能不能持续赚钱,比如这两年的大消费,白酒,食品,家电等。被大家爱称为白马股,因为他们赚钱的能力越来越强,股价才会水涨船高。

第二,还要有好的价格,就比如说白酒股,现在虽然下跌了,但依旧不便宜,如果此时买入,估计在疫情下,需要很久才能恢复元气,大家才能赚钱,时间成本也是钱啊,也就是说,我们选好一个长赛道后,还需要等待不堵车的时候才行。

大家可能会说,医药可以穿越牛熊,现在又赶上疫情高潮,不就算上了高速路吗?别急,现在跑得快,不见得能一直快,大家应该知道,开快车是很危险的,你能持续开24小时吗?股价也一样,现在概念股满天飞,什么维生素C,双黄连,板蓝根,保健品等等,的确有点效果,但你做好长期投资准备了吗?医药股短线到底会是一块肉还是一个坑呢?股价炒上了天,就像开快车一样,高速急刹车后会多危险!随着疫情过去,很可能有补跌风险,因为短期业绩很难支撑股价,最终还要靠主业的真本事赚钱。

那么疫情下,医药股的正确投资姿势是啥?这次大家重点炒作的是口罩股,算是医疗器械板块,而整个医药分的很细,比如生物创新药,中成药,药店医院等,而超哥比较看好生物医药行业的发展,根据国外经验,长期比卖医疗器械和医院药店的利润要高很多,从A股看也是如此,这次涨停的九安医疗,鱼跃医疗,尚荣医疗等医疗器械龙头企业,加起来的市值还不到恒瑞医药的十分之一。是不是很惊人?尤其是最近国家政策在向创新药企业倾斜,医保部门通过集中购买,纳入医保目录后,一边降低了大家的医疗压力,另一边提高了企业的销量,用以量换价来鼓励新药不断上市,最终是一举两得。

所以超哥用长期投资的眼光来看生物医药板块,继续通过生物医药ETF(512290)基金来布局,从估值表看,目前医药行业依然高估,当然最好是绿色低估时开始定投性价比最高,但这种机会很难得,超哥等待黄色正常估值水平时,就会小仓位开始,然后等待红色高估时开始逐渐卖出,做到高抛低吸。

下面给大家一个小贴士,很多朋友最近还是很难买到N95口罩,其实不必担忧。根据钟南山院士在接受媒体采访时提到,普通人日常生活中的防护,不一定非要戴N95口罩,一般的口罩,如外科口罩等是能阻挡大部分带有病毒的飞沫进入呼吸道的,在公共场合也够用了。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
免费获取
今日搜狐热点
今日推荐