A股连续两天成交超万亿!主力扫货券商科技股,后市机会在哪

原标题:A股连续两天成交超万亿!主力扫货券商科技股,后市机会在哪

A股放量上攻,沪深两市成交额连续第二天突破万亿!

经历了前一个交易日的回调后,A股三大股指在2月20日重回强势上行轨道,上证综指上涨1.84%,为鼠年开市以来首次收在3000点上方。此外,深证成指上涨2.43%,创业板指上涨2.21%。

上交所官网显示,当日沪市成交金额4148.75亿元,深交所官网则显示深市成交金额6553.34亿元。两市2月19日成交总额达到10702.09亿元,连续第二个交易日维持在万亿元大关以上。

此前一天的2月19日,沪市成交额3815.72亿元,深市成交6582.60亿元,总计10398.32亿元,为2019年4月8日以来两市成交金额首次超过1万亿元。

天量成交之下,资金踊跃入市,哪些板块和个股是主力的最爱?

券商吸筹最猛,主力资金单日净买超百亿

从行业来看,券商板块是2月19日主力资金净流入最猛的板块,券商股在当日涨幅同样领跑大盘。

wind数据显示,券商板块在2月19日获主力资金净流入107.54亿元,5日主力净流入额141.26亿元。

具体到个股上,东方财富(300059)是最受主力资金青睐的券商股,2月19日主力净流入23.36亿元,该股股价也在当日强势涨停,收报17.34元。

此外,南京证券(601990)、中信证券(600030)、红塔证券(601236)的主力净流入额也都在5亿元以上。

东吴证券非银组首席胡翔认为,站在当前时点,券商行业受到政策、疫情预期差和估值三方面影响,处于利好时期。

第一,从政策层面看,产业、央行政策友好,再融资新规、衍生品创新产品、科创板和创业板注册制接连推出,券商进入政策蜜月期。

第二,行业整体存在预期差。节前市场认为券商业务将疫情较大影响,但其实影响较小,尤其是零售证券业务有明显提升。从新开户数据来看,也比较活跃,预计一季度中期将有盈利。

第三,券商估值目前处于中位水平,短期涨幅未超过节前高点,行业相对滞涨,行业具备了较大的估值提升的空间。再融资新政策推动下,会弥补涨幅缺口,并有15%-20%超额收益。

值得一提的是,表现强势的东方财富也是东吴证券的重点推荐个股。

胡翔分析,除了自上而下的逻辑,东方财富自身也值得关注。从偏长期的角度来说,零售证券业务仍将在未来3年内保持比较高的增速,构成盈利中枢抬升的核心驱动因素。在机构投资者对被动投资工具产品不断增长的需求,以及零售客户不断增长的资产配置需求背景下,公司财富管理业务凭借渠道,成本等多方位的优势,有望快速发展,并在3年左右的周期对整体收入和利润产生较大的正面影响。偏中期的维度来看,公司的业绩将维持高增速,2019年业绩增速1倍,2020年一季度的数据有望超预期;市占率及新开户等数据也保持积极态势。

科技股有望迎来三股增量资金

电子股是2月19日主力净流入规模仅次于券商的板块,单日净流入额为40.62亿元。

具体到个股上,当日涨停的TCL科技(000100)获主力净流入17.21亿元,京东方A(000725)紧随其后,获主力资金净流入15.78亿元。

天风证券联席首席策略分析师刘晨明指出,未来科技板块可能继续活跃,并迎来多方面增量资金入场。

刘晨明认为,近期的A股市场尤其是科技板块,被过剩的流动性环境所主导,在复工延后、逆周期调节政策尚未发力的情况下,超发的宏观流动性暂时无法很快进入实体经济,于是形成了过剩的微观流动性,爆款基金比比皆是。

向前看,这种宏观层面过剩的流动性环境,至少在逆周期政策全面发力、贷款和债券大量发行之前可能都会继续维持,只是随着央行前期释放的流动性到期,最宽松的时候可能在逐步过去,指数再大幅向上的可能性较低,但科技板块的个股和主题可能仍然继续活跃。

那么,对于微观流动性层面来说,未来科技股还有哪些增量资金?刘晨明具体给出三个方向。

一是新发公募基金建仓。

在居民入市方式转变的过程中,未来一个阶段,可能继续有爆款基金发行,而这些爆款基金的建仓,是主要的增量资金之一。类似于1月份,统计有接近1000亿元公募基金发行,这些基金在2月份的建仓,推动了市场尤其是科技股的上涨。

二是存量公募基金的换仓和被申购后的加仓。

一方面,截至去年年报,公募基金对创业板的绝对配置比例和超额配置比例分别为14.7%和6.4%,而2014-2015年科技产业周期爆发时,这两个数字分别为26.2%和19.6%,即便考虑到一季度公募在创业板中的进一步加仓,也与上一轮周期的顶峰可能相差较多,未来仍然有进一步换仓的可能性。另一方面,散户入市也可能通过申购先有业绩表现不错的共募基金,而去年下半年和今年以来表现不错的基金,多以科技类为主,而这样的申购,带来的同样是对科技板块的加仓。

三是中长线资金申购科技ETF和ETF加快发行的正向循环。

随着全球5G产业周期、全球云服务周期、全球新能源汽车周期、全球半导体周期的展开,具有中长期业绩及市场人气支撑的科技类ETF将受到长线资金的偏好,既能避免个股踩雷、减少波动,又可以享受到科技产业周期的红利。而这些中长期资金进入科技类ETF基金的过程中,也会反过来进一步推动科技板块上行和更多科技ETF基金的发行,统计显示,目前待发行的科技ETF有20只左右。

展望后市:市场结构性机会或呈现轮动

海通证券投资顾问陈晓慧对2月19日进行复盘称,大盘今日呈现先抑后扬、个股普涨行情。两市小幅高开后再度多次考验60日线支撑,随后多头尝试反击,特斯拉概念的再度活跃力保人气不失,而几只券商个股果断封住涨停板也让整个板块活跃起来,尤其是几只权重券商的放量上行,吸引了不少场外机构资金抢筹,这使得当天量能再度达到万亿以上,并继续温和放出。尾盘,多头一鼓作气牢牢站稳3000点关口。

在金融等权重拉抬估值时,二三线蓝筹有补涨动力,但中小创个股短期有一定回调压力,这既是主力资金调仓换股要求,也是科技类个股在获利了结。

从K线上看,指数连续4个交易日站稳60日线这根中期重要均线,短期还有进一步上攻动能,3100点关口为上方强压力位,不管从人气还是量能,甚至管理层对股市融资功能的迫切要求,都使得无数看空声音转为多头。

巨丰投资研究院分析称,近期获利盘逢高减持引发市场分化和调整,但随着获利盘的消化以及新亮点的呈现,市场机会再次呈现。短期来看,题材板块继续活跃成为市场走强的主要推手,而主板市场则继续跟随中小创市场的脚步。

从趋势上看,市场反弹格局依旧没有改变,此前市场在3000点附近进行短暂修正,意在为后期的上涨蓄势,随着当前市场人气的高涨以及赚钱效应的凸显,市场有望继续呈现出中期反弹。但是,市场每一次的冲高或将伴随着短期的调整,市场结构性机会或呈现轮动,在机会把握上,建议继续关注处于市场底部存在补涨机会的行业及个股。

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